7000亿大市场!傅鹏博、朱少醒、谢治宇、刘格菘…顶流们都来了
近日,斯达半导、顺丰控股、蓝英装备等上市公司相继公布定增发行结果,富国、国泰、交银、易方达、财通、兴全、博时等公募基金榜上有名。事实上,

今年以来公募基金参与上市公司定增项目的热情持续高涨,800多只基金参与179家上市公司定增,账面总价值超过850亿元,比去年全年多出200亿。

其中,睿远傅鹏博、富国朱少醒、兴全谢治宇、广发刘格菘、南方史博、嘉实归凯、中欧周蔚文、信达澳银冯明远等一批知名基金经理管理的基金年内积极参与上市公司定增项目。

从投资收益来看,不少基金所获颇丰。假设已过锁定期的个股依然持有,谢治宇等管理的兴全合宜、兴全合润因为参与锦江酒店定增,所获收益分别达5.14亿元和3.87亿元;傅鹏博管理的睿远成长价值因为参与上机数控定增,获收益已达3.23亿元;杜猛管理的上投摩根新兴动力、上投摩根远见两年持有期参与天华超净定增,所获收益分别为2.49亿元和1.30亿元。

在业内人士看来,“长期投资、价值投资仍”是参与定增投资的主基调,最终通过长期持有高品质且具成长属性的公司获取企业成长带来的价值提升。定增市场平稳运行的背景下,定增投资者报价较为理性,项目选择上也更为慎重,仍有较好的机会。

一批知名基金经理积极参与定增

青睐高端制造、大消费等个股

据Wind统计显示,若按发行日期计,截至11月19日,今年以来共有近400家上市公司实施定向增发,募资总额超过7000亿元。其中,今年以来已有800多只公募基金(各份额合并计算)参与179家上市公司定增,账面总价值达852.83亿元,与去年全年公募参与定增的账面总价值609.55亿元相比,增长了超过200亿元。

在定增项目筛选上,今年以来基金公司参与较多的主要有高端制造、大消费等个股。

比如,今年11月16日,以半导体芯片设计为主的斯达半导定增发行,汇添富、富国、财通等多家基金公司旗下29只基金参与其中;今年11月17日,以电子专用设备和电子元器件为主要产品的北方华创定增发行,博时、嘉实、工银瑞信、鹏华、南方、广发、财通等多家基金公司旗下合计近60只基金参与;今年7月21日,古井贡酒定增发行,有易方达、富国、招商、汇添富、工银瑞信等多家基金公司旗下40多只基金抱团参与。

参与斯达半导定增基金一览

此外,立昂微、卓胜微、士兰微、中微公司、华润微、长电科技等半导体芯片相关企业,欣锐科技、华友钴业、天华超净等新能车产业链,以及英雄克、春风动力等设备制造企业也获得基金抱团。

另有信立泰、莲花健康、金和生物、尚荣医疗、天坛生物、派林生物、九洲药业、海特生物等生物医药类个股,以及涪陵榨菜、芒果超媒、奥飞娱乐、美凯龙、星期六、乐歌股份、歌力思、学大教育等消费类个股也出现基金参与。

值得一提的是,不少知名基金经理管理的基金产品也在积极参与上市公司定增。

比如朱少醒管理的富国天惠精选成长今年以来参与了顺丰控股、斯达半导、春风动力、航天电器、雅克科技、古井贡酒、埃斯顿、涪陵榨菜、捷佳伟创、新奥股份、中密控股等定增项目;傅鹏博管理的睿远成长价值参与春风动力、东方雨虹、三七互娱、信立泰、福莱特、上机数控的定增;刘格菘管理的广发科技先锋、广发小盘成长参与了长信科技、智动力定增;童兰、董理、谢治宇管理的兴全趋势投资参与了长信科技定增,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜参与了迪普科技、芒果超媒、锦江酒店定增,兴全合润还参与了新强联定增;冯明远的信达澳银新能源产业、信达澳银先进智造、信达澳银科技创新一年丁凯、信达澳银核心科技等参与欣锐科技、英雄克、合纵科技、超频三、慧伦晶体、智动力、国联证券定增。

此外,史博管理的南方兴润价值一年持有参与北方华创、上海瀚讯、信立泰;周蔚文管理的中欧新蓝筹参与捷佳伟创、锦江酒店、华友钴业、新宝股份定增;汇添富杨瑨、南方茅炜,嘉实归凯、中欧周应波等多位知名基金经理管理的基金也积极参与定增。

多只基金参与定增获益超亿

据Wind统计显示,从股价表现来看,截至11月19日收盘,在近400家定向增发的上市公司中,有超过360家相较定增发行价实现了上涨,其中近200家较发行价涨幅超过30%。

从投资收益来看,今年以来,多只基金参与单个定增项目的收益突破5000万,甚至有基金因定增折价发行所获浮盈已过亿。

基金参与的部分表现居前定增个股

比如,以11月19日收盘价计算,在已过锁定期的定增项目中,谢治宇等管理的兴全合宜、兴全合润因为参与锦江酒店定增收益颇丰。晋江酒店最新股价较发行价涨幅达到27%,如果目前依然持有,两只基金所获收益已分别达5.14亿元和3.87亿元。当初两只基金分别获配4200多万股和3100多万股,认购成本分别为18.81亿元和15.82亿元。傅鹏博管理的睿远成长价值因为参与上机数控定增项目收益也很可观。上级数控最新股价较发行价涨幅超过80%,如果当前依然持有,该基金所获收益已达3.23亿元。当初该基金获配近305万股,认购成本为4亿元;此外,杜猛管理的上投摩根新兴动力、上投摩根远见两年持有期参与天华超净定增项目也很成功。天华超净最新股价较发行价涨幅达到296%,如果当前依然持有,两只基金所获收益分别为2.49亿元和1.30亿元。当初两只基金分别获配340多万股和178万股,认购成本分别为8400万元和4400万元。

在仍处锁定期的定增项目中,华夏能源革新和华夏磬益一年定开因参与多氟多定增浮盈分别为1.66亿元和8900多万元,目前多氟多最新股价较发行价涨幅超过200%,两只基金分别获配8000万股和4300万股,认购成本分别为1.58亿元和8512万元;工银瑞信文体产业因为中微公司定增浮盈2.43亿元,目前中微公司最新股价较发行价涨幅超过60%,获配超过390万股,认购成本为4亿元。此外,在古井贡酒定增中,招商中证白酒浮盈2.31亿元,易方达悦兴一年持有浮盈1.32亿元。易方达裕丰回报、易方达新收益浮盈也超过1亿;在新强联定增中,兴全合润、兴全合泰浮盈超过2亿元。

不过,今年公募基金参与定增项目出现亏损的也不乏其例。因为中国重汽、学大教育、卓胜微、安车检测、涪陵榨菜等公司的最新股价跌破定增发行价,参与定增项目的基金也出现亏损。比如,在卓胜微定增中,如果目前依然持有,有的基金浮亏已过亿。

华夏基金张城源表示,目前定增市场发行项目数量继续保持平稳。从启动发行的项目看,整体质量较好,市场经历前期调整后,整体也较为理性。在定增市场平稳运行的背景下,定增相关标的逐步显现出较好的投资机会,目前看,定增待发行的项目数量仍然较多,在这样的背景下,定增投资者报价较为理性,项目选择上也更为慎重,预计发行平均折扣仍可保持八五折左右,定增市场仍会有较好的投资机会。

某定增主题基金经理表示,“长期投资、价值投资仍”是参与定增投资的主基调,最终通过长期持有高品质且具成长属性的公司获取企业成长带来的价值提升,市场短期风格变化不会影响基金长期投资策略。后续投资中仍将从具备长期增长潜力的行业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股,通过分享上市公司的业绩成长获得可观收益。

#股票# 7000亿大市场!傅鹏博、朱少醒、谢治宇、刘格菘…顶流们都来了

近日,斯达半导、顺丰控股、蓝英装备等上市公司相继公布定增发行结果,富国、国泰、交银、易方达、财通、兴全、博时等公募基金榜上有名。事实上,

今年以来公募基金参与上市公司定增项目的热情持续高涨,800多只基金参与179家上市公司定增,账面总价值超过850亿元,比去年全年多出200亿。

其中,睿远傅鹏博、富国朱少醒、兴全谢治宇、广发刘格菘、南方史博、嘉实归凯、中欧周蔚文、信达澳银冯明远等一批知名基金经理管理的基金年内积极参与上市公司定增项目。

从投资收益来看,不少基金所获颇丰。假设已过锁定期的个股依然持有,谢治宇等管理的兴全合宜、兴全合润因为参与锦江酒店定增,所获收益分别达5.14亿元和3.87亿元;傅鹏博管理的睿远成长价值因为参与上机数控定增,获收益已达3.23亿元;杜猛管理的上投摩根新兴动力、上投摩根远见两年持有期参与天华超净定增,所获收益分别为2.49亿元和1.30亿元。

在业内人士看来,“长期投资、价值投资仍”是参与定增投资的主基调,最终通过长期持有高品质且具成长属性的公司获取企业成长带来的价值提升。定增市场平稳运行的背景下,定增投资者报价较为理性,项目选择上也更为慎重,仍有较好的机会。

一批知名基金经理积极参与定增
青睐高端制造、大消费等个股
据Wind统计显示,若按发行日期计,截至11月19日,今年以来共有近400家上市公司实施定向增发,募资总额超过7000亿元。其中,今年以来已有800多只公募基金(各份额合并计算)参与179家上市公司定增,账面总价值达852.83亿元,与去年全年公募参与定增的账面总价值609.55亿元相比,增长了超过200亿元。

在定增项目筛选上,今年以来基金公司参与较多的主要有高端制造、大消费等个股。

比如,今年11月16日,以半导体芯片设计为主的斯达半导定增发行,汇添富、富国、财通等多家基金公司旗下29只基金参与其中;今年11月17日,以电子专用设备和电子元器件为主要产品的北方华创定增发行,博时、嘉实、工银瑞信、鹏华、南方、广发、财通等多家基金公司旗下合计近60只基金参与;今年7月21日,古井贡酒定增发行,有易方达、富国、招商、汇添富、工银瑞信等多家基金公司旗下40多只基金抱团参与。

参与斯达半导定增基金一览

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此外,立昂微、卓胜微、士兰微、中微公司、华润微、长电科技等半导体芯片相关企业,欣锐科技、华友钴业、天华超净等新能车产业链,以及英雄克、春风动力等设备制造企业也获得基金抱团。

另有信立泰、莲花健康、金和生物、尚荣医疗、天坛生物、派林生物、九洲药业、海特生物等生物医药类个股,以及涪陵榨菜、芒果超媒、奥飞娱乐、美凯龙、星期六、乐歌股份、歌力思、学大教育等消费类个股也出现基金参与。

值得一提的是,不少知名基金经理管理的基金产品也在积极参与上市公司定增。

比如朱少醒管理的富国天惠精选成长今年以来参与了顺丰控股、斯达半导、春风动力、航天电器、雅克科技、古井贡酒、埃斯顿、涪陵榨菜、捷佳伟创、新奥股份、中密控股等定增项目;傅鹏博管理的睿远成长价值参与春风动力、东方雨虹、三七互娱、信立泰、福莱特、上机数控的定增;刘格菘管理的广发科技先锋、广发小盘成长参与了长信科技、智动力定增;童兰、董理、谢治宇管理的兴全趋势投资参与了长信科技定增,谢治宇管理的兴全合润、兴全合宜参与了迪普科技、芒果超媒、锦江酒店定增,兴全合润还参与了新强联定增;冯明远的信达澳银新能源产业、信达澳银先进智造、信达澳银科技创新一年丁凯、信达澳银核心科技等参与欣锐科技、英雄克、合纵科技、超频三、慧伦晶体、智动力、国联证券定增。

此外,史博管理的南方兴润价值一年持有参与北方华创、上海瀚讯、信立泰;周蔚文管理的中欧新蓝筹参与捷佳伟创、锦江酒店、华友钴业、新宝股份定增;汇添富杨瑨、南方茅炜,嘉实归凯、中欧周应波等多位知名基金经理管理的基金也积极参与定增。

多只基金参与定增获益超亿
据Wind统计显示,从股价表现来看,截至11月19日收盘,在近400家定向增发的上市公司中,有超过360家相较定增发行价实现了上涨,其中近200家较发行价涨幅超过30%。

从投资收益来看,今年以来,多只基金参与单个定增项目的收益突破5000万,甚至有基金因定增折价发行所获浮盈已过亿。

基金参与的部分表现居前定增个股

图片

比如,以11月19日收盘价计算,在已过锁定期的定增项目中,谢治宇等管理的兴全合宜、兴全合润因为参与锦江酒店定增收益颇丰。晋江酒店最新股价较发行价涨幅达到27%,如果目前依然持有,两只基金所获收益已分别达5.14亿元和3.87亿元。当初两只基金分别获配4200多万股和3100多万股,认购成本分别为18.81亿元和15.82亿元。傅鹏博管理的睿远成长价值因为参与上机数控定增项目收益也很可观。上级数控最新股价较发行价涨幅超过80%,如果当前依然持有,该基金所获收益已达3.23亿元。当初该基金获配近305万股,认购成本为4亿元;此外,杜猛管理的上投摩根新兴动力、上投摩根远见两年持有期参与天华超净定增项目也很成功。天华超净最新股价较发行价涨幅达到296%,如果当前依然持有,两只基金所获收益分别为2.49亿元和1.30亿元。当初两只基金分别获配340多万股和178万股,认购成本分别为8400万元和4400万元。

在仍处锁定期的定增项目中,华夏能源革新和华夏磬益一年定开因参与多氟多定增浮盈分别为1.66亿元和8900多万元,目前多氟多最新股价较发行价涨幅超过200%,两只基金分别获配8000万股和4300万股,认购成本分别为1.58亿元和8512万元;工银瑞信文体产业因为中微公司定增浮盈2.43亿元,目前中微公司最新股价较发行价涨幅超过60%,获配超过390万股,认购成本为4亿元。此外,在古井贡酒定增中,招商中证白酒浮盈2.31亿元,易方达悦兴一年持有浮盈1.32亿元。易方达裕丰回报、易方达新收益浮盈也超过1亿;在新强联定增中,兴全合润、兴全合泰浮盈超过2亿元。

不过,今年公募基金参与定增项目出现亏损的也不乏其例。因为中国重汽、学大教育、卓胜微、安车检测、涪陵榨菜等公司的最新股价跌破定增发行价,参与定增项目的基金也出现亏损。比如,在卓胜微定增中,如果目前依然持有,有的基金浮亏已过亿。

华夏基金张城源表示,目前定增市场发行项目数量继续保持平稳。从启动发行的项目看,整体质量较好,市场经历前期调整后,整体也较为理性。在定增市场平稳运行的背景下,定增相关标的逐步显现出较好的投资机会,目前看,定增待发行的项目数量仍然较多,在这样的背景下,定增投资者报价较为理性,项目选择上也更为慎重,预计发行平均折扣仍可保持八五折左右,定增市场仍会有较好的投资机会。

某定增主题基金经理表示,“长期投资、价值投资仍”是参与定增投资的主基调,最终通过长期持有高品质且具成长属性的公司获取企业成长带来的价值提升,市场短期风格变化不会影响基金长期投资策略。后续投资中仍将从具备长期增长潜力的行业中精选拥有核心竞争力、估值与成长相匹配的优质个股,通过分享上市公司的业绩成长获得可观收益。

【氢能源产业链全面解析~】2021年以来,我国氢能迎来新一轮发展热潮!当下为了实现碳达峰碳中和,氢能源再次被重视;各省关于氢能产业园、加氢站建设规划陆续出台。新的机遇下很多上市公司今年也纷纷启动了制氢战略,国家能源集团、中石化、中石油等二十余家大型央企纷纷跨界发展氢能产业。氢能将成为第三次能源变革的重要媒介,被市场称为“21世纪的终极能源”。

未来我们重点要关注中游行业的电堆与电池系统,因为电堆类似于光伏的硅片,电池系统类似于光伏电池,具有核心技术优势,壁垒高,价值高。其次是制氢、储氢和加氢站环节,上游制氢技术的研发或将是政策扶持与企业投资的重点方向。

接下来,将详细的从氢能源产业链的上游、中游和下游行业,对各个细分行业的龙头公司进行分析,并且告诉大家在接下来的行情中,我们应该如何正确地去参与氢能源板块的炒作。

氢能源五大环节

氢能源产业链的上游主要是制氢、储氢和加氢站三大环节。

第一、制氢产业链细分龙头公司

美锦能源,公司是国内氢产业链投入最大,产业布局最完善的公司。其中焦化业务板块在炼焦过程中焦炉煤气富含50%以上氢气,可以低成本制氢。

宝丰能源,公司积极扩张光伏制氢,公司的绿氢综合示范项目已建成调试进入试生产阶段,将生产的绿氢直接补入化工系统,项目全部投产后有望成为全球最大电解水制绿氢公司。

华昌化工,公司在作为制氢生产企业的基础上,在氢资源能源利用领域进行了探索与布局,已生产出电堆样机,用于示范运用验证。

第二、储氢产业链细分龙头公司

富瑞特装,储氢设备龙头公司。以车载高压供氢系统和加氢站设备为主,开拓了包括氢气制备、加氢站建设、FCV供氢系统研发多块氢能业务。

中材科技,公司率先研发完成国内最大容积320L燃料电池氢气瓶,并投入市场形成销量。公司已启动投资氢气瓶生产线技改项目及站用储氢容器生产线项目。

京城股份,公司积极引进加氢站装备制造技术,解决氢气储运的瓶颈环节,打造公司在氢能装备制造领域的领先优势和龙头地位。

第三、加氢产业链细分龙头公司

雄韬股份,公司湖北建设两个加氢站,汉南加氢站正在建设中,目前基本完工;大同建设两个加氢站,第一座加氢站已经开工建设并于近期开始运营。

厚普股份,公司为国内首家箱式加氢站解决方案供应商,清洁能源整体解决方案的服务商,在加氢站领域已形成了覆盖整个产业链的综合能力。

雪人股份,公司掌握压缩机技术以及低温制冷技术,具备了加氢站核心装备的制造能力,燃料电池电堆系统已取得进入汽车供应链的通行证。

东华能源,公司建成了江苏地区首个商业化运营的氢燃料电池汽车加氢站,连续多年占据中国进口液化气市场4.8%以上的份额,进口液化气数量连续三年位居全国前七名。

第四、燃料电池系统细分龙头公司。

氢能源产业链的中游是燃料电池系统,包括电堆、配件空压机和电堆动力系统,而电堆又分为膜电极组件、质子交换膜和催化剂。

国内燃料电池起步较晚,很多企业都是靠投资收购进入这个赛道,比如潍柴动力和大洋电机参股巴拉德,亿华通控股上海神力,美锦能源参股广东国鸿。其中最土豪的就是潍柴动力,先后投资了锡里斯、巴拉德、欧德思等全球氢燃料电池的佼佼者。

亿华通,国内氢燃料电池发动机制造龙头,20年1-7批配套燃料电池系统数量最多的企业。

潍柴动力,公司已建成两万套级产能的燃料电池发动机及电堆生产线,是目前全球最大的氢燃料电池发动机制造基地。

大洋电机,公司目前拥有3000套氢燃料电池系统的生产能力,形成了电机+电控+氢燃料电池系统及其关键零部件的完整产业链。

美锦能源,被认为是氢能源概念龙头,也是最早布局氢能源业务的A股公司之一。公司参股的广东国鸿氢能生产燃料电池电堆及燃料电池动力系统总成,17年至20年连续保持燃料电池电堆国内市场占有率70%以上。

雄韬股份,公司在氢能产业链上已完成制氢、膜电极、燃料电池电堆、燃料电池发动机系统、整车运营等关键环节的卡位布局。

全柴动力,子公司自主研发质子交换膜,质子交换膜是燃料电池的核心部件之一。

第五、氢能源产业链的下游主要是整车

潍柴动力,公司的重卡整车市场占有率为20%以上,目前,年产二万台的氢燃料发动机已经投产,可配备客车,重卡,叉车等。

美锦能源,公司旗下飞驰汽车为国内最大的氢燃料电池客车公司。

氢能源、储能、光伏和锂电池这些新能源方向是最为强势的行情,也是碳中和的四大高景气赛道,大家可以持续关注板块与板块之间,以及板块内部的轮动机会。


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