11月21日投资干货:6个步骤高效复盘(上)
复盘是投资者的必修课,但是复盘又是一个非常繁杂劳累的工作,专业的投资者没有3~4个小时是根本复不完盘的!
复盘的本质就是找准资金主攻方向,缩小关注范围,在正确的方向中寻找最大的确定性!
所以复盘需要分析当天盘面产生的大量数据!而很多关键数据都是在17点之后才陆续披露的,比如龙虎榜、沪深十大成交榜等。
复盘必须结合这些关键数据才能进行!这也是为何我一般是晚上20点之后才会发复盘文章!因为这些关键数据不能不看!
而有些大V收盘后立刻就开始发复盘,预测次日的大盘涨跌和板块方向,真的很可笑!关键数据都没出来,你拿什么分析呢?呵呵。
下面来说下复盘的几个步骤:
1.大盘和北向资金
2.国内外最新消息
3.涨/跌停板复盘
4.龙虎榜数据
5.日内龙头股和潜力股
6.自己的持仓和明日计划
由于内容较多,本期先说前三个步骤。
1.大盘和北向资金:首先看大盘,大环境决定了整体的投资策略!分析大盘指数分时走势,主导上涨或下跌的主要力量。
其次再看指数的位置和量能,指数在高位还是低位?压力位、支撑位分别在哪个区域?量能是放量还是缩量?北向资金流入还是流出?主要流入哪个板块?
通过上述分析,我们就能对当下市场做一个初步的判断,是偏进攻还是防守!
2.国内外最新消息:首先开盘前先看下外围市场情况,尤其是美股,是涨还是跌,有哪些板块大涨或大跌,这很容易传导到我们市场!再看外围消息,是否有利好或利空。
其次再看国内消息,自上而下看,先是上层政策消息、再是行业消息,最后是个股消息,有哪些利好或利空。
3.涨/跌停板复盘:首先看涨停板最多的方向和跌停板最多的方向,当天的封板率是否够高,涨停次日有没有高溢价?比如昨日涨停的今天直接低开,那说明打板的风险很高,需要谨慎!
其次再分析涨停和跌停的主要原因是什么。是消息利好刺激还是技术面原因。如果是消息利好,则有可能引起板块的炒作效应,可以看下板块是否有领涨龙头!当一个板块出现了持续领涨的龙头,那板块很容易打出赚钱效应,可以不断挖掘一些机会跟随!
后面3步下期分享!明日为大家分享下周布局策略!
以上只是复盘的通用框架,具体的细节我们以后拆专题慢慢聊!
㊗️各位朋友周末愉快!
资深金融从业者,点个关注不迷路,使你投资进步!
复盘是投资者的必修课,但是复盘又是一个非常繁杂劳累的工作,专业的投资者没有3~4个小时是根本复不完盘的!
复盘的本质就是找准资金主攻方向,缩小关注范围,在正确的方向中寻找最大的确定性!
所以复盘需要分析当天盘面产生的大量数据!而很多关键数据都是在17点之后才陆续披露的,比如龙虎榜、沪深十大成交榜等。
复盘必须结合这些关键数据才能进行!这也是为何我一般是晚上20点之后才会发复盘文章!因为这些关键数据不能不看!
而有些大V收盘后立刻就开始发复盘,预测次日的大盘涨跌和板块方向,真的很可笑!关键数据都没出来,你拿什么分析呢?呵呵。
下面来说下复盘的几个步骤:
1.大盘和北向资金
2.国内外最新消息
3.涨/跌停板复盘
4.龙虎榜数据
5.日内龙头股和潜力股
6.自己的持仓和明日计划
由于内容较多,本期先说前三个步骤。
1.大盘和北向资金:首先看大盘,大环境决定了整体的投资策略!分析大盘指数分时走势,主导上涨或下跌的主要力量。
其次再看指数的位置和量能,指数在高位还是低位?压力位、支撑位分别在哪个区域?量能是放量还是缩量?北向资金流入还是流出?主要流入哪个板块?
通过上述分析,我们就能对当下市场做一个初步的判断,是偏进攻还是防守!
2.国内外最新消息:首先开盘前先看下外围市场情况,尤其是美股,是涨还是跌,有哪些板块大涨或大跌,这很容易传导到我们市场!再看外围消息,是否有利好或利空。
其次再看国内消息,自上而下看,先是上层政策消息、再是行业消息,最后是个股消息,有哪些利好或利空。
3.涨/跌停板复盘:首先看涨停板最多的方向和跌停板最多的方向,当天的封板率是否够高,涨停次日有没有高溢价?比如昨日涨停的今天直接低开,那说明打板的风险很高,需要谨慎!
其次再分析涨停和跌停的主要原因是什么。是消息利好刺激还是技术面原因。如果是消息利好,则有可能引起板块的炒作效应,可以看下板块是否有领涨龙头!当一个板块出现了持续领涨的龙头,那板块很容易打出赚钱效应,可以不断挖掘一些机会跟随!
后面3步下期分享!明日为大家分享下周布局策略!
以上只是复盘的通用框架,具体的细节我们以后拆专题慢慢聊!
㊗️各位朋友周末愉快!
资深金融从业者,点个关注不迷路,使你投资进步!
如何寻找投资中的预期差
有一句话:投资是认知能力的变现。那怎么变现呢?判断确定性是一个思路,而找预期差是另一种思路。
人人都有自己的看法,市场普遍的看法,结果就形成了股价,看法的变化形成股价的波动。预期差就是寻找你比市场普遍认知更高明、更准确的地方,看到大部分人看不到的东西。
所以,现在很多研报中都有这么一页:“市场普遍的担忧是……”,“而我们不同于市场的看法是……”
这一部分就是在讲预期差。预期差的钱之所以难赚,是因为你既要知道市场是如何看待公司的,又要有自己不同的看法。相比之下,赚确定性的钱,只需要研究公司,不需要关心市场。
去年12月以后,宁德时代的股价因为市值空间的问题,陷入半年的高位震荡,有券商在研报中指出:
担心市场未来需求和公司产能带来的高增速,并不能持续,无法消化目前高估值,我们认为储能电池未来的市场空间和公司的领先优势,足以让高增速持续更长时间,找开市值空间。
这就是一个典型的预期差,今年6月和10月的这两波上涨,都与储能电池逻辑被市场更多人接受有很大的关系,可以算是预期差部分兑现行情。
预期差可以分为三种,一种是业绩预期差,一种是估值预期差,第三种是产业趋势的预期差。#股票##价值投资日志[超话]#
有一句话:投资是认知能力的变现。那怎么变现呢?判断确定性是一个思路,而找预期差是另一种思路。
人人都有自己的看法,市场普遍的看法,结果就形成了股价,看法的变化形成股价的波动。预期差就是寻找你比市场普遍认知更高明、更准确的地方,看到大部分人看不到的东西。
所以,现在很多研报中都有这么一页:“市场普遍的担忧是……”,“而我们不同于市场的看法是……”
这一部分就是在讲预期差。预期差的钱之所以难赚,是因为你既要知道市场是如何看待公司的,又要有自己不同的看法。相比之下,赚确定性的钱,只需要研究公司,不需要关心市场。
去年12月以后,宁德时代的股价因为市值空间的问题,陷入半年的高位震荡,有券商在研报中指出:
担心市场未来需求和公司产能带来的高增速,并不能持续,无法消化目前高估值,我们认为储能电池未来的市场空间和公司的领先优势,足以让高增速持续更长时间,找开市值空间。
这就是一个典型的预期差,今年6月和10月的这两波上涨,都与储能电池逻辑被市场更多人接受有很大的关系,可以算是预期差部分兑现行情。
预期差可以分为三种,一种是业绩预期差,一种是估值预期差,第三种是产业趋势的预期差。#股票##价值投资日志[超话]#
投资的两种方法:追求确定性和寻找预期差
投资新手最大的特点是“听到什么信什么”。
分析师研报说,供需差带动高景气,短期产品价格有望维持高位——好好好,买买买。
上市公司财报上说,本季利润不及预期,系加强销售网络建设、投入加大导致,加上研发费用大幅支出,有望提升产品竞争力——好好好,当然选择原谅他,加仓。
大V说,市场竞争已现放缓,拐点将至,黎明前的黑暗不能被主力骗走筹码——好好好,做时间的朋友,最后的仓位全部押上。
只有狠狠地吃过几次大亏,才会明白世道之艰难,大部分公司的美好愿景最终无法足额兑现。只有那些少数从来不让人失望的公司,才拥有投资中最宝贵的东西——确定性。
正是因为几乎不让投资者意外,海天味业和爱尔眼科才会有那么高的估值,而隆基股份、贵州茅台的某一季财报让人失望,也不会让投资者抛弃。
想想以前,年轻不知“确定性”好,错把“高增速”当成宝,觉得高确定性的公司,增速不性感,估值又贵,很难赚到大钱。
但确定性的投资,赚的就是“业绩增长的钱”。
高确定性的公司,持有时间都会很长,估值就算买贵了30%,持股超过五年,摊平下来并不算什么。而那些确定性一般的公司,持有时间能有一年就不错了,高估值对盈利的影响是致命的。
理解了投资中确定性的妙处,投资者才算进入了成熟期,才能在各种数据中寻找难以被改变的商业逻辑,包括行业空间、竞争格局、商业模式,等等,具体如何判断企业的确定性,我的很多文章中都写了。
当追求确定性牢牢地印在投资者的潜意识中,投资者最大的改变就是——对什么都不信了。
这个公司怎么会有这么高的毛利率,它怎么维持呢?
快速扩张渠道?那会不会利润还没出来,先被成本拖死了?而且管理能力跟得上吗?
产能扩张一倍?未来的需求有这么多吗?
产品供不应求连连涨价?产品到了消费者手里了吗?还是都被经销商囤起来了?
有了这样的挑剔,你能买的就只有那些人尽皆知的大白马了,这些公司大部分时间都在高位震荡,有时还会因市场的“确定性偏好”而出现估值泡沫,除非在系统性风险时大胆加仓,否则很难有超额收益。
所以,即使理解了确定性在投资中的重要性,大部分投资者在追求了一段时间的确定性之后,都会忍不住尝试更有挑战性的投资方法——预期差。#股票##价值投资日志[超话]#
投资新手最大的特点是“听到什么信什么”。
分析师研报说,供需差带动高景气,短期产品价格有望维持高位——好好好,买买买。
上市公司财报上说,本季利润不及预期,系加强销售网络建设、投入加大导致,加上研发费用大幅支出,有望提升产品竞争力——好好好,当然选择原谅他,加仓。
大V说,市场竞争已现放缓,拐点将至,黎明前的黑暗不能被主力骗走筹码——好好好,做时间的朋友,最后的仓位全部押上。
只有狠狠地吃过几次大亏,才会明白世道之艰难,大部分公司的美好愿景最终无法足额兑现。只有那些少数从来不让人失望的公司,才拥有投资中最宝贵的东西——确定性。
正是因为几乎不让投资者意外,海天味业和爱尔眼科才会有那么高的估值,而隆基股份、贵州茅台的某一季财报让人失望,也不会让投资者抛弃。
想想以前,年轻不知“确定性”好,错把“高增速”当成宝,觉得高确定性的公司,增速不性感,估值又贵,很难赚到大钱。
但确定性的投资,赚的就是“业绩增长的钱”。
高确定性的公司,持有时间都会很长,估值就算买贵了30%,持股超过五年,摊平下来并不算什么。而那些确定性一般的公司,持有时间能有一年就不错了,高估值对盈利的影响是致命的。
理解了投资中确定性的妙处,投资者才算进入了成熟期,才能在各种数据中寻找难以被改变的商业逻辑,包括行业空间、竞争格局、商业模式,等等,具体如何判断企业的确定性,我的很多文章中都写了。
当追求确定性牢牢地印在投资者的潜意识中,投资者最大的改变就是——对什么都不信了。
这个公司怎么会有这么高的毛利率,它怎么维持呢?
快速扩张渠道?那会不会利润还没出来,先被成本拖死了?而且管理能力跟得上吗?
产能扩张一倍?未来的需求有这么多吗?
产品供不应求连连涨价?产品到了消费者手里了吗?还是都被经销商囤起来了?
有了这样的挑剔,你能买的就只有那些人尽皆知的大白马了,这些公司大部分时间都在高位震荡,有时还会因市场的“确定性偏好”而出现估值泡沫,除非在系统性风险时大胆加仓,否则很难有超额收益。
所以,即使理解了确定性在投资中的重要性,大部分投资者在追求了一段时间的确定性之后,都会忍不住尝试更有挑战性的投资方法——预期差。#股票##价值投资日志[超话]#
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