做突破交易时,到底是突破后立即进场,还是回调后再进?
炒股有各种套路,做突破交易是短线的一种。突破即突破前期重要关口、高点甚至历史新高。这其实是趋势交易的一种,确实大多数情况下,一支股票一旦强势突破,后市大概率会继续走高。
那么当一支股票突破后,是立即跟进,还是回调后再进呢?以下用两个长线股、两个短线股,共四个案例来分析。
案例一:保利发展
图一
3月30日突破了历史新高17.97元,如果突破立即跟进则马上被套;次日最高触了一下18.18元,全天大部分时间都在17.97元下方,当天收17.7元;第三天低开低走最低到17.15元后回升,最高至18.38元,当天收18.21元。
以上看出如果突破后立即跟进,基本是没有利润的,而往17.15跌时心里还会有压力,毕竟在历史最高点位置。而如果选择在回调17.3下方介入,已经有一定的获利空间,但仍然不大,当天已经出现尾盘拉高与放量,预示短期头部来临!
案例二:成都银行
图二
2月11日突破历史新高15.09元,如果立即跟进当天即被套,随后几天也只是在15.09元附近震荡,没有获利空间;3月15日跌至12.94元后强势反弹,4月1日才再次突破并站稳15.09元。
案例三:中国武夷
图三
中国武夷是近几天走出的短线地产龙头,3月25日当天强势突破前期高点3.14元,若马上跟进,则当天被套,第二天大幅低开,很容易被清洗出来;而如果选择次日回调低点介入,则当天获利,如果经得住震荡,后面连续一字板。即使在震荡中洗出来,也有较高的收益。
案例四:中交地产
图四
中交地地是近期另一支短线地产龙头,也是突破前高后大幅上涨。但同样是在突破前高后快速回调,再大幅拉升。如果选择在突破前高时跟进,则后面的回调幅度超过十个点,对于短线炒作者来说,很难保证持股信心,基本失去了后面的丰厚利润。
综上四个案例,我们可以得出以下结论:
1.强势股破前高后,回调再进要比立即跟进好得多;
2.虽然也有突破新高后不回调的案例,但这样最多是失去这种风险性较大的机会而已,对于交易者并无损失;
另外,还要注意的是,以上四个案例都是突破后能继续创出新高的案例,部分个股会在突破新高后直接形成头部。
所以突破交易同样存在较大风险,交易者要谨慎、轻仓参与,同时还要充分考虑个股形态及大盘所处位置,此处不作展开!
以上为个人投资分析,不作为买卖依据!
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更多股市套路,请参看置顶文章——假如你有一个稳定盈利的股市套路...
炒股有各种套路,做突破交易是短线的一种。突破即突破前期重要关口、高点甚至历史新高。这其实是趋势交易的一种,确实大多数情况下,一支股票一旦强势突破,后市大概率会继续走高。
那么当一支股票突破后,是立即跟进,还是回调后再进呢?以下用两个长线股、两个短线股,共四个案例来分析。
案例一:保利发展
图一
3月30日突破了历史新高17.97元,如果突破立即跟进则马上被套;次日最高触了一下18.18元,全天大部分时间都在17.97元下方,当天收17.7元;第三天低开低走最低到17.15元后回升,最高至18.38元,当天收18.21元。
以上看出如果突破后立即跟进,基本是没有利润的,而往17.15跌时心里还会有压力,毕竟在历史最高点位置。而如果选择在回调17.3下方介入,已经有一定的获利空间,但仍然不大,当天已经出现尾盘拉高与放量,预示短期头部来临!
案例二:成都银行
图二
2月11日突破历史新高15.09元,如果立即跟进当天即被套,随后几天也只是在15.09元附近震荡,没有获利空间;3月15日跌至12.94元后强势反弹,4月1日才再次突破并站稳15.09元。
案例三:中国武夷
图三
中国武夷是近几天走出的短线地产龙头,3月25日当天强势突破前期高点3.14元,若马上跟进,则当天被套,第二天大幅低开,很容易被清洗出来;而如果选择次日回调低点介入,则当天获利,如果经得住震荡,后面连续一字板。即使在震荡中洗出来,也有较高的收益。
案例四:中交地产
图四
中交地地是近期另一支短线地产龙头,也是突破前高后大幅上涨。但同样是在突破前高后快速回调,再大幅拉升。如果选择在突破前高时跟进,则后面的回调幅度超过十个点,对于短线炒作者来说,很难保证持股信心,基本失去了后面的丰厚利润。
综上四个案例,我们可以得出以下结论:
1.强势股破前高后,回调再进要比立即跟进好得多;
2.虽然也有突破新高后不回调的案例,但这样最多是失去这种风险性较大的机会而已,对于交易者并无损失;
另外,还要注意的是,以上四个案例都是突破后能继续创出新高的案例,部分个股会在突破新高后直接形成头部。
所以突破交易同样存在较大风险,交易者要谨慎、轻仓参与,同时还要充分考虑个股形态及大盘所处位置,此处不作展开!
以上为个人投资分析,不作为买卖依据!
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反情绪交易:巴菲特和利弗莫尔的共同点
“趋势交易”和“价值投资”,都属于标准的逻辑驱动交易。
先来看最典型的“趋势交易”的老祖宗,《股票大作手回忆录》的主人公,杰西▪利弗莫尔的经典一战。
利弗莫尔第三次宣布破产后,找到了一家经纪行,希望能够进行买空卖空的信用交易。凭着以前的口碑,经纪行借给他500股的信用买入额度,他看中了一支叫伯利恒钢铁的股票,因为这支股票是当时上涨的领头羊,当时的股价是50美元,正在缓缓上升。
因为是信用买入,他不能有太多浮亏,也无法用他惯用的上涨加仓法。也就是说,利弗莫尔只有一次翻本的机会。
一把定输赢,如果是你,你怎么办?
【1】情绪驱动交易-大部分人的想法是,既然现在是缓缓上涨,那就先买一点,多多少少赚一点,以后再找机会吧——但这恰恰是“情绪交易者”的想法。
利弗莫尔的做法是“等”。股价从50涨到60,利弗莫尔没有动手;从60涨到70,没有动手;从70涨到80,又涨到90,他还是没有动手。
他到底在等什么呢?因为只有一次机会,所以他必须等待“最好的机会”,一个出手后获利最大的机会。
在他看来,最好的机会是一支股票经过一段时间的上涨后,到了100、200、300的整数关口,因为关注者的增加,而出现的“趋势加速”行情。
【2】趋势加速-趋势交易的经典逻辑之一。
伯利恒钢铁终于到了98元,在等候了16周后,利弗莫尔像猎豹一般全仓出击了,虽然只能买500股,但因为当天的收盘价就到了114元,所以,他利用浮盈争取到了一个宝贵的加倍加仓机会,第二天,股价大涨至145元,几个月后,最高涨到了591元。
“股神”再度归来。换成情绪交易者,99%的人都会在50到100元之间不停地进进出出,赚一点小钱,甚至亏损,然后眼睁睁地看着股价从100元加速涨到500多元。
一定有人问,为什么利弗莫尔要放弃从50元到100元的利润空间呢?
因为他在等待“趋势加速”这个逻辑的成立,而这才是股票上涨过程中“确定性”最强、涨幅最大、最值得重仓的一段,因为绝大部分趋势不好的股票顶多从50元涨到70元。
【3】趋势交易是反情绪交易-趋势交易者通常是短线交易,但绝非“频繁交易”,它的逻辑性是非常强的,每次出手都要严格符合边际条件,处处都要“反情绪”。
【4】情绪交易者是趋势交易者的对手盘-情绪交易者自称“做短线的”、“做趋势的”、“做技术分析的”,实际上完全凭感觉,毫无意义地频繁出手,杀进杀出,刚好成为趋势投资者的对手盘。
【5】价值交易也是逻辑驱动交易
价值投资者的逻辑其实很简单,在反复研究一家公司之后,认为今后几年,业绩将每年增长25%,而且确定性很高,而现在的估值又处于合理位置,这就意味着,每持有一年,同样的估值下,股价将会上涨25%。
所以不管市场炒什么题材什么概念,不管市场是成长风格还是价值风格,反正我只要我的25%。
这就是价值投资者的“逻辑驱动交易”。
所以,虽然价值投资者看中一支股票后,常常越跌越买,而且没有趋势交易者那么“择时”,但因为他们对价值的判断过于严格,对安全边际的要求非常之高,实际上出手机会更少。
巴菲特有一个著名的“打孔理论”:假设你有一张卡片,只能打20个孔,代表着你这一辈子可以做的投资,那么,你必然会认真地考虑你的每一次投资。
利弗莫尔和巴菲特,一个是趋势交易高手,一个是价值投资大师,方法完全背道而驰,但在“逻辑驱动,反对情绪交易”上,看法完全一致。这个价值投资者最耳熟能详的比喻,却刚好解释了利弗莫尔最经典的趋势交易案例。
【6】、反情绪交易者的一生
真正成功的投资者都是“反情绪”的,甚至是“反人性”的,所以,投资最困难的事,不是寻找好的交易机会,而是保证这些交易都能严格地遵守“逻辑驱动买入,逻辑驱动卖出”的原则。
人是很难摆脱情绪的控制的,所以利弗莫尔一生数次破产,所以“擅长价值发现但易冲动”的芒格只有在找到巴菲特后,才能成为一代价值投资大师。
投资者的一生,其实都在和自己的情绪作战。#股票#
“趋势交易”和“价值投资”,都属于标准的逻辑驱动交易。
先来看最典型的“趋势交易”的老祖宗,《股票大作手回忆录》的主人公,杰西▪利弗莫尔的经典一战。
利弗莫尔第三次宣布破产后,找到了一家经纪行,希望能够进行买空卖空的信用交易。凭着以前的口碑,经纪行借给他500股的信用买入额度,他看中了一支叫伯利恒钢铁的股票,因为这支股票是当时上涨的领头羊,当时的股价是50美元,正在缓缓上升。
因为是信用买入,他不能有太多浮亏,也无法用他惯用的上涨加仓法。也就是说,利弗莫尔只有一次翻本的机会。
一把定输赢,如果是你,你怎么办?
【1】情绪驱动交易-大部分人的想法是,既然现在是缓缓上涨,那就先买一点,多多少少赚一点,以后再找机会吧——但这恰恰是“情绪交易者”的想法。
利弗莫尔的做法是“等”。股价从50涨到60,利弗莫尔没有动手;从60涨到70,没有动手;从70涨到80,又涨到90,他还是没有动手。
他到底在等什么呢?因为只有一次机会,所以他必须等待“最好的机会”,一个出手后获利最大的机会。
在他看来,最好的机会是一支股票经过一段时间的上涨后,到了100、200、300的整数关口,因为关注者的增加,而出现的“趋势加速”行情。
【2】趋势加速-趋势交易的经典逻辑之一。
伯利恒钢铁终于到了98元,在等候了16周后,利弗莫尔像猎豹一般全仓出击了,虽然只能买500股,但因为当天的收盘价就到了114元,所以,他利用浮盈争取到了一个宝贵的加倍加仓机会,第二天,股价大涨至145元,几个月后,最高涨到了591元。
“股神”再度归来。换成情绪交易者,99%的人都会在50到100元之间不停地进进出出,赚一点小钱,甚至亏损,然后眼睁睁地看着股价从100元加速涨到500多元。
一定有人问,为什么利弗莫尔要放弃从50元到100元的利润空间呢?
因为他在等待“趋势加速”这个逻辑的成立,而这才是股票上涨过程中“确定性”最强、涨幅最大、最值得重仓的一段,因为绝大部分趋势不好的股票顶多从50元涨到70元。
【3】趋势交易是反情绪交易-趋势交易者通常是短线交易,但绝非“频繁交易”,它的逻辑性是非常强的,每次出手都要严格符合边际条件,处处都要“反情绪”。
【4】情绪交易者是趋势交易者的对手盘-情绪交易者自称“做短线的”、“做趋势的”、“做技术分析的”,实际上完全凭感觉,毫无意义地频繁出手,杀进杀出,刚好成为趋势投资者的对手盘。
【5】价值交易也是逻辑驱动交易
价值投资者的逻辑其实很简单,在反复研究一家公司之后,认为今后几年,业绩将每年增长25%,而且确定性很高,而现在的估值又处于合理位置,这就意味着,每持有一年,同样的估值下,股价将会上涨25%。
所以不管市场炒什么题材什么概念,不管市场是成长风格还是价值风格,反正我只要我的25%。
这就是价值投资者的“逻辑驱动交易”。
所以,虽然价值投资者看中一支股票后,常常越跌越买,而且没有趋势交易者那么“择时”,但因为他们对价值的判断过于严格,对安全边际的要求非常之高,实际上出手机会更少。
巴菲特有一个著名的“打孔理论”:假设你有一张卡片,只能打20个孔,代表着你这一辈子可以做的投资,那么,你必然会认真地考虑你的每一次投资。
利弗莫尔和巴菲特,一个是趋势交易高手,一个是价值投资大师,方法完全背道而驰,但在“逻辑驱动,反对情绪交易”上,看法完全一致。这个价值投资者最耳熟能详的比喻,却刚好解释了利弗莫尔最经典的趋势交易案例。
【6】、反情绪交易者的一生
真正成功的投资者都是“反情绪”的,甚至是“反人性”的,所以,投资最困难的事,不是寻找好的交易机会,而是保证这些交易都能严格地遵守“逻辑驱动买入,逻辑驱动卖出”的原则。
人是很难摆脱情绪的控制的,所以利弗莫尔一生数次破产,所以“擅长价值发现但易冲动”的芒格只有在找到巴菲特后,才能成为一代价值投资大师。
投资者的一生,其实都在和自己的情绪作战。#股票#
做波段和趋势交易,要明白以下5点;
1,判断波段的出现,可以结合波浪理论,找到规律。底部信号出现之后,突破就是波段的启动点。
2,波段交易的难点并不是买点,而是当趋势来了何时加减仓位,要知道在什么位置进行加减仓,这样才能够实现收亿最大化,要不然可能就要等下一个波段出现。
3,判断趋势突破的有效性,什么是有效突破,什么是无效突破。我们需要一套方法判断突破的有效性。
4,判断周期上,结合日线--周线--月线看,目前周期是处于在上涨或者下跌趋势中,其买卖点在日线上去找。
5,没有明显信号出现,就两个字【等待】,趋势出现之后,不要轻易地改变趋势方向,大势来了只要坚定顺势操作即可。
所以,做波段和趋势,先明白以上5点以后,再去结合下面9个细节要点,组建一套交易体系。把内容悟透之后,相信你的交易水平会大幅提高到一个新的台阶。
1,判断波段的出现,可以结合波浪理论,找到规律。底部信号出现之后,突破就是波段的启动点。
2,波段交易的难点并不是买点,而是当趋势来了何时加减仓位,要知道在什么位置进行加减仓,这样才能够实现收亿最大化,要不然可能就要等下一个波段出现。
3,判断趋势突破的有效性,什么是有效突破,什么是无效突破。我们需要一套方法判断突破的有效性。
4,判断周期上,结合日线--周线--月线看,目前周期是处于在上涨或者下跌趋势中,其买卖点在日线上去找。
5,没有明显信号出现,就两个字【等待】,趋势出现之后,不要轻易地改变趋势方向,大势来了只要坚定顺势操作即可。
所以,做波段和趋势,先明白以上5点以后,再去结合下面9个细节要点,组建一套交易体系。把内容悟透之后,相信你的交易水平会大幅提高到一个新的台阶。
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