今天看起来是国家队出手护盘了
近期的利空大概就是美国加息+俄乌战争+疫情反复
加息应该是要贯彻22-23年的,叠加疫情以来经济持续下滑,今年对股市还是要悲观为主
(但生活还是要乐观[doge])
这几天的暴跌可能是对近在咫尺的第一次加息的提前反应吧,也可能是俄乌战争的补跌。
看起来今天的低点非常可能就是这波下跌的情绪底(技术面上的支撑早早就被砸穿了),但悲观市场下啥子都不好说,还需要市场给出止跌信号。(大概率不会再新低了)
加上近期的暴跌改变了几乎所有板块的中期趋势(震荡转下跌),所以等止跌后计算一下反弹空间准备跑路吧。
近期的利空大概就是美国加息+俄乌战争+疫情反复
加息应该是要贯彻22-23年的,叠加疫情以来经济持续下滑,今年对股市还是要悲观为主
(但生活还是要乐观[doge])
这几天的暴跌可能是对近在咫尺的第一次加息的提前反应吧,也可能是俄乌战争的补跌。
看起来今天的低点非常可能就是这波下跌的情绪底(技术面上的支撑早早就被砸穿了),但悲观市场下啥子都不好说,还需要市场给出止跌信号。(大概率不会再新低了)
加上近期的暴跌改变了几乎所有板块的中期趋势(震荡转下跌),所以等止跌后计算一下反弹空间准备跑路吧。
财赋:节后首日延续节前反弹模式
节前最后一个交易日是提前预期的时间周期结束点,结果在这一天市场还是神奇出现了反弹而上,而且个股普涨明显。节前我并不悲观,也提前分析了为什么不需要悲观的理由,主要是技术因素为主。很多人节前担心长假期间国内外出现什么特殊负面因素影响,这个问题我也说了没必要去刻意思考,并没有什么意义,因为这些都不是我们可以左右的,顺其自然就好。而我们要思考的则是技术因素,节前技术条件符合持股过节,虽然节前最后一个交易日之前市场不好看,但节前最后一个交易日因为是时间周期结束点,而且提前分析了时间周期末期,同时空间又到位了,那么没有理由去悲观什么,而是应该合理持股过节。对于10月份的走势提前也是有所预期相对会比较乐观一些。这也主要是从技术角度综合思考的,所以节前除了空间和时间因素定位清晰外,对于投资思路和板块等也都做了具体分析,总的来看节前最后一个交易日市场还是很完美实现了时间点的反弹,那么节后本周只有一个交易日,总体来说节后首个交易日也不会差,会延续节前的反弹模式格局。
长假期间截止目前,还未出现任何偏负面影响资本市场的信息,总体假期信息面比较平静偏暖,对于节后市场首日走势也是情绪有利的。华为支付试,支付宝和微信迎来竞争对手了,以后支付宝和微信市场占有额度自然会有所下降。支付的市场斗争才真正开始。巨头垄断被打破进入到消费选择环节中,那么对消费者而言自然不是坏事而是好事。
节前最后一个交易日是提前预期的时间周期结束点,结果在这一天市场还是神奇出现了反弹而上,而且个股普涨明显。节前我并不悲观,也提前分析了为什么不需要悲观的理由,主要是技术因素为主。很多人节前担心长假期间国内外出现什么特殊负面因素影响,这个问题我也说了没必要去刻意思考,并没有什么意义,因为这些都不是我们可以左右的,顺其自然就好。而我们要思考的则是技术因素,节前技术条件符合持股过节,虽然节前最后一个交易日之前市场不好看,但节前最后一个交易日因为是时间周期结束点,而且提前分析了时间周期末期,同时空间又到位了,那么没有理由去悲观什么,而是应该合理持股过节。对于10月份的走势提前也是有所预期相对会比较乐观一些。这也主要是从技术角度综合思考的,所以节前除了空间和时间因素定位清晰外,对于投资思路和板块等也都做了具体分析,总的来看节前最后一个交易日市场还是很完美实现了时间点的反弹,那么节后本周只有一个交易日,总体来说节后首个交易日也不会差,会延续节前的反弹模式格局。
长假期间截止目前,还未出现任何偏负面影响资本市场的信息,总体假期信息面比较平静偏暖,对于节后市场首日走势也是情绪有利的。华为支付试,支付宝和微信迎来竞争对手了,以后支付宝和微信市场占有额度自然会有所下降。支付的市场斗争才真正开始。巨头垄断被打破进入到消费选择环节中,那么对消费者而言自然不是坏事而是好事。
《一天河东,一天河西》
不要悲观,也不要乐观,要客观。
【昨日复盘】
市场一天一个样。前一天强势的有色、钢铁、煤炭等周期股集体回调,连券商也熄火;而以锂电为核心的“宁指数”却强力反弹。
今日如果周期股不能回到上升通道,技术上面临更长时间的调整。而以宁德时代为代表的创业板和科创板近期跌幅较大,短期有反弹要求。
【宏观环境】
美国8月未季调CPI同比上升5.3%,前值为5.4%;8月季调后CPI环比上升0.3%,为七个月来最小涨幅,前值为0.5%;8月核心CPI环比上升0.1%,创今年2月以来新低。
整体略低于预期,助力美联储鸽派继续维持“通胀只是短期”的判断。
【产业动态】
1、人工关节集中带量采购产生拟中选结果。拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右,膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右,平均降价82%。
随着药械集采的深入推进,此前坐等抬轿的医药和器械企业好日子一去不返了,真正具有创新开发能力的企业才能走出来,但蓝海变红海,注定难度加倍。
2、澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉结束今年第二次锂精矿拍卖,本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨,再创历史新高,远超市场预期。
上游基础资源品价格畸高对行业整体发展不利,因此从更大的格局来看,这种涨价是不可持续的,逢高减持或是更好选择。
【公司跟踪】
$银泰黄金$收购芒市金矿的利好消息,无法与$湖南黄金$的逻辑同日而语。
一、银泰黄金收购芒市华盛金矿利好成色有限
银泰黄金完成收购张辉持有的芒市华盛金矿开发有限公司60%股权,交易作价 10.37 亿元。
华盛金矿因股东资金等问题,自 2016 年以来基本停产,未正式生产经营,无营业收入,存在财务费用和管理费用等支出,故连年处于亏损状态。截至6月底账面净资产为-2.33亿元。
截至 2020 年 12 月 31 日,芒市金矿采矿权估值222,285.23 万元,而其总负债 23,837.39 万元。经协商确定华盛金矿 60%股权交易对价为 10.37 亿元,较评估净资产11.91亿元折价13%。
据说芒市金矿是国内少有的大型优质黄金矿山。本次交易完成后,有利于银泰黄金进一步完善黄金矿产资源布局,公司将利用资金、人力、技术等优势,尽快重启矿山建设并实施优化,争取尽快建成达产,快速产生现金流和利润。
从公开披露的信息看,本次收购本身中性偏利好,但考虑到目前金价处在高位盘整,长远来看并非收购矿产的好时机,极有可能买在高价位。
二、湖南黄金的逻辑
湖南黄金自8月11日以来走出翻倍行情,累计涨幅达85%,远超黄金板块17.48%的涨幅,核心逻辑并不是因为它的黄金属性,而是因为它有锑金属矿。
锑被业内人士称为“工业味精”,可应用于光伏、阻燃剂、电池、化学制品、催化剂等多个行业领域。
真正让锑金属大火的,源于比尔·盖茨参投的“锑电池”项目。8月9日,美国“锑电池”公司安布里(Ambri)宣布了新一轮融资,比尔·盖茨参投。据悉,锑是安布里电池系统中的关键材料,基于钙和锑电极的电池比锂电池更具经济性,这种“锑电池”中钙和锑的成本不及锂、钴、镍等常见电池材料的三分之一。安布里方面预计,未来“锑电池”的生产总成本将比锂电池低30%至50%。
除了电池领域,光伏产业链的高速发展,也产生了巨量的用锑需求。锑可用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂。
今年以来,锑金属价格也在不断走强。统计显示,截至8月30日,1#锑锭出厂价在6.9―7万元/吨,较去年底涨幅83.78%。锑精矿出厂价5.4―5.5万元/吨,较去年底涨幅101.85%。
除了湖南黄金以外,锑金属概念股ST华钰、兴业矿业近期均有强势表现。
总体而言,当前市场对黄金资产并不太感冒,单就银泰黄金收购黄金矿产这一事件而言,不足以激起市场多大的热情,预计给银泰黄金股价带来的刺激效果有限,建议投资者适当降低预期。
【今日聚焦】
今日3000亿元MLF到期,昨日没有提前续作,今日不能全额续作的概率较大。
【总体仓位】
6成,高抛低吸为要。
【重点方向】
以估值修复为主的相对均衡配置。
………………
投资有风险,入市需谨慎。
以上仅供交流讨论,不构成投资建议。
图据网络,如有侵权,联系删除。
不要悲观,也不要乐观,要客观。
【昨日复盘】
市场一天一个样。前一天强势的有色、钢铁、煤炭等周期股集体回调,连券商也熄火;而以锂电为核心的“宁指数”却强力反弹。
今日如果周期股不能回到上升通道,技术上面临更长时间的调整。而以宁德时代为代表的创业板和科创板近期跌幅较大,短期有反弹要求。
【宏观环境】
美国8月未季调CPI同比上升5.3%,前值为5.4%;8月季调后CPI环比上升0.3%,为七个月来最小涨幅,前值为0.5%;8月核心CPI环比上升0.1%,创今年2月以来新低。
整体略低于预期,助力美联储鸽派继续维持“通胀只是短期”的判断。
【产业动态】
1、人工关节集中带量采购产生拟中选结果。拟中选髋关节平均价格从3.5万元下降至7000元左右,膝关节平均价格从3.2万元下降至5000元左右,平均降价82%。
随着药械集采的深入推进,此前坐等抬轿的医药和器械企业好日子一去不返了,真正具有创新开发能力的企业才能走出来,但蓝海变红海,注定难度加倍。
2、澳大利亚主力锂矿企业皮尔巴拉结束今年第二次锂精矿拍卖,本次拍卖的最终成交价为2240美元/吨,再创历史新高,远超市场预期。
上游基础资源品价格畸高对行业整体发展不利,因此从更大的格局来看,这种涨价是不可持续的,逢高减持或是更好选择。
【公司跟踪】
$银泰黄金$收购芒市金矿的利好消息,无法与$湖南黄金$的逻辑同日而语。
一、银泰黄金收购芒市华盛金矿利好成色有限
银泰黄金完成收购张辉持有的芒市华盛金矿开发有限公司60%股权,交易作价 10.37 亿元。
华盛金矿因股东资金等问题,自 2016 年以来基本停产,未正式生产经营,无营业收入,存在财务费用和管理费用等支出,故连年处于亏损状态。截至6月底账面净资产为-2.33亿元。
截至 2020 年 12 月 31 日,芒市金矿采矿权估值222,285.23 万元,而其总负债 23,837.39 万元。经协商确定华盛金矿 60%股权交易对价为 10.37 亿元,较评估净资产11.91亿元折价13%。
据说芒市金矿是国内少有的大型优质黄金矿山。本次交易完成后,有利于银泰黄金进一步完善黄金矿产资源布局,公司将利用资金、人力、技术等优势,尽快重启矿山建设并实施优化,争取尽快建成达产,快速产生现金流和利润。
从公开披露的信息看,本次收购本身中性偏利好,但考虑到目前金价处在高位盘整,长远来看并非收购矿产的好时机,极有可能买在高价位。
二、湖南黄金的逻辑
湖南黄金自8月11日以来走出翻倍行情,累计涨幅达85%,远超黄金板块17.48%的涨幅,核心逻辑并不是因为它的黄金属性,而是因为它有锑金属矿。
锑被业内人士称为“工业味精”,可应用于光伏、阻燃剂、电池、化学制品、催化剂等多个行业领域。
真正让锑金属大火的,源于比尔·盖茨参投的“锑电池”项目。8月9日,美国“锑电池”公司安布里(Ambri)宣布了新一轮融资,比尔·盖茨参投。据悉,锑是安布里电池系统中的关键材料,基于钙和锑电极的电池比锂电池更具经济性,这种“锑电池”中钙和锑的成本不及锂、钴、镍等常见电池材料的三分之一。安布里方面预计,未来“锑电池”的生产总成本将比锂电池低30%至50%。
除了电池领域,光伏产业链的高速发展,也产生了巨量的用锑需求。锑可用于光伏玻璃制作过程中的澄清剂。
今年以来,锑金属价格也在不断走强。统计显示,截至8月30日,1#锑锭出厂价在6.9―7万元/吨,较去年底涨幅83.78%。锑精矿出厂价5.4―5.5万元/吨,较去年底涨幅101.85%。
除了湖南黄金以外,锑金属概念股ST华钰、兴业矿业近期均有强势表现。
总体而言,当前市场对黄金资产并不太感冒,单就银泰黄金收购黄金矿产这一事件而言,不足以激起市场多大的热情,预计给银泰黄金股价带来的刺激效果有限,建议投资者适当降低预期。
【今日聚焦】
今日3000亿元MLF到期,昨日没有提前续作,今日不能全额续作的概率较大。
【总体仓位】
6成,高抛低吸为要。
【重点方向】
以估值修复为主的相对均衡配置。
………………
投资有风险,入市需谨慎。
以上仅供交流讨论,不构成投资建议。
图据网络,如有侵权,联系删除。
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