#同花顺要闻# 【段永平要减仓“伯克希尔”转买腾讯,类似2014年茅台机会出现?】

截至3月15日收盘(下同),腾讯控股今年以来的累计跌幅已达32.79%。而在3月15日开盘不久,知名投资人段永平公开表示,“伯克希尔-哈撒韦(BRKR.A)BRKR新高50W/股了!”

“$腾讯控股(00700)$明天准备拿BRKR换点,不等了。”

据悉,在这之前段永平就有了拿苹果换腾讯控股的想法。段永平在3月14日表示,“这两天光顾着打球了,没看发生什么事了。目前似乎闲钱也花的差不多了,但再过一两个礼拜,应该还有些苹果的put到期,到时可以考虑再买点(腾讯)。”

“这个礼拜五有一批145的苹果的put到期,很久以前卖的。这笔钱出来可以考虑放一半在腾讯上。腾讯最大的问题是不能卖put哈(ADR)。”

对于加仓腾讯控股的策略,段永平在3月8日表示,“腾讯控股(00700)我计划每掉10%加一次仓。”

为什么是10%的幅度?段永平解释说,“其实是9-11%。当然15-21%,18-30%也都可以,还想问为什么吗?当然,如果你还有闲钱的话。腾讯目前占我比重还非常低,目前对我的吸引力还没到让我卖掉任何别的股票去换的地步,但再掉几次说不定我就要认真想想了。”

港股公司众多,段永平为何独爱腾讯?

段永平曾公开表示,“我了解的公司少,港股里我能看懂的好公司里腾讯确实是top(级标的物)的。”

“我投腾讯和FB没找过任何内部高管聊,虽然我其实也认识腾讯的高管(球友)。我投资的标准很简单:商业模式,企业文化,合理价钱。所以当商业模式和企业文化不错的公司价钱也不错时,我就会有兴趣。”

“马化腾人不错,而且年轻,微信及微信支付的影响非常大且深远。”

“公募一哥”张坤提前“下手”

『腾讯已成第一重仓股』

同样对腾讯控股青睐有加的还有“公募一哥”张坤。据《红周刊》记者统计,截至去年四季度末,张坤管理的易方达蓝筹精选、易方达优质精选(国际QDII股票型)、易方达优质企业三年持有和易方达亚洲精选(国际QDII股票型)四只基金均重仓持有腾讯控股。

且分别持有1832.62万股、527.00万股、268.80万股和115.50万股,合计持股市值102.48亿元。其中,腾讯控股为易方达蓝筹精选、易方达优质精选和易方达优质企业三年持有的第一重仓股,为易方达亚洲精选的第二重仓股,持股市值直追排在第一位的香港交易所。

对此,张坤在其基金四季报中表示,中国经济和企业蕴含着相当大的潜力,目前经济遇到的下行压力只是阶段性的,在这种情况下,会有一批优质公司能够为客户创造价值,提升整个社会的效率和生产力,同时具有持续为股东创造自由现金流的能力。

去年,这些企业中的一些股价表现落后于市场,如在反垄断的背景下,互联网龙头企业估值较大幅回调,但“要做好投资,更重要的是盯着赛场,而不是盯着记分牌”。

不过,《红周刊》记者通过梳理发现,在同一家公司任职的基金经理萧楠则采取了相反操作。据Wind统计,萧楠任职的易方达高质量严选三年持有减持了腾讯控股196.14万股。

但更多的还是增持操作。数据显示,在易方达旗下的19只基金中,共有17只进行了不同程度的增持。综合而言,易方达在去年第四季度期间整体增持腾讯控股149.89万股。

此外,需要注意的是,若张坤今年以来没有调整腾讯仓位,那么将浮亏33.60亿元。

而段永平公开表示加仓腾讯,或许表明腾讯的“安全垫”正在不断增厚。据《红周刊》统计,目前腾讯控股的动态市盈率已降至12.6倍,市净率降至2.78倍,对比其近10年的表现来看,均明显处于估值中枢的下轨。

这样的估值水平与腾讯控股的业绩表现是“不对称”的。据《红周刊》记者梳理,腾讯控股自2004年登陆港交所,始终保持着年度净利润的正增长,在近10年间(2011年~2020年),腾讯控股的净利润由102.03亿元增至1598.47亿元,年复合增长35.76%。

腾讯、阿里等比2014年的茅台有吸引力

现在应逐步布局

不过,对于以腾讯控股为首的港股和中概股的回调,有分析认为,是国际资本大举卖出导致的。

对此,西泽研究院院长赵建表示,这是比较可信的。“因为各国金融监管部门都有一定的流动性或保证金要求,俄罗斯资产的冻结导致这些机构的流动性出现了危机,据某交易员透露,可能是2000亿美元的缺口。

当然,这也可能是国际投资机构从风控角度进行的减仓。因为国际投资机构的风控要求一般来说都是比较严格的,当发现风险的时候就要进行减计来保证流动性或保证金符合要求,这样的话就需要重新调整策略卖出比较优质的一些资产。

尤其是国际投资者在过去的很多年里投资中国股票资产已经获得了丰厚的回报,他们很可能做出资产重新分配的选择。”

赵建进一步指出,目前中概股和港股的风险可能还未出清。因为从国际局势来看,俄乌冲突是一个非常大的不确定因素,目前还没有看到明显的变化。

另外,当下市场爆仓的越来越多,当市场崩溃的时候,风险管理部门反而会成为‘制造风险’的部门,他们自以为是的解决了单个机构的风险,但是却在整体上制造了更大的风险。就是说,单个的理性造成了集体的非理性。

不过,赵建同时指出,中概股和港股的投资价值正在凸显。“比如我们关注的一些小股票,PE就是个位数,PB低于1倍,它们的市值还不如现金多。其他的一些‘大厂’也是如此,其市值有的相较高点已跌去2/3,毫无疑问是被错杀的。

从策略上看,现在的中概股和港股已经到了‘脚脖子’,虽然地板下面还有‘十八层地狱’,接下来可能会有一个反复的过程,但如果有钱(现金)的投资者倒是可以适度的配置了。”

利檀投资董事长陈昊扬也有相似观点,他表示,可以以三只股票的成长案例来说明对现在局势的看法。第一个是贵州茅台,回看茅台的成长史,其上一波的高点是在2012年中旬(266元/股),后来因为白酒‘塑化剂’事件等影响,茅台股价最低跌到118元/股。但在之后呢?茅台率先恢复并创出2627元/股的历史新高。

第二个是阿里巴巴,如果时间倒退到2012年,你觉得中国将来没有贵州茅台和没有互联网购物哪个可信度更高?如果说将来没有支付宝了,这是无稽之谈。阿里巴巴之前两年几乎每年可以挣1500亿元,去年的话因为做了很多让利的动作,但陈昊扬预计,也有接近1000亿元的利润。

但阿里巴巴最新市值已不足1.40万亿元,只有茅台的一半多。所以陈昊扬认为,现在有很多好的企业比2014年的茅台更吸引人。

第三个是特斯拉,在2018年中美贸易摩擦最激烈的时候,它来中国大举投资了,而且投资的是重资产制造业。据陈昊扬了解,特斯拉在当时建的产能现在占到全球产能的一半,然后它在中国采购很多了的零部件(电池)。

如果那时都觉得中美关系不行了,不要买这些在中国持有重资产的美国企业了,就会错过特斯拉接近20倍的收益(2019年~2021年)

#唱见eve[超话]#

喵啊于是可爱的圣诞礼包和新年礼盒终于到家了,真的喵级好可爱,而且感觉质感也特别美好(*ฅ́˘ฅ̀*)♡

喵啊顺带repo一下茶包的口感,味道蛮好的,蛮适合甜点的场合,香气也可爱~就是可能会有人感觉味道有点重,可以试一下加奶什么的w

加一下运势小纸条的图,好可爱~

顺带自跑题,久违的歌词翻译在茶话会那边,自己觉得还是可以看一下的,喵级合爪[兔子]

【 #郑州通报病例38至52活动轨迹# 】
为提醒广大市民做好个人防护,落实新冠肺炎群防群控工作要求,现将我市部分病例经流调后的活动轨迹通报如下:
病例38:男,39岁,系病例2的家属,现住址:管城区奥兰和园。

12月22日—25日,在周口市活动。

12月26日,自驾返家后未外出。

12月27日,9:00在逍遥镇胡辣汤(航海路碧云路口)就餐,9:30到亚星观邸小区,13:40到城东路城北路口附近某焖面馆就餐,15:30在未来滨河小区,17:00到麦德龙超市购物,后至中牟县广惠街基督教堂。

12月28日,9:00到东明路41号院,12:30左右在经五路丰产路口15元中式自助餐厅用餐,14:00到升龙天汇9号院,15:30后到“文轩艺术”工作室(升龙天汇9号院西门)。

12月29日,9:30在逍遥镇胡辣汤店(航海路碧云路口)就餐,10:00到兴华南街168号院,中午在华莱士(二七区悦顺花苑东门对面)就餐,下午去齐礼阎小区2号院,后到悦顺花苑1号院,18:00到郑东商业中心B区。

12月30日,9:30去远大理想城67号楼,12:00到远大理想城南门某超市购物,13:30到中原区金盾花园,16:00到恒大翡翠华庭1号楼。

12月31日,8:25在碧云路航海路口附近就餐,后到悦顺花园2号楼和西斯达森林学校,中午在兰州拉面(西十里铺与董寨街交叉口东南角)用餐,后到升龙天汇9号院西门文轩艺术店和盛世经纬A座。

1月1日,9:30去鸿园玉兰苑16栋,14:00去九鼎世家1号楼。

1月2日,11:30左右到金城街菜市场购物,14:00左右到管城区紫辰路小皇后大剧院看电影,15:35后分别到卡波百货(陇海路大学路口)、仟吉蛋糕店(康桥华城店)、丹尼斯(大学路店),约16:50离开。

1月3日,5:00左右陪家属去郑州市第二人民医院就诊,15:00被闭环转运集中隔离医学观察。

病例39:男,31岁,现住址:金水区沙口路6号院瑞隆城。

12月24日,18:30乘地铁5号线从儿童医院颐和医院站到沙口路站。

12月25日,8:56乘地铁5号线从沙口路站到儿童医院站颐和医院站,12:22乘地铁5号线从中央商务区站到沙口路站。

12月26日,7:25到友哥鲜包(沙口路店)购物,10:50到京东京车会(晨旭路店)洗车。

12月27日,12:50到七里河北路新衣尚裁缝铺,20:08分乘坐地铁5号线从儿童医院颐和医院站到沙口路站。

12月28日,7:53乘地铁5号线从沙口路站到儿童医院站颐和医院站,13:00-13:10在新衣尚裁缝铺。

12月30日,8:11乘地铁5号线从沙口路站到儿童医院站颐和医院站,21:27乘地铁5号线从儿童医院颐和医院站到沙口路站。

12月31日,19:00左右到郑喜旺烧烤(福元路店)就餐,23:30乘坐出租车到金水区沐今宫汤泉生活馆。

1月1日,2:40乘坐出租车到郑喜旺烧烤(福元路店)附近,14:00驾车前往开封市尉氏县。

1月2日,20:00驾车返回家中。

1月3日,18:30到农业南路(地铁站),短暂停留后到金水东路农业南路路口,18:44乘坐出租车(豫ADE4326)到巴奴毛肚火锅(绿地新都会店)就餐,后在绿地新都会逛街至20:00左右,20:42乘坐出租车(豫AW979L)到医学院站(地铁站)。

1月4日,7:22乘坐出租车(豫ADF3365)到中州皇冠假日酒店北门,8:15到经二路政四街交叉口东北角公共厕所,8:30进入酒店活动。

1月5日,在酒店活动。

1月6日,被闭环转运至定点医院。

病例40:女,54岁,现住址:中原区和昌湾景国际(汝河路156号)。

12月24日,8:00和16:50到红帆幼儿园(淮河西路与昆仑路交叉路口往南约70 米)接送学生。

12月25日—26日,在家未外出。

12月27日—https://t.cn/A6JUS5Hn 。

12月29日,8:00到红帆幼儿园送学生,15:30-16:30在红帆幼儿园参加活动。

12月30日—https://t.cn/A6JUS5Qw 。

1月1日,15:00-17:20到河昌湾景国际二期附近小公园活动。

1月1日—3日,在家未外出。

1月4日,8:00到红帆幼儿园送学生,后到淮河西路农贸市场(昆仑路与淮河西路交叉口路南)购物,停留约20分钟,9:30左右到启福万家购物广场(昆仑路店)购物,16:50到红帆幼儿园接学生,后到学校附近核酸检测点进行核酸检测。

1月5日,12:00左右到小区核酸检测点进行核酸检测,后返回家中未外出。

1月6日,在小区内活动。

1月7日,被闭环转运至定点医院。

病例41:女,30岁,系病例13同住家属,常年卧床,现住址:二七区陇海东路188号院。

12月22日—1月5日均未外出。

1月6日,被闭环转运至定点医院。

病例42:女,54岁,现住址:二七区交通路幸福路东方骏景,朋友家住址:郑东新区心怡路祭城36号院。

12月24日—27日,下午在二七区升龙世纪花园某棋牌室(以下简称棋牌室)打牌。

12月28日,15:00—21:00在棋牌室打牌,21:30到朋友家后未外出。

12月29日,8:00左右到美年大健康(农业南路与商都路)2楼体检,14:00到朋友家后未外出。

12月30日,在朋友家未外出。

12月31日,下午在棋牌室打牌。

1月1日,15:00左右到大学路陈寨花卉市场2楼购物,后到棋牌室打牌。

1月2日—3日,下午在棋牌室打牌。

1月4日,17:00到郑州大学第五附属医院做核酸检测。

1月5日—6日,集中隔离医学观察。

1月7日,被闭环转送至定点医院。

病例43:女,29岁,现住址:管城区法院东街138号院,工作地址:陇海东路126号通讯新天地二楼某商铺(以下简称商铺)。

12月24日,10:00—19:27在商铺工作,19:40—23:30在岳老二秘制地锅柴鸡饭店(南关街店)就餐。

12月25日,10:30—12:00在商铺工作,12:10左右到1798美食广场(德成街店)就餐,12:33到商铺附近广场活动。

12月26日,10:00—21:00在商铺工作。

12月27日,10:30—20:00在商铺工作。

12月28日,10:00—20:00在商铺工作,22:00自驾到许昌禹州。

12月29日,在许昌禹州活动。

12月30日,18:00自驾返回郑州。

12月31日,10:00—19:30在商铺工作,20:17至次日1:30在普罗旺世温莎城堡。

1月1日,10:10—11:10在商铺工作,11:24带家人到管城李云平中医诊所(陇海东路251号)就诊,14:08到锦荣商贸城(管城回族区乔家门路30号)购物,14:19到沙县小吃(新天地店)就餐,14:25到商铺附近广场活动,14:30到1798美食广场就餐,14:50—16:00在商铺工作,16:57到陇海路菜市场购物,20:00—23:00在中铁七局电务公司大学生公寓(管城回族区印刷厂街)聚餐。

1月2日,10:00—18:00在商铺工作,18:10左右到管城李云平中医诊所就诊,后返回商铺,20:00—22:00在嫂子烧两菜吃喝到天亮饭店(陇海东路)就餐。

1月3日,在家未外出。

1月4日,9:00到汴梁大汤包(商城路店)购物,10:56到管城李云平中医诊所就诊,23:26到郑州市第一人民医院核酸检测。

1月5日,居家医学观察。

1月6日,闭环转运至定点医院。

病例44:男,27岁,现住址:二七区亚星盛世悦都,工作地址1:二七区郑密路85号,工作地址2:通讯新天地(陇海东路126号)。

12月24日,上午在工作地址1上班,下午在工作地址2上班。

12月25日,9:00—20:00在工作地址2上班。

12月26日,9:00—20:00在工作地址2上班,上班期间12:35到1798美食广场(通讯新天地店)“2号手擀面”摊位就餐。

12月27日,9:00—13:00在工作地址1上班,13:06到郑密路农贸市场“手工酵子馍(01号)”馒头店(以下简称馒头店)购物,后到工作地址2上班,20:24到“冯记猪蹄叫花鸡”店(郑密路88号,以下同)购物。

12月28日,9:00—13:00在工作地址1上班,13:06到馒头店购物,后到工作地址2上班,20:24到“冯记猪蹄叫花鸡”店购物。

12月29日,7:45到郑密路农贸市场“思丰面粉(G9)”面粉店购物,7:51到郑密路农贸市场“占军干调餐饮配送中心(G16)”干货调料店购物,后到工作地址1上班,12:59到馒头店购物,后到工作地址2上班。

12月30日,9:00到工作地址1上班,12:58到馒头店购物,后到工作地址2上班。

12月31日,上午在工作地址1上班,下午在工作地址2上班。

1月1日,9:00—20:00在工作地址2上班,上班期间12:36到1798美食广场“23号杂粮烩”摊位就餐,20:31到亚星盛世悦都3号楼斜对面“鸡蛋灌饼烧饼”店(郑密路)购物。

1月2日,9:00—20:00在工作地址2上班,20:20—21:00在嵩山路丹尼斯超市(齐礼阎3号院)购物。

1月3日,9:00—20:00在工作地址2上班,20:12到馒头店购物,20:15到“冯记猪蹄叫花鸡”店购物。

1月4日,9:00—13:00在工作地址1上班,14:00-20:00在工作地址2上班。

1月5日,9:00到工作地址1上班,10:11到郑密路农贸市场“丁记白条鸡”和市场2号蔬菜摊位购物,13:11到亚星悦都小区核酸检测点进行核酸检测。

1月6日,被闭环转运至定点医院。

病例45:男,55岁,工作地址:二七区保全街28号院某棋牌室(以下简称棋牌室),现住址:二七区大学南路116号大学南郡。

12月24日,17:44到好乐多超市(赣江路店)购物,18:30-20:00在棋牌室。

12月25日,白天在棋牌室,18:40到二七区保全街福华百货购物,后返回棋牌室,21:00左右返回家中。

12月26日,白天在棋牌室,19:50到高砦市场胜达五金厨具店购物,后返回棋牌室,21:00左右返回家中。

12月27日,在家未外出。

12月28日,11:40左右到长江路社区便民菜市场购物。

12月29日,9:00—9:30在永安街农贸市场购物,10:00—14:00在棋牌室,17:03到永安街28号1楼门面房购物,17:18到毛庄蔬菜店(永安街东福民街交叉口11号院)购物,17:26到永安街庆丰街交叉口路边摊购物,17:33到画宝刚道口烧鸡(交通路店)购物,后返回棋牌室,21:00左右返回家中。

12月30日,10:00—14:00和17:00—21:00在棋牌室。

12月31日,10:33到世纪华联生活超市(大学路店,以下同)购物。

1月1日,10:00—10:30在棋牌室。

1月2日,10:07到世纪华联生活超市购物,10:16到长江路行云路交叉口东南角蔬菜摊购物,10:23在高砦市场123号购物。

1月3日,10:22到世纪华联生活超市购物,10:40—11:00在高砦市场购物。

1月4日,9:15到世纪华联生活超市购物,9:50—10:20和16:20-16:40在高砦市场购物。

1月5日,8:27到世纪华联生活超市购物,8:35—9:30在高砦市场购物,11:00左右到小区核酸检测点进行核酸检测。

1月6日,在家未外出。

1月7日,被闭环转运至定点医院。

病例46:女,87岁,现住址:二七区保全街28号院。

12月24日至1月3日,每日13:00左右下楼独自散步约30分钟至1小时,其余时间在家。

1月4日—6日,居家医学观察。

1月7日,被闭环转运至定点医院。

病例47:女,78岁,系病例4同住家属,现住址:康桥上城品(中原区陇海西路62号)。

12月25日—1月3日,在家未外出。

1月4日—1月7日, 集中隔离医学观察。

1月8日,被闭环转运至定点医院。⑯#1月8日河南新增本土确诊病例56例#
详见>>https://t.cn/A6JUfUHf https://t.cn/RxH3WlP https://t.cn/RxH3WlP


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