【傅鹏博一季度大幅加仓中国移动、立讯精密、卫宁健康，赵枫大幅加仓小米、生物股份】傅鹏博的睿远价值成长混合A（007119）算是一只网红基金，目前A类和C类合并规模313.70亿元，这也是傅鹏博目前在管的规模。基金目前的组合重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材板块，本期大幅度加仓港股了中国移动、立讯精密、卫宁健康，小幅度加仓了万华化学、新宙邦、巨星科技。同一基金公司的赵枫本期大幅度加仓了小米集团和生物股份，小幅度加仓了威高股份、三诺生物。巨星科技本期同时进入了睿远基金傅鹏博和嘉实基金归凯的前十大持仓。本文预计阅读需要9分钟01睿远基金基金经理任职年化情况睿远基金目前旗下基金经理有三名，基金有两只，任职以来的回报和年化回报等信息如下：睿远成长价值混合A（007119）成立于2019年3月26日，基金经理傅鹏博和朱璘，任职761天，回报108.16%，年化回报42.14%；睿远均衡价值三年持有混合A（008969）成立于2020年2月21日，基金经理赵枫，任职429天，回报75.44%，年化回报61.33%。2019年一季度上任的基金经理的任职年化排序顺便罗列一下（仅罗列40%以上）：这个表任职天数不是很长，只有700-800多天，大家随便看看就好。02持仓集中度和换手率睿远成长价值混合A（007119）近三期的持仓集中度分别为47.12%、41.42%、43.51%；近三期的换手率分别为169.02%、173.14%、113.94%。睿远均衡价值三年持有混合A（008969）近三期的持仓集中度分别是49.61%、47.55%、52.09%；近两期的换手率分别是111.46%、159.30%。总体来说，睿远的两只基金持仓集中度一般，换手率是比较低的。03傅鹏博的持仓变化傅鹏博的睿远成长价值混合（007119）持仓变化如下（从2019年第二季度起），8个季度前十大持仓出现25只个股（中岩大地不算）。黄色底纹的为当季新增个股。持仓集中度从41.42%上升到了47.12%。近三期公布的股票占净比92.79%、90.87%、90.64%，所以股票占净比本期变化不大。连续持有8个季度的有立讯精密、东方雨虹、隆基股份、国瓷材料；连续持有4个季度的有三诺生物；连续持有3个季度的有五粮液、先导智能、贵州茅台。连续持有2个季度的有福耀玻璃、新宙邦；2021年一季度新增的有万华化学、中国移动、卫宁健康、巨星科技。本期前十大持仓消失的个股是五粮液、三诺生物、贵州茅台、福耀玻璃。港股有一只，中国移动，且一下子买成了第一重仓。A股有九只，按照行业来看，傅鹏博比较看好周期性的化工行业：化工：万华化学、新宙邦、国瓷材料机械设备：巨星科技、先导智能建筑材料：东方雨虹电子：立讯精密电气设备：隆基股份计算机：卫宁健康从持股数量来看，可以看看下表。减仓的：东方雨虹1927.08万股隆基股份446.85万股国瓷材料154.07万股先导智能195.56万股加仓的：港股中国移动4488.95万股立讯精密3971.21万股卫宁健康7802.87万股万华化学838.99万股新宙邦332.11万股巨星科技727.04万股想起上一篇文章《今年晨星大奖基金经理：一季报显示其目前聚焦科技、医药健康行业》，归凯也加仓了巨星科技，也进入了归凯的前十大持仓。04赵枫的持仓变化赵枫的睿远均衡价值三年持有混合A（008969），从持股数量来看：近三期公布的股票占净比91.30%、91.50%、88.45%，所以股票占净比是比上一期下降了一丢丢（3.05%）。重仓股有四只港股，分别是小米、中国移动、华润啤酒、威高股份。减仓的东方雨虹，减仓了15%左右华润啤酒，减仓了2.25%左右万华化学，减仓了23.65%左右万科A，减仓了6.3%左右加仓的小米集团，2306.98万股，占目前持仓42.65%生物股份，1827.73万股，占目前持仓42.84%威高股份，682万股，占目前持仓13.68%三诺生物，78.71万股，占目前持仓4.36%大幅加仓的有小米和生物股份。05前十大持仓变化概率表将之前得到的前十大持仓变化概率的数据更新后得出下表，可以看看傅鹏博的大概位置在哪里……06一季报中说了点什么6.1、傅鹏博在一季度依旧保持着较高仓位的运作，在市场调整过程中，也对组合中的重点公司做了调整，出现了一些“新面孔”，同时食品饮料板块的公司开始“淡出”。从行业分布看，组合重点配置了TMT、化工材料、新能源和建筑建材板块，组合的搭建考虑了均衡性和分散性。在选择公司时，严格对公司的估值水平和增长潜力进行评价，且主要配置了较好增长持续性的，有明显产业链竞争优势的、中长期符合产业发展方向的公司，并审慎考察了在不同阶段的估值水平。6.2、赵枫在一季报中说，其对投资组合进行了调整，减持了部分前期大幅上涨且估值加高的品种，增持了基本面前景稳定、估值合理偏低的品种。指出好公司需要在好的价格买入，并长期持有才会有合理的回报。赵枫说，“控制投资组合的估值水平虽然可能错失短期的上涨，但能够提高净值的稳定性和投资组合的长期回报率”。07睿远基金公司重仓股睿远基金公司的重仓股如下，19只个股占净值比为47.93%。很明显，港股有中国移动、小米、华润啤酒、威高股份，这部分其实没必要分析了，因为睿远基金就两只基金，第三、第四部分已经梳理过了。08写在最后1、仓位变化。傅鹏博2020年末股票仓位90.87%，一季度末股票仓位90.64%；赵枫2020年末股票仓位91.5%，一季度末股票仓位88.45%；可以看出并没有显著下降股票的占净比。朱少醒的富国天惠成长混合（161005）2020年末股票仓位94.29%，一季度末股票仓位93.76%。邬传雁的泓德远见回报混合 (001500)2020年末股票仓位92.77%，一季度末股票仓位94.26%；可以感觉到赵枫也仅仅是降低了一丢丢的股票仓位，而傅鹏博、朱少醒、邬传雁等都是不预测市场、满仓持股的基金经理。并没有因为一季度的大幅波动，而轻易改变仓位。2、富国基金毕天宇、新华基金赵强持仓的凯普生物4月24日公告，截止4月22日，公司已回购9999万元，最高价38.98元，最低价36.21元，目前收盘价38.61元。-END-本文数据来源：天天基金、东方财富Choice

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