#基金[超话]##基金# 粉丝问答贴。为什么同一只基金,场内外净值不同?例如今天场内能化etf涨幅8.1%,而场外只有4.5%,主要有两点原因。
1-场内外持仓相同的情况,场外为场内etf的联接基金,会留有一部分资金作为供于日常赎回的备用金。所以场外净值会少于场内。(畜牧的场内外也是这个情况)
(场外,是向基金公司申购和赎回份额。场内,是和交易者交换买卖对方手中的筹码。所以场外留有备用金,场内没有这一概念。)
2-由于基金持仓是季度报告形式,在季报公布之前,即使基金有实际调仓,场内净值也只会继续延续上季度持仓。而场外则每日更新新的持仓下的净值。这也是造成净值差异的主要原因。
回答完毕。
1-场内外持仓相同的情况,场外为场内etf的联接基金,会留有一部分资金作为供于日常赎回的备用金。所以场外净值会少于场内。(畜牧的场内外也是这个情况)
(场外,是向基金公司申购和赎回份额。场内,是和交易者交换买卖对方手中的筹码。所以场外留有备用金,场内没有这一概念。)
2-由于基金持仓是季度报告形式,在季报公布之前,即使基金有实际调仓,场内净值也只会继续延续上季度持仓。而场外则每日更新新的持仓下的净值。这也是造成净值差异的主要原因。
回答完毕。
北交所11月15日即将开市!30年来中国首次设立新的证券交易所!第一财经北京 上海两地团队将协作完成3场大直播和3场云上会,以及若干条视频专题和短视频. 演播室和场外将访谈超过30位来自监管、交易所、银行、投行、公募基金、PE 、上市企业的代表,一起见证从老三板到新三板再到北交所发展历程和光辉时刻!#北交所11月15日开市#
原油81.1位置轻仓多单如期上行至82一线浮盈90点利润到手,场外跟单者注意护利。交易就是一场修行,注定会经历千回百转,不能因害怕止损就不敢下单,害怕回撤就放弃持有,向来是严格执行才能有所收获,放任不管只会越来越糟。没有什么选择是完美的,最不完美的是无法接受一切行情变化的心态,行情随时都在变,最好的状态就是什么都能接受,什么都能改变。
✋热门推荐