铁矿石2209
铁矿石：港口成交数据好，节前钢厂刚需补库支撑铁矿价格，但老美加息还将持续施压盘面，维持看空思路。
期现回顾：周四，铁矿石震荡上涨，收于826.5，现货方面，现61.5PB粉报935元；金布巴粉报815元；卡粉报1140元；麦克粉报900元；PB块报1245元；纽曼粉报940元；超特粉报710元；罗粉报880元；扬迪粉报905元；印球报1315元；印粉590元
行情概述：周四，铁矿石震荡上涨，因节前钢厂刚需补库，加速了成交及集中平套保空单的速度，对铁矿形成价格支撑。短期来看，铁矿石逢高短空思路对待，后期美国5月份加息50个基点的概率非常大，还将长周期利空铁矿。操作上逢高做空为主。
从基本市场来看，钢厂开工及铁水产量小幅下降，需求方面回升，而海外发运增加、到港，港口库存略增，钢厂库存因补库出现增加。需求方面，最新数据显示，247家钢厂高炉开工率79.8%，环比下降0.31%；日均疏港量308.25上涨7.89万吨。日均铁水产量232.97环比降低0.33万吨。供给方面，最新数据显示，澳大利亚巴西铁矿发运总量2355万吨，环比增加55.8万吨，45港到港总量2243.5万吨，环比增加357.7万吨。北方六港到港总量为1183.3万吨，环比增加316.1万吨。
库存方面，最新数据显示，统计样本钢厂进口铁矿石库存总量为10936.86万吨，环比增加82.34万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为286.35万吨，环比减少0.61万吨，库存消费比38.19，环比增加0.37天。统计全国45个港口进口铁矿库存为14725.4万吨，环比降147.1万吨。
资金对比：从前二十名持仓来看，铁矿石多头（362592手）小于空头（376611手），并且前七名集中度多头（50.27%）小于空头（50.38%）。
基本面数据：可参阅周报
操作建议：铁矿09合约趋势震荡，阶段性震荡上涨。位于20日均线之下，MACD指标偏震荡，位于布林带下轨和中轨之间。操作上逢高做空思路对待，关注850-860附近压力。
风险因素：美国加息超预期（下行风险）、成材需求压力传导（下行风险）#铁矿石# #期货#
铁矿石：港口成交数据好，节前钢厂刚需补库支撑铁矿价格，但老美加息还将持续施压盘面，维持看空思路。
期现回顾：周四，铁矿石震荡上涨，收于826.5，现货方面，现61.5PB粉报935元；金布巴粉报815元；卡粉报1140元；麦克粉报900元；PB块报1245元；纽曼粉报940元；超特粉报710元；罗粉报880元；扬迪粉报905元；印球报1315元；印粉590元
行情概述：周四，铁矿石震荡上涨，因节前钢厂刚需补库，加速了成交及集中平套保空单的速度，对铁矿形成价格支撑。短期来看，铁矿石逢高短空思路对待，后期美国5月份加息50个基点的概率非常大，还将长周期利空铁矿。操作上逢高做空为主。
从基本市场来看，钢厂开工及铁水产量小幅下降，需求方面回升，而海外发运增加、到港，港口库存略增，钢厂库存因补库出现增加。需求方面，最新数据显示，247家钢厂高炉开工率79.8%，环比下降0.31%；日均疏港量308.25上涨7.89万吨。日均铁水产量232.97环比降低0.33万吨。供给方面，最新数据显示，澳大利亚巴西铁矿发运总量2355万吨，环比增加55.8万吨，45港到港总量2243.5万吨，环比增加357.7万吨。北方六港到港总量为1183.3万吨，环比增加316.1万吨。
库存方面，最新数据显示，统计样本钢厂进口铁矿石库存总量为10936.86万吨，环比增加82.34万吨；当前样本钢厂的进口矿日耗为286.35万吨，环比减少0.61万吨，库存消费比38.19，环比增加0.37天。统计全国45个港口进口铁矿库存为14725.4万吨，环比降147.1万吨。
资金对比：从前二十名持仓来看，铁矿石多头（362592手）小于空头（376611手），并且前七名集中度多头（50.27%）小于空头（50.38%）。
基本面数据：可参阅周报
操作建议：铁矿09合约趋势震荡，阶段性震荡上涨。位于20日均线之下，MACD指标偏震荡，位于布林带下轨和中轨之间。操作上逢高做空思路对待，关注850-860附近压力。
风险因素：美国加息超预期（下行风险）、成材需求压力传导（下行风险）#铁矿石# #期货#
《做多中国》这个组合，是在去年8月份市场比较火热的时候开始的。正因为知道那个区间段全市场处于高估值区间，所以在组合的刚开始，我配置了大量的债券。并在下跌途中一步一步建立指数基金的仓位。到目前为止，该组合运行了8个月。期间也做过调仓换股。
目前总体来看，组合平稳运行。截止昨天收盘，本组合收益-1.42%，沪深300-18.87%。勉强跑赢沪深300 +17.45%。
通过这个组合，我想告诉大家。对于A股市场估值是贵还是便宜，我还是略有心得的。 A股全市场估值贵的时候，我们应该大量的配置债券或者现金等价物，在全市场逐步下跌的过程当中，配置权益类品种指数基金。同时通过每月一次的定投操作。是能够在有效控制组合浮亏的情况下，把指数基金的仓位给建立起来的。目前该组合权益类品种和债券类品种的比值是21.86:78.14。
在后续市场的调整过程当中，权益类品种指数基金的比例将会再次增加。熊市不言底，我们慢慢买。
此组合的建立只是给大家一个引导和思路，后续我还会定期的调仓。 还有就是我想告诉大家，每月一次的定投操作，哪怕是不用择时跑赢大盘也是so easy。跑赢大多数A股投资者，那更不是问题。
目前总体来看，组合平稳运行。截止昨天收盘，本组合收益-1.42%，沪深300-18.87%。勉强跑赢沪深300 +17.45%。
通过这个组合，我想告诉大家。对于A股市场估值是贵还是便宜，我还是略有心得的。 A股全市场估值贵的时候，我们应该大量的配置债券或者现金等价物，在全市场逐步下跌的过程当中，配置权益类品种指数基金。同时通过每月一次的定投操作。是能够在有效控制组合浮亏的情况下，把指数基金的仓位给建立起来的。目前该组合权益类品种和债券类品种的比值是21.86:78.14。
在后续市场的调整过程当中，权益类品种指数基金的比例将会再次增加。熊市不言底，我们慢慢买。
此组合的建立只是给大家一个引导和思路，后续我还会定期的调仓。 还有就是我想告诉大家，每月一次的定投操作，哪怕是不用择时跑赢大盘也是so easy。跑赢大多数A股投资者，那更不是问题。
玻璃2209
玻璃：成本支撑因素，空头砸盘至1800，出现明显的止盈离场动作，盘面止跌反弹，预计延续震荡走势，难有直线下跌可能
期现回顾：周四，玻璃震荡，09合约收于1838元，现货方面，全国均价1958元/吨，环比下降0.02%。华北地区主流价1957元/吨；华东地区主流价2100元/吨；华中地区主流价2052元/吨；华南地区主流价2011元/吨；东北地区主流1805元/吨；西南地区主流价1896元/吨；西北地区主流价1888元/吨
行情概述：周四，玻璃震荡。因成本支撑因素，空头砸盘至1800，出现明显的止盈离场动作，盘面止跌反弹。短期来看，玻璃延续震荡走势，难有直线下跌可能。因利空的因素更多还是资本市场悲观情绪所致，短期影响为主，叠加玻璃价格已经接近成本线，下方空间极为有限。操作上震荡思路为主，关注短多机会。
从基本市场来看，现货市场震荡下行，沙河地区解封初期，市场物流逐渐恢复中，华东、华中地区各地产销略有差异，华南地区受疫情影响产销略差，昨日市场整体产销一般。整体来看，玻璃当下仍处于高库存，弱需求的阶段，叠加疫情影响，同时地产端也没有出现实质的改善，短期情绪仍不稳定。
资金对比：从前二十名持仓来看，玻璃多头（303977手）小于空头（396188手），并且前七名集中度多头（50.36%）小于空头（60.13%）。
操作建议：玻璃09合约趋势震荡，阶段性震荡，位于60日均线之下，MACD指标震荡偏空，布林带触及下轨。操作上震荡思路对待，可短多，关注1840-1850支撑。
风险因素：政策扶持地产（上行风险）#期货#
玻璃：成本支撑因素，空头砸盘至1800，出现明显的止盈离场动作，盘面止跌反弹，预计延续震荡走势，难有直线下跌可能
期现回顾：周四，玻璃震荡，09合约收于1838元，现货方面，全国均价1958元/吨，环比下降0.02%。华北地区主流价1957元/吨；华东地区主流价2100元/吨；华中地区主流价2052元/吨；华南地区主流价2011元/吨；东北地区主流1805元/吨；西南地区主流价1896元/吨；西北地区主流价1888元/吨
行情概述：周四，玻璃震荡。因成本支撑因素，空头砸盘至1800，出现明显的止盈离场动作，盘面止跌反弹。短期来看，玻璃延续震荡走势，难有直线下跌可能。因利空的因素更多还是资本市场悲观情绪所致，短期影响为主，叠加玻璃价格已经接近成本线，下方空间极为有限。操作上震荡思路为主，关注短多机会。
从基本市场来看，现货市场震荡下行，沙河地区解封初期，市场物流逐渐恢复中，华东、华中地区各地产销略有差异，华南地区受疫情影响产销略差，昨日市场整体产销一般。整体来看，玻璃当下仍处于高库存，弱需求的阶段，叠加疫情影响，同时地产端也没有出现实质的改善，短期情绪仍不稳定。
资金对比：从前二十名持仓来看，玻璃多头（303977手）小于空头（396188手），并且前七名集中度多头（50.36%）小于空头（60.13%）。
操作建议：玻璃09合约趋势震荡，阶段性震荡，位于60日均线之下，MACD指标震荡偏空，布林带触及下轨。操作上震荡思路对待，可短多，关注1840-1850支撑。
风险因素：政策扶持地产（上行风险）#期货#
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