【3000万元宁夏政府债券发行！】记者从自治区财政厅获悉，8月30日，宁夏政府债券将再次通过商业银行柜台面向区内个人和中小机构投资者发行。本期债券简称为“22宁夏债12”，柜台债券发行总额为3000万元，期限为3年期，票面利率为2.56%，债券面值100元，投资者认购债券数量为100元面值的整数倍。
8月30日至9月1日，个人和中小机构投资者可以通过工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行在全区的460家营业网点柜面认购，也可以通过电子银行渠道（包括网上银行和手机银行）认购本期债券。
据悉，本期债券起息日为9月2日，上市日为9月6日。每年9月2日（遇节假日顺延）支付利息，2025年9月2日偿还本金并支付最后一次利息。债券上市后，投资者可在交易时段内按照开办行报价随时买卖，交易资金实时到账。
“宁夏政府债券具有安全程度高、交易门槛低、认购渠道多、变现能力强、免税政策优、社会贡献大的特点。”自治区财政厅债务管理处负责人介绍，通过商业银行柜台发行宁夏政府债券不仅提升了宁夏债的影响力，也为个人及中小机构提供了更加多元化的投资选择。
据了解，我区曾在2021年首次通过商业银行柜台面向个人和中小机构投资者成功发行0.3亿元政府债券，并于发售首日售罄，提前完成原定3天的分销任务，其中个人认购额占比86%，中小机构认购额占比14%，个人认购比例高于大多数省份。
“发行地方政府债券是地方政府落实国家积极财政政策，支持地方经济和社会发展的重要举措，本期债券募集资金纳入政府一般公共预算管理，用于贺兰山东麓防洪治理项目建设。”自治区财政厅相关负责人告诉记者，通过商业银行柜台发行我区政府债券，拓宽了我区政府债券发行渠道，丰富了投资者结构，有利于个人和中小机构投资者积极参与家乡建设，同时对促进我区经济高质量发展发挥了积极作用。（宁夏日报记者 王瑞）
8月30日至9月1日，个人和中小机构投资者可以通过工商银行、农业银行、建设银行、中国银行、交通银行在全区的460家营业网点柜面认购，也可以通过电子银行渠道（包括网上银行和手机银行）认购本期债券。
据悉，本期债券起息日为9月2日，上市日为9月6日。每年9月2日（遇节假日顺延）支付利息，2025年9月2日偿还本金并支付最后一次利息。债券上市后，投资者可在交易时段内按照开办行报价随时买卖，交易资金实时到账。
“宁夏政府债券具有安全程度高、交易门槛低、认购渠道多、变现能力强、免税政策优、社会贡献大的特点。”自治区财政厅债务管理处负责人介绍，通过商业银行柜台发行宁夏政府债券不仅提升了宁夏债的影响力，也为个人及中小机构提供了更加多元化的投资选择。
据了解，我区曾在2021年首次通过商业银行柜台面向个人和中小机构投资者成功发行0.3亿元政府债券，并于发售首日售罄，提前完成原定3天的分销任务，其中个人认购额占比86%，中小机构认购额占比14%，个人认购比例高于大多数省份。
“发行地方政府债券是地方政府落实国家积极财政政策，支持地方经济和社会发展的重要举措，本期债券募集资金纳入政府一般公共预算管理，用于贺兰山东麓防洪治理项目建设。”自治区财政厅相关负责人告诉记者，通过商业银行柜台发行我区政府债券，拓宽了我区政府债券发行渠道，丰富了投资者结构，有利于个人和中小机构投资者积极参与家乡建设，同时对促进我区经济高质量发展发挥了积极作用。（宁夏日报记者 王瑞）
新债前瞻系列之科蓝转债申购
明日（8月30日）科蓝转债申购
科蓝转债（SZ123157）申购
一、申购建议：顶格申购，目前来看，预期收益300元左右。
二、公司概况
北京科蓝软件系统股份有限公司（科蓝软件300663）成立于1999年12月，2017年6月在深圳创业板上市。公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，以及咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等服务。公司主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT解决方案。
三、公司感观
公司2021年营业收入12.98亿元，同比增长25.01%，归母净利润0.37亿元，同比下降38.27%。2022年一季度营业收入2.43亿，同比增长15.81%，归母净利润0.06亿元，同比增长4.68%。公司是计算机—软件行业，有东数西算、机器人、华为、鸿蒙、鲲鹏、虚拟数字人等多种热门概念，有很多炒作的题材，值得关注。
四、转债概况
1.发债规模：4.95亿。
2.发债用途：数字银行服务平台建设项目（3.46亿）；补充流动资金（1.48亿）。
3.利息情况：第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。
4.到期赎回价：115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：116.24元
6.债券评级：AA-。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价16.02元，正股价16.02元，溢价7.81%，转股价值92.76元。
明日（8月30日）科蓝转债申购
科蓝转债（SZ123157）申购
一、申购建议：顶格申购，目前来看，预期收益300元左右。
二、公司概况
北京科蓝软件系统股份有限公司（科蓝软件300663）成立于1999年12月，2017年6月在深圳创业板上市。公司主营业务是向以银行为主的金融机构提供线上应用软件产品及国产化数据库等技术产品，以及咨询、规划、建设、营运、产品创新以及市场营销等服务。公司主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT解决方案。
三、公司感观
公司2021年营业收入12.98亿元，同比增长25.01%，归母净利润0.37亿元，同比下降38.27%。2022年一季度营业收入2.43亿，同比增长15.81%，归母净利润0.06亿元，同比增长4.68%。公司是计算机—软件行业，有东数西算、机器人、华为、鸿蒙、鲲鹏、虚拟数字人等多种热门概念，有很多炒作的题材，值得关注。
四、转债概况
1.发债规模：4.95亿。
2.发债用途：数字银行服务平台建设项目（3.46亿）；补充流动资金（1.48亿）。
3.利息情况：第一年为0.30%、第二年为0.40%、第三年为0.80%、第四年为1.50%、第五年为2.30%、第六年为3.00%。
4.到期赎回价：115元（含最后一期年度利息）。
5.到期本息和（扣税后）：116.24元
6.债券评级：AA-。
7.回售条款：改变募资用途/最后两年；连续30日；低于转股价70%。
8.转股价值：转股价16.02元，正股价16.02元，溢价7.81%，转股价值92.76元。
#可转债[超话]#
8月30日可转债：
科蓝转债：建议申购
明天科蓝转债上市申购，预测价127，正股是一家国内领先的银行IT解决方案供应商，主要是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT解决方案。
科蓝转债发行规模4.95亿，预估中签率0.9-2.1%，记得顶格申购。
预告周三（8.31）中陆转债上市。
预告周四（9.1）欧22转债上市。
预测价格：预测价格=转股价值*（1+转股溢价率），转股价值随价格实时变动，再结合机构预测的转股溢价率计算得出。一般可以认为，可转债的转股价值越高，或者转股溢价率越高，转债上市价格就越高。
转股价值：转股价值=正股价格/转股价格 *100，每天跟随股价的变化而变化，数据来自wind，可反映大众对公司的认可程度，一般情况下，转股价值越高，代表转债上市的价格可能越高。
发行规模：根据发行规模的大小可大致判断可转债中签率的高低，中签率=发行规模*（1-股东认购比例）/申购总金额*100%，申购总金额=申购户数*100万（顶格申购为100万）。
一般情况下，申购总金额基本变化不大，而股东认购比例由条款决定参考性不高，我们可以大致认为，发行规模越大，中签率越高。
#财经# #基金#
8月30日可转债：
科蓝转债：建议申购
明天科蓝转债上市申购，预测价127，正股是一家国内领先的银行IT解决方案供应商，主要是向以银行为主的金融机构提供软件产品应用开发和技术服务，主要产品包括电子银行系统、互联网金融类系统、网银安全系统以及银行核心业务系统等银行IT解决方案。
科蓝转债发行规模4.95亿，预估中签率0.9-2.1%，记得顶格申购。
预告周三（8.31）中陆转债上市。
预告周四（9.1）欧22转债上市。
预测价格：预测价格=转股价值*（1+转股溢价率），转股价值随价格实时变动，再结合机构预测的转股溢价率计算得出。一般可以认为，可转债的转股价值越高，或者转股溢价率越高，转债上市价格就越高。
转股价值：转股价值=正股价格/转股价格 *100，每天跟随股价的变化而变化，数据来自wind，可反映大众对公司的认可程度，一般情况下，转股价值越高，代表转债上市的价格可能越高。
发行规模：根据发行规模的大小可大致判断可转债中签率的高低，中签率=发行规模*（1-股东认购比例）/申购总金额*100%，申购总金额=申购户数*100万（顶格申购为100万）。
一般情况下，申购总金额基本变化不大，而股东认购比例由条款决定参考性不高，我们可以大致认为，发行规模越大，中签率越高。
#财经# #基金#
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