炒股,要做好短线操作,掌握分时图的买卖要领很关键,斌哥再给大家分析分时图的一些操作技巧,建议收藏转发!
分时图操作技巧:
1、结合量能分析判断
早盘上攻时,成交量是放量状态,也就是同比昨天时间段是放量的,那么为较健康的量价齐升走势,若是上攻时突破了重要压力位,便可轻仓布局。回调时量能有所萎缩,并且幅度不大,在止跌后的再次上攻时非常需要注意成交量能否超前量,假设在刷新盘中新高时,成交量是萎缩状态,那么就是量价背离,减仓信号。假设后量超前量,可适当加仓或继续持股。
2、结合均线分析判断
当股价上攻时,均价线紧跟股价上行,则为健康走势,可继续持有;股价上攻,均线明显跟不上股价上攻的速度或斜率时,需要引起警惕,股价冲高后,开始回调,此时的均线就是盘中支撑位,若有效跌破,则可减仓,若支撑有效,再次放量上攻,则根据第一点结合量能情况,可择机轻仓介入或加仓。若股价回调时,出现围绕均线震荡的情况,则观望为主,这需要结合大盘进行分析判断。
3、结合大盘分析判断
在分时图中叠加个股所属的指数,代码6开头的就叠加上证指数,0开头的就叠加深证指数,3开头的就叠加创业板指数。当大盘指数上攻时,若个股没有反应,则视为弱势,跑不赢大盘,可择机调仓换股。当大盘指数下跌时,个股没有跟随指数下跌,可持股,也可观望。就是对比指数涨跌去判断个股的强弱。如果股价围绕均线震荡,而大盘指数有下跌或跳水趋向时,离场为最佳选择;大盘比较稳定,或呈攀升态势,则可持股。
4、结合MACD指标分析判断
在分时图盘面上,当股价再次创出盘中新高时,若MACD指标没有跟随股价创新高,或者与股价的运行方向相反,则为顶背离,减仓或离场的时机。相反,当股价创出盘中新低时,若MACD指标没有跟随股价创新低,或者与股价运行方向相反,则为底背离,是介入或加仓时机。
5、看分时图拉升情况!
强势股当日的分时图不要出现快速直线拉升,然后的话又快速的回落,形成倒V形的分时尖角,这种的话就是主力的的行为,通过快速拉高吸引资金的跟风,然后的话又快速的回落,反复地吸引散户的资金,如果再次的拉升可以直接突破首次的新高,那么说明只是为了洗盘,股价的话还会持续的稳步上涨,反之就要注意观望了,好的走势都是拉升一点之后开始进入一个小的箱体整理,洗出不坚定的筹码,然后继续的稳步上涨。
6、看隔天收盘价判断强弱!
强势股当天的收盘价要高于昨天的收盘价,表示的话多方的意愿强劲,出现阳线的反包,随时都有可能继续地上涨;如果是低于昨天的收盘价,表示的话上方的压力已经较大了,资金上涨短期的突破遇阻,如果出现放量的大阴线,表示着很大可能强转弱,会开始出现下跌的趋势,这是就需要注意。强势的个股,当天的收盘价一般会高于当日涨幅最高的7成左右。
7、看分时图的流畅度!
强势股的分时走势图需要越流畅越好,说明股性的比较的活跃,资金的关注度较高;不能出现有很规律的心电图走势,不能出现一字的横线走势,这种走势的话说明没有成交的活性,关注度极低,换手率在1%以下,都是冷门股。还有一种就是忽高忽低的走势,这种的话就是主力自己在玩,高度控盘无法出货,呈现对倒,出不来也上不去,很大可能会崩盘。
8、看分时图波段数量!
强势股的小波段数量不能太多,如果太多说明里面的资金比较迷茫,多空双方的分歧比较严重,没有一致的方向,僵持不下,代表着股价很快见顶,导致走小波段的走势。如果在上升趋势中,那么波段应该是越长越好,表示着资金的延续性,承接的力度比较强,市场的目光都关注到这里,这种的参与度就会比较高!
分时图操作技巧:
1、结合量能分析判断
早盘上攻时,成交量是放量状态,也就是同比昨天时间段是放量的,那么为较健康的量价齐升走势,若是上攻时突破了重要压力位,便可轻仓布局。回调时量能有所萎缩,并且幅度不大,在止跌后的再次上攻时非常需要注意成交量能否超前量,假设在刷新盘中新高时,成交量是萎缩状态,那么就是量价背离,减仓信号。假设后量超前量,可适当加仓或继续持股。
2、结合均线分析判断
当股价上攻时,均价线紧跟股价上行,则为健康走势,可继续持有;股价上攻,均线明显跟不上股价上攻的速度或斜率时,需要引起警惕,股价冲高后,开始回调,此时的均线就是盘中支撑位,若有效跌破,则可减仓,若支撑有效,再次放量上攻,则根据第一点结合量能情况,可择机轻仓介入或加仓。若股价回调时,出现围绕均线震荡的情况,则观望为主,这需要结合大盘进行分析判断。
3、结合大盘分析判断
在分时图中叠加个股所属的指数,代码6开头的就叠加上证指数,0开头的就叠加深证指数,3开头的就叠加创业板指数。当大盘指数上攻时,若个股没有反应,则视为弱势,跑不赢大盘,可择机调仓换股。当大盘指数下跌时,个股没有跟随指数下跌,可持股,也可观望。就是对比指数涨跌去判断个股的强弱。如果股价围绕均线震荡,而大盘指数有下跌或跳水趋向时,离场为最佳选择;大盘比较稳定,或呈攀升态势,则可持股。
4、结合MACD指标分析判断
在分时图盘面上,当股价再次创出盘中新高时,若MACD指标没有跟随股价创新高,或者与股价的运行方向相反,则为顶背离,减仓或离场的时机。相反,当股价创出盘中新低时,若MACD指标没有跟随股价创新低,或者与股价运行方向相反,则为底背离,是介入或加仓时机。
5、看分时图拉升情况!
强势股当日的分时图不要出现快速直线拉升,然后的话又快速的回落,形成倒V形的分时尖角,这种的话就是主力的的行为,通过快速拉高吸引资金的跟风,然后的话又快速的回落,反复地吸引散户的资金,如果再次的拉升可以直接突破首次的新高,那么说明只是为了洗盘,股价的话还会持续的稳步上涨,反之就要注意观望了,好的走势都是拉升一点之后开始进入一个小的箱体整理,洗出不坚定的筹码,然后继续的稳步上涨。
6、看隔天收盘价判断强弱!
强势股当天的收盘价要高于昨天的收盘价,表示的话多方的意愿强劲,出现阳线的反包,随时都有可能继续地上涨;如果是低于昨天的收盘价,表示的话上方的压力已经较大了,资金上涨短期的突破遇阻,如果出现放量的大阴线,表示着很大可能强转弱,会开始出现下跌的趋势,这是就需要注意。强势的个股,当天的收盘价一般会高于当日涨幅最高的7成左右。
7、看分时图的流畅度!
强势股的分时走势图需要越流畅越好,说明股性的比较的活跃,资金的关注度较高;不能出现有很规律的心电图走势,不能出现一字的横线走势,这种走势的话说明没有成交的活性,关注度极低,换手率在1%以下,都是冷门股。还有一种就是忽高忽低的走势,这种的话就是主力自己在玩,高度控盘无法出货,呈现对倒,出不来也上不去,很大可能会崩盘。
8、看分时图波段数量!
强势股的小波段数量不能太多,如果太多说明里面的资金比较迷茫,多空双方的分歧比较严重,没有一致的方向,僵持不下,代表着股价很快见顶,导致走小波段的走势。如果在上升趋势中,那么波段应该是越长越好,表示着资金的延续性,承接的力度比较强,市场的目光都关注到这里,这种的参与度就会比较高!
A股资金面显示:V型反转概率不大,但仍有结构性行情
自3月16号金融会议以后,A股上演了惊天逆转,全市场大涨,一扫暴跌的阴霾。
很多朋友开始蠢蠢欲动,准备加仓干了。
我个人的原则,仍然是:等到缩量或者一个月不创新低后,才能加仓。
有两个原因:
1.并非开了金融委会议,股市就会乖乖上涨。
比如2018年,市场大跌大半年,10月开了会,释放了政策底,沪深300上涨了10%左右,创业板更上反弹了20%。跟这次非常像。
当时几乎所有人都认为牛市回来了。但紧接着就是从哪里来,跌会哪里去!
最后这一波过山车把绝大多数人都给清理出去了。然后就是横盘缩量,最终在2019年2月迎来反转。所以我们还是要保持警惕。
2.从资金方面来看,A股现在缺少增量资金,股市想要这么快反转就缺少推动力。
截至到3月15日,A股资金净流出1120亿,是过去三年首次净流出。见下图
虽然险资、私募和银证转账的数据还不是很全,但也足以说明资金有点捉襟见肘。
A 股资金净流出额与自由流通市值的比例为 -0.30%,而去年全年的这个数字是2.5%左右。差距还是挺大的。
下面我们来看看资金流向的情况。然后再谈谈,今年股市上涨的概率有多大。
一、过去12个月累计净流入占自由流通市值比例连续5个月走低
由于资金有季节性的偏好,所以用过去1年的资金流入来评估更加客观。
这个数据已经连续5个月走低,今年1月和2月直接为负数。见下表
二、散户观望氛围浓厚
去年12月的证券公司交易金额是1.9万亿,比9月的金额减少了400亿,而之前已经连续增加一年以上了。今年1季度的数据还没出来,不过看这个趋势是不太好的。
股民观望的氛围应该是很浓厚 。从居民存款增加也可以得到印证。
三、融资余额大幅减少
截至3月15日,融资余额减少1096亿。值得注意的是,融资余额之前三年都是正增长的。
另外,融资余额占流通市值的比例其实从去年7月就开始持续下降,在2月份下旬止跌回升。但这并不能说明趋势就改变了,毕竟在2月小幅增加后,3月又开始下降。
四、公募基金增量资金不足
截至 3 月 14 日,偏股型公募基金份额增加1905.54 亿份。
按月份折算为全年,预计 2022年份额会增加 7866.25 亿份,低于 2020 年、2021年的水平。而且2月增加的份额只有1月的三分之一。
另外,ETF在1月增加的份额是518亿份,2月是430亿份。也是环比减少的,但投资ETF的机构投资者比较多,而投资基金的个人投资者更多。这也说明个人投资者还是被吓坏了。
五、北向资金15个月以来首次净流出
北向资金在1月和2月还是净流入,但3月份净流出645亿,今年一共流出437亿。这是近15个月来首次净流出。
北向资金净流出,而南向资金又在净流入716亿。这就把A股的血再抽了一次。
六、保险资金、私募、公司回购和股东减持有好的信号
保险资金现在只能进行估算。比如,今年1月,险资余额中投向股票的市值是2.88万亿,虽然比去年底下降了726亿,降幅是2.46%。
但万得全A指数下跌了9.46%。险资的市值下降幅度要小得多,这就说明险资在抄底。
这是一个很好的信号,因为险资通常是在大机会出现时,才会大比例抄底。
还有机构测算,今年险资会有2000亿以上流入股市,是过去三年以来首次为正。
今年 1 月,股票型私募基金规模较去年底增加了 1315.61 亿元,剔除股指跌幅后的资金净流入为 4793.11 亿元,居然持平于 2020 年全年的水平。
看样子,富人不惧下跌。不过这是测算值,不是统计值,所以只能简单参考一下。
公司回购方面,随着股市下跌,公司回购的金额维持在高位,今年到2月为止,已经回购了320亿。
而股价跌了,减持的规模就小了。
除了险资、私募、公司回购和减持,其他A股的主要资金来源都不太乐观。
那么今年股市就没机会了吗?
其实也未必!
七、股市的机会在哪里?
很多小伙伴认为,只要资金流出,股市就没有希望。这种想法不完全对。原因有三:
第一、资金选择性地助推低估值板块
比如2016年和2017年是资金流出最多的年份,但这两年沪深300和上证50都上涨喜人。
换句话说,在股市缺少资金的时候,机构都更愿意去拥抱那些有确定性业绩的蓝筹股,价值股。
而高估值板块的股票在资金不足的情况下是很难继续上涨的。
这个很好理解,如果股价是1块,我们用2块钱就可以让他翻倍。但如果他的股价都涨到100块了,推升他上涨一倍,我们就需要200块。
没有钱,高估值板块的风险就很大。
低估值板块的市值体量也很大,推动他们难道就轻松吗?
确实不轻松,所以他们上涨的幅度也有限。但值得注意的是,这些热门的流通市值都高于银行了,比如新能源,见下图。
大家就可以自行脑补接下来会怎么样了。
2016年,那些高估值的板块全都很惨。资金从高估值板块出来后,就会继续进入低估值板块中。
所以我始终认为,别看最近热门又反弹了,但是迷惑性是很大的,最好谨慎点。
第二,增量资金还要看央行的态度
如果央行继续降准降息,释放流动性,那么股市的血液就还能得到一定的补充。
所以我们还要密切关注货币政策。我认为大概率还是会加码刺激经济。
但释放出来的货币,很难支持全市场普涨,所以结构性行情是大趋势。
第三,北向资金、险资、社保基金、企业年金、公募基金今年都更倾向于蓝筹股
北向资金、险资、社保基金和企业年金是肯定更倾向于与蓝筹股的,在这些蓝筹股这么便宜的情况下,他们多半会出手,不断买入。北向资金至少短期撤离避险,长期来看肯定是会回来的。
公募基金在去年底,今年初就开始调仓换股。他们的仓位也从高估值向低估值切换,这在之前就给大家看过相关的数据。
八、总结
之前跟大家科普过,由流动性不足引起的下跌,通常很难持续,历史上也有V型反转的例子,但通常是急速下跌,缓慢爬坡,然后拉升,比如2020年3月。
但还有更大的可能是,继续打磨底部,甚至不排除像2018年底那样的恐怖过山车行情。
此外,A股现阶段缺少资金支撑,所以上涨不大可能这么快到来。
决定行情到来有两个条件:
1.央行的水龙头;
2.风格切换的速度。
央行大概率会宽松货币,但宽松的程度有限,所以我仍然认为,接下来的行情还是会切换到价值股上。短期的扰动不会改变大的趋势。
成长股的反弹仍然具有迷惑性,小心风险。
如果加仓,还是在缩量或者一个月不创新低后再开始,可能更稳妥一些。
另外,大家一定要耐得住寂寞,绝大多数时候,买入后都不会涨,而是跌或者横盘很久。如果一买就涨,巴菲特早就该让位给你了。反正我是做不到。反而我跟巴菲特一样,跌就跌呗,只要买入的价格是低估的,迟早都会收获满满。
自3月16号金融会议以后,A股上演了惊天逆转,全市场大涨,一扫暴跌的阴霾。
很多朋友开始蠢蠢欲动,准备加仓干了。
我个人的原则,仍然是:等到缩量或者一个月不创新低后,才能加仓。
有两个原因:
1.并非开了金融委会议,股市就会乖乖上涨。
比如2018年,市场大跌大半年,10月开了会,释放了政策底,沪深300上涨了10%左右,创业板更上反弹了20%。跟这次非常像。
当时几乎所有人都认为牛市回来了。但紧接着就是从哪里来,跌会哪里去!
最后这一波过山车把绝大多数人都给清理出去了。然后就是横盘缩量,最终在2019年2月迎来反转。所以我们还是要保持警惕。
2.从资金方面来看,A股现在缺少增量资金,股市想要这么快反转就缺少推动力。
截至到3月15日,A股资金净流出1120亿,是过去三年首次净流出。见下图
虽然险资、私募和银证转账的数据还不是很全,但也足以说明资金有点捉襟见肘。
A 股资金净流出额与自由流通市值的比例为 -0.30%,而去年全年的这个数字是2.5%左右。差距还是挺大的。
下面我们来看看资金流向的情况。然后再谈谈,今年股市上涨的概率有多大。
一、过去12个月累计净流入占自由流通市值比例连续5个月走低
由于资金有季节性的偏好,所以用过去1年的资金流入来评估更加客观。
这个数据已经连续5个月走低,今年1月和2月直接为负数。见下表
二、散户观望氛围浓厚
去年12月的证券公司交易金额是1.9万亿,比9月的金额减少了400亿,而之前已经连续增加一年以上了。今年1季度的数据还没出来,不过看这个趋势是不太好的。
股民观望的氛围应该是很浓厚 。从居民存款增加也可以得到印证。
三、融资余额大幅减少
截至3月15日,融资余额减少1096亿。值得注意的是,融资余额之前三年都是正增长的。
另外,融资余额占流通市值的比例其实从去年7月就开始持续下降,在2月份下旬止跌回升。但这并不能说明趋势就改变了,毕竟在2月小幅增加后,3月又开始下降。
四、公募基金增量资金不足
截至 3 月 14 日,偏股型公募基金份额增加1905.54 亿份。
按月份折算为全年,预计 2022年份额会增加 7866.25 亿份,低于 2020 年、2021年的水平。而且2月增加的份额只有1月的三分之一。
另外,ETF在1月增加的份额是518亿份,2月是430亿份。也是环比减少的,但投资ETF的机构投资者比较多,而投资基金的个人投资者更多。这也说明个人投资者还是被吓坏了。
五、北向资金15个月以来首次净流出
北向资金在1月和2月还是净流入,但3月份净流出645亿,今年一共流出437亿。这是近15个月来首次净流出。
北向资金净流出,而南向资金又在净流入716亿。这就把A股的血再抽了一次。
六、保险资金、私募、公司回购和股东减持有好的信号
保险资金现在只能进行估算。比如,今年1月,险资余额中投向股票的市值是2.88万亿,虽然比去年底下降了726亿,降幅是2.46%。
但万得全A指数下跌了9.46%。险资的市值下降幅度要小得多,这就说明险资在抄底。
这是一个很好的信号,因为险资通常是在大机会出现时,才会大比例抄底。
还有机构测算,今年险资会有2000亿以上流入股市,是过去三年以来首次为正。
今年 1 月,股票型私募基金规模较去年底增加了 1315.61 亿元,剔除股指跌幅后的资金净流入为 4793.11 亿元,居然持平于 2020 年全年的水平。
看样子,富人不惧下跌。不过这是测算值,不是统计值,所以只能简单参考一下。
公司回购方面,随着股市下跌,公司回购的金额维持在高位,今年到2月为止,已经回购了320亿。
而股价跌了,减持的规模就小了。
除了险资、私募、公司回购和减持,其他A股的主要资金来源都不太乐观。
那么今年股市就没机会了吗?
其实也未必!
七、股市的机会在哪里?
很多小伙伴认为,只要资金流出,股市就没有希望。这种想法不完全对。原因有三:
第一、资金选择性地助推低估值板块
比如2016年和2017年是资金流出最多的年份,但这两年沪深300和上证50都上涨喜人。
换句话说,在股市缺少资金的时候,机构都更愿意去拥抱那些有确定性业绩的蓝筹股,价值股。
而高估值板块的股票在资金不足的情况下是很难继续上涨的。
这个很好理解,如果股价是1块,我们用2块钱就可以让他翻倍。但如果他的股价都涨到100块了,推升他上涨一倍,我们就需要200块。
没有钱,高估值板块的风险就很大。
低估值板块的市值体量也很大,推动他们难道就轻松吗?
确实不轻松,所以他们上涨的幅度也有限。但值得注意的是,这些热门的流通市值都高于银行了,比如新能源,见下图。
大家就可以自行脑补接下来会怎么样了。
2016年,那些高估值的板块全都很惨。资金从高估值板块出来后,就会继续进入低估值板块中。
所以我始终认为,别看最近热门又反弹了,但是迷惑性是很大的,最好谨慎点。
第二,增量资金还要看央行的态度
如果央行继续降准降息,释放流动性,那么股市的血液就还能得到一定的补充。
所以我们还要密切关注货币政策。我认为大概率还是会加码刺激经济。
但释放出来的货币,很难支持全市场普涨,所以结构性行情是大趋势。
第三,北向资金、险资、社保基金、企业年金、公募基金今年都更倾向于蓝筹股
北向资金、险资、社保基金和企业年金是肯定更倾向于与蓝筹股的,在这些蓝筹股这么便宜的情况下,他们多半会出手,不断买入。北向资金至少短期撤离避险,长期来看肯定是会回来的。
公募基金在去年底,今年初就开始调仓换股。他们的仓位也从高估值向低估值切换,这在之前就给大家看过相关的数据。
八、总结
之前跟大家科普过,由流动性不足引起的下跌,通常很难持续,历史上也有V型反转的例子,但通常是急速下跌,缓慢爬坡,然后拉升,比如2020年3月。
但还有更大的可能是,继续打磨底部,甚至不排除像2018年底那样的恐怖过山车行情。
此外,A股现阶段缺少资金支撑,所以上涨不大可能这么快到来。
决定行情到来有两个条件:
1.央行的水龙头;
2.风格切换的速度。
央行大概率会宽松货币,但宽松的程度有限,所以我仍然认为,接下来的行情还是会切换到价值股上。短期的扰动不会改变大的趋势。
成长股的反弹仍然具有迷惑性,小心风险。
如果加仓,还是在缩量或者一个月不创新低后再开始,可能更稳妥一些。
另外,大家一定要耐得住寂寞,绝大多数时候,买入后都不会涨,而是跌或者横盘很久。如果一买就涨,巴菲特早就该让位给你了。反正我是做不到。反而我跟巴菲特一样,跌就跌呗,只要买入的价格是低估的,迟早都会收获满满。
#财经知识分享官# #期货# #股票#股票套牢之后,首先一定要对调整的级别,
和手中个股的套牢程度有一个正确的判断,
如果是大级别的调整,所持有的个股又处于调整早期,
应果断止损出局,深幅长时间的套牢,
让人对股市产生恐惧感和厌恶情绪,完全伤失信心;
如果只是一般级别的调整,所持有的个股又处于调整尾期,
应该持股不动,或者逢低补仓.
和手中个股的套牢程度有一个正确的判断,
如果是大级别的调整,所持有的个股又处于调整早期,
应果断止损出局,深幅长时间的套牢,
让人对股市产生恐惧感和厌恶情绪,完全伤失信心;
如果只是一般级别的调整,所持有的个股又处于调整尾期,
应该持股不动,或者逢低补仓.
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