时隔17个月我又上班了。
新环境 新公司 新朋友
好焦虑
我的#gap year# 结束了。
有时候停下来是为了更好的出发。
我这样骗自己[doge]
今年换了大剂量的褪黑素
试试调整下作息时间。
听着隔壁嗯嗯啊啊哼哼唧唧睡觉了[裂开]
我只知道杭州赚的多 我不知道杭州996[微笑]
天堂坠入地狱
该吃的苦一点也少不了
996不配拥有生活
从无到有
从零到壹
[并不简单]
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#同花顺要闻# 【新能源行业日报：镍行业巨头被定点“狙击” 华友钴业等前驱体公司惨遭大跌】
在经过2月中下旬短暂的反弹后，近期随着大盘的再度调整，以及产业链博弈加剧。新能源各个细分行业再度经历回调，其中锂电中下游企业皆连再创新低。
宁德时代（300750）今日也是险守万亿市值大关，年初至今跌幅已经达到了22%。那么新能源产业链的反弹就此结束了吗？
从整个产业链来看，锂电产业链上游价格涨势仍然不减，上周五已突破50万元/吨大关，对应的是相关企业的低库存以及中下游企业的高需求，这是本轮锂电上游价格上涨的核心因素，以需求带动价格。
而非单纯的供需错配导致。但是高价也会导致产业链出现一定量的博弈，特别是一些中游小厂商的毛利会受到大幅影响。光伏与风电今年的装机量预期也同比去年有不同程度的提升，特别是光伏总体来看下游的组件厂的盈利能力在慢慢修复，虽然硅料居高不下，但是价格传导也较为顺利。
『核心观点』
前期光伏受到产业链价格博弈较为严重的问题，回调较为明显。但是今年1月光伏增速同比大增，特别是户用光伏增幅超200%。目前反弹也如期进行。风电中海风格局最好，虽然总体增速不如光伏。
但是估值较低，普遍在20倍左右的估值。锂电中，上下游开始出现一些博弈，下游电池厂可以通过技术更新和迭代来降本增效，但是中游企业无法转移成本，所以需要做一定的甄别。
但目前整体锂电的估值对应今年与明年的业绩增速也已基本合理。而为何2月的反弹突然戛然而止，主要是有这么几方面的原因：一是从技术面来看，本身反弹达到了一定高度，会有一些之前博超跌反弹的资金出局。
二是受到工业金属以及新能源金属的不断涨价，以及近期的一些不理智上涨，市场对于价格能否顺利传到，最终是否会影响最终的需求存在较大的分歧。
三是地缘政治问题，导致一些风险偏好较低的资金提前退场。但是从目前了解到的情况来看，无论是新能车的销量，光伏、风电的装机数据，仍然是一个符合预期的状况，从基本面来看仍然向好，目前市场的非理性下跌更多是情绪占主导。
『行业动态』
1.关于华友钴业跌停的市场传闻
华友钴业（603799）今日受到沪镍以及外盘的LME镍期货暴涨，今日开盘竞价高开2个点左右，但是开盘后形式急转直下，早盘不久后就上演跳水跌停，股价报101.25元。
传青山控股被定点狙击，损失未定。今日凌晨，LME镍价拉升至5.5万/美金，而上周在2.4万/美金，短期涨幅超130%。市场传言青山20万吨空头头寸，被嘉能可等定点狙击，亏损80亿美金，逻辑进而延伸到青山破产或将交出印尼镍矿、园区权益。
个人无法完全判断真假，目前了解情况，其仍有部分现货可交割&内外盘有对冲，损失是必然，但尚未确定。青山控股是国内最大的不锈钢生产和贸易公司，在2021年的中国民营企业500强榜单中的第14位，也是中国矿企的典型代表公司。
而根据公开资料显示，华友钴业与青山控股在多方面有诸多深入的合作，比如在印尼的高冰镍项目等。所以在今天的市场传闻下，华友钴业也难免身处暴风眼的中心，不幸跌停。
解读：对于上游资源，之前无论是动力电池的龙头宁德时代还是电动车龙头比亚迪（002594）都在强调确保新能源上游资源的保障安全问题以及价格问题。
今天的事件再次反应了这一点，我国的上游资源企业需要担负起整个产业链的重任，高效、有序的发展，才能保障整个产业链的顺利、高速的发展。
2.宁德时代强势翻红但创业板仍在创新低
宁德时代作为创业板第一权重，今年跌幅达到了22.54%，而创业板今年的跌幅也达到了22.26%。基本保持同步。创业板能否止跌，还是既希望于宁德时代能否企稳。从目前市场上了解到的信息来看，对宁德时代有两方面的担忧。
第一是担心被制裁，即便2月24日已经证伪了传闻，但因为涉及政治、战争等因素，很难预判，没有人敢确定，如同悬顶之剑，很难受，影响风险偏好。
第二是定增能否顺利发出，随着股价的下跌，发定增的意愿是否有变化。即便不发定增也不会影响资本开支，但二级市场会怎么理解？
解读：在短暂的反弹后，宁德时代为首的新能源产业链又开始议论回调，多数个股都已经再创新低。这与之前大家预期的反弹似乎有一定的差距，导致目前的风险偏好极低，并且受到多重因素的影响，整体大盘情绪也较差。
在现在这种时候，更应该坚守能力圈，通过产业链的直观数据去判断板块是否仍有价值。
『部分新能源商品价格』
锂电
据上海钢联（300226）发布数据显示，部分锂电材料报价今日继续上涨；电池级碳酸锂涨1000元/吨；氢氧化锂涨6500-7500元/吨；镍豆涨14.11万元/吨；电解钴涨7500-12500元/吨。
光伏
光伏硅料指数较2月中旬的低点后再度上涨，接近历史高位。
在经过2月中下旬短暂的反弹后，近期随着大盘的再度调整，以及产业链博弈加剧。新能源各个细分行业再度经历回调，其中锂电中下游企业皆连再创新低。
宁德时代（300750）今日也是险守万亿市值大关，年初至今跌幅已经达到了22%。那么新能源产业链的反弹就此结束了吗？
从整个产业链来看，锂电产业链上游价格涨势仍然不减，上周五已突破50万元/吨大关，对应的是相关企业的低库存以及中下游企业的高需求，这是本轮锂电上游价格上涨的核心因素，以需求带动价格。
而非单纯的供需错配导致。但是高价也会导致产业链出现一定量的博弈，特别是一些中游小厂商的毛利会受到大幅影响。光伏与风电今年的装机量预期也同比去年有不同程度的提升，特别是光伏总体来看下游的组件厂的盈利能力在慢慢修复，虽然硅料居高不下，但是价格传导也较为顺利。
『核心观点』
前期光伏受到产业链价格博弈较为严重的问题，回调较为明显。但是今年1月光伏增速同比大增，特别是户用光伏增幅超200%。目前反弹也如期进行。风电中海风格局最好，虽然总体增速不如光伏。
但是估值较低，普遍在20倍左右的估值。锂电中，上下游开始出现一些博弈，下游电池厂可以通过技术更新和迭代来降本增效，但是中游企业无法转移成本，所以需要做一定的甄别。
但目前整体锂电的估值对应今年与明年的业绩增速也已基本合理。而为何2月的反弹突然戛然而止，主要是有这么几方面的原因：一是从技术面来看，本身反弹达到了一定高度，会有一些之前博超跌反弹的资金出局。
二是受到工业金属以及新能源金属的不断涨价，以及近期的一些不理智上涨，市场对于价格能否顺利传到，最终是否会影响最终的需求存在较大的分歧。
三是地缘政治问题，导致一些风险偏好较低的资金提前退场。但是从目前了解到的情况来看，无论是新能车的销量，光伏、风电的装机数据，仍然是一个符合预期的状况，从基本面来看仍然向好，目前市场的非理性下跌更多是情绪占主导。
『行业动态』
1.关于华友钴业跌停的市场传闻
华友钴业（603799）今日受到沪镍以及外盘的LME镍期货暴涨，今日开盘竞价高开2个点左右，但是开盘后形式急转直下，早盘不久后就上演跳水跌停，股价报101.25元。
传青山控股被定点狙击，损失未定。今日凌晨，LME镍价拉升至5.5万/美金，而上周在2.4万/美金，短期涨幅超130%。市场传言青山20万吨空头头寸，被嘉能可等定点狙击，亏损80亿美金，逻辑进而延伸到青山破产或将交出印尼镍矿、园区权益。
个人无法完全判断真假，目前了解情况，其仍有部分现货可交割&内外盘有对冲，损失是必然，但尚未确定。青山控股是国内最大的不锈钢生产和贸易公司，在2021年的中国民营企业500强榜单中的第14位，也是中国矿企的典型代表公司。
而根据公开资料显示，华友钴业与青山控股在多方面有诸多深入的合作，比如在印尼的高冰镍项目等。所以在今天的市场传闻下，华友钴业也难免身处暴风眼的中心，不幸跌停。
解读：对于上游资源，之前无论是动力电池的龙头宁德时代还是电动车龙头比亚迪（002594）都在强调确保新能源上游资源的保障安全问题以及价格问题。
今天的事件再次反应了这一点，我国的上游资源企业需要担负起整个产业链的重任，高效、有序的发展，才能保障整个产业链的顺利、高速的发展。
2.宁德时代强势翻红但创业板仍在创新低
宁德时代作为创业板第一权重，今年跌幅达到了22.54%，而创业板今年的跌幅也达到了22.26%。基本保持同步。创业板能否止跌，还是既希望于宁德时代能否企稳。从目前市场上了解到的信息来看，对宁德时代有两方面的担忧。
第一是担心被制裁，即便2月24日已经证伪了传闻，但因为涉及政治、战争等因素，很难预判，没有人敢确定，如同悬顶之剑，很难受，影响风险偏好。
第二是定增能否顺利发出，随着股价的下跌，发定增的意愿是否有变化。即便不发定增也不会影响资本开支，但二级市场会怎么理解？
解读：在短暂的反弹后，宁德时代为首的新能源产业链又开始议论回调，多数个股都已经再创新低。这与之前大家预期的反弹似乎有一定的差距，导致目前的风险偏好极低，并且受到多重因素的影响，整体大盘情绪也较差。
在现在这种时候，更应该坚守能力圈，通过产业链的直观数据去判断板块是否仍有价值。
『部分新能源商品价格』
锂电
据上海钢联（300226）发布数据显示，部分锂电材料报价今日继续上涨；电池级碳酸锂涨1000元/吨；氢氧化锂涨6500-7500元/吨；镍豆涨14.11万元/吨；电解钴涨7500-12500元/吨。
光伏
光伏硅料指数较2月中旬的低点后再度上涨，接近历史高位。
两市涨跌家数相较周五小幅回升，个股跌多涨少，相较周五近30家跌停，目前场内跌停3家，极端杀跌动能减弱，更多的是指数权重补跌调整，核心仍是“宁指数”“茅指数”新低调整，切勿盲目抄跌，港股核心资产腾讯控股等新低调整，对A股核心估值也造成巨大影响，短期轻指数重个股，关注题材博弈，俄乌局势、新冠药。
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