上午收盘了，指数这块表现得比较稳定。大的逻辑是央行精准滴灌，流动性压力缓解，高位抱团股的高估值状态短期不会结束。整体看，节前行情还是以震荡小幅修复为主，前段时间大跌破坏形态，市场会在未来一个月内震荡磨合，目前处于震荡低点，理应问题不大。
热点表现上，养殖、酒店餐饮、医美、稀土永磁表现靠前。除了医美外，其他三个都是低位方向，虽然抱团股依旧活跃，但顺周期和可选消费，也在暗自发力，市场以一种均衡的方式，寻找机会层面上的再平衡，但相同的方式，都是各类核心资产在扮演者主要作用。
个股方面，宁德时代290亿增发项，将锂电池行业景气度带到市场面前，上游锂钴镍表现强势，宁德时代本尊也反弹了5%。近期特斯拉持续走高，比亚迪、璞泰来等公司多有增发，FF91贾跃亭归来传闻不断，中国造车新势力销量月度刷新高点，新能源车的赛道够深，配置上比亚迪、宁德时代、赣锋锂业是首选，接下来可以继续关注。
银行方面，上午平安银行上涨5.88%。显然，这一波银行核心资产的塑造是非常成功的，银行周期反转低估值特点，在年后已经打开局面，银行股的选股逻辑是优质资产占比高的股份制银行，比如招商银行、兴业银行、平安银行还有杭州银行，形态已经可以看出来了
最后说说创新药，上一次创新药的反弹，是在集采文件即将下发的背景下，我们说过每次集采消息下来，政策免疫的创新药、CRO都具备明确的布局时点，今天药明康德、康龙化成、博腾股份、九洲药业的大涨，再次说明了这个逻辑。
热点表现上，养殖、酒店餐饮、医美、稀土永磁表现靠前。除了医美外，其他三个都是低位方向，虽然抱团股依旧活跃，但顺周期和可选消费，也在暗自发力，市场以一种均衡的方式，寻找机会层面上的再平衡，但相同的方式，都是各类核心资产在扮演者主要作用。
个股方面，宁德时代290亿增发项，将锂电池行业景气度带到市场面前，上游锂钴镍表现强势，宁德时代本尊也反弹了5%。近期特斯拉持续走高，比亚迪、璞泰来等公司多有增发，FF91贾跃亭归来传闻不断，中国造车新势力销量月度刷新高点，新能源车的赛道够深，配置上比亚迪、宁德时代、赣锋锂业是首选，接下来可以继续关注。
银行方面，上午平安银行上涨5.88%。显然，这一波银行核心资产的塑造是非常成功的，银行周期反转低估值特点，在年后已经打开局面，银行股的选股逻辑是优质资产占比高的股份制银行，比如招商银行、兴业银行、平安银行还有杭州银行，形态已经可以看出来了
最后说说创新药，上一次创新药的反弹，是在集采文件即将下发的背景下，我们说过每次集采消息下来，政策免疫的创新药、CRO都具备明确的布局时点，今天药明康德、康龙化成、博腾股份、九洲药业的大涨，再次说明了这个逻辑。
上午收盘了，指数这块表现得比较稳定。大的逻辑是央行精准滴灌，流动性压力缓解，高位抱团股的高估值状态短期不会结束。整体看，节前行情还是以震荡小幅修复为主，前段时间大跌破坏形态，市场会在未来一个月内震荡磨合，目前处于震荡低点，理应问题不大。
热点表现上，养殖、酒店餐饮、医美、稀土永磁表现靠前。除了医美外，其他三个都是低位方向，虽然抱团股依旧活跃，但顺周期和可选消费，也在暗自发力，市场以一种均衡的方式，寻找机会层面上的再平衡，但相同的方式，都是各类核心资产在扮演者主要作用。
个股方面，宁德时代290亿增发项，将锂电池行业景气度带到市场面前，上游锂钴镍表现强势，宁德时代本尊也反弹了5%。近期特斯拉持续走高，比亚迪、璞泰来等公司多有增发，FF91贾跃亭归来传闻不断，中国造车新势力销量月度刷新高点，新能源车的赛道够深，配置上比亚迪、宁德时代、赣锋锂业是首选，接下来可以继续关注。
银行方面，上午平安银行上涨5.88%。显然，这一波银行核心资产的塑造是非常成功的，银行周期反转低估值特点，在年后已经打开局面，银行股的选股逻辑是优质资产占比高的股份制银行，比如招商银行、兴业银行、平安银行还有杭州银行，形态已经可以看出来了
最后说说创新药，上一次创新药的反弹，是在集采文件即将下发的背景下，我们说过每次集采消息下来，政策免疫的创新药、CRO都具备明确的布局时点，今天药明康德、康龙化成、博腾股份、九洲药业的大涨，再次说明了这个逻辑。
热点表现上，养殖、酒店餐饮、医美、稀土永磁表现靠前。除了医美外，其他三个都是低位方向，虽然抱团股依旧活跃，但顺周期和可选消费，也在暗自发力，市场以一种均衡的方式，寻找机会层面上的再平衡，但相同的方式，都是各类核心资产在扮演者主要作用。
个股方面，宁德时代290亿增发项，将锂电池行业景气度带到市场面前，上游锂钴镍表现强势，宁德时代本尊也反弹了5%。近期特斯拉持续走高，比亚迪、璞泰来等公司多有增发，FF91贾跃亭归来传闻不断，中国造车新势力销量月度刷新高点，新能源车的赛道够深，配置上比亚迪、宁德时代、赣锋锂业是首选，接下来可以继续关注。
银行方面，上午平安银行上涨5.88%。显然，这一波银行核心资产的塑造是非常成功的，银行周期反转低估值特点，在年后已经打开局面，银行股的选股逻辑是优质资产占比高的股份制银行，比如招商银行、兴业银行、平安银行还有杭州银行，形态已经可以看出来了
最后说说创新药，上一次创新药的反弹，是在集采文件即将下发的背景下，我们说过每次集采消息下来，政策免疫的创新药、CRO都具备明确的布局时点，今天药明康德、康龙化成、博腾股份、九洲药业的大涨，再次说明了这个逻辑。
周一市场又是一个三千一百多支股票下跌的抱团牛，机构抱团抱得是真的爽，不需费心去选股也无须去调研，使劲往这些标的里面干就是了。今天盘中各种抱团茅再次打出历史新高，茅本尊也是大涨创信号，名利双收何乐而不为？
场内的另外三千多支股票却是另外一番景象，瑟瑟发抖地躺在角落血流不止，大盘分时今天也是非常动荡，中小票一开盘就是跳水的节奏，抱团股把大盘拉红之后小票稍微跟随往上挪了一挪，接着又倒下了。
到了下午，抱团股里面也出现剧烈的分歧，阳光电源从高位15个点摔下来几乎绿盘，尾盘略有回升但也隐藏不了的筹码松动迹象。
隆基股份也是冲高回落剧烈震荡，多空分歧严重。
光伏三巨头之一的通威也是从高台跳水大涨变绿盘
今天的叛徒是光伏，短期内其他几个机构抱团方向会不会也走出这种剧烈震荡筹码松动的走势？如果锂电池、白酒等接连走出类似的情绪，那么市场可能要面临一次比较大的调整。
可能很多朋友都对这个抱团行情非常的愤慨，也很想知道到它们底什么时候会覆灭？对此我只能说，茅台不死，抱团不止，大的转折点在于未来全球范围内的流动性泛滥改为收紧状态，短期内不要去想，实现不了。
小一点来说，现在这些抱团茅估值都已经非常的足够高基本上都是当成高成长股去对待，股价已经差不多预期到两三年后的业绩高速增长对应的水平了，一旦未来出现业绩增速低于预期，挤起泡沫来酝酿点血案也不在话下。
另外一点，基金的收益率和规模是成反比的，别看它现在抱团抱得紧，产品收益杠杆的，继续募资继续无脑推高。当未来出现基金收益不香的时候，大家都不再疯狂抢购基金甚至不断赎回去选择其他投资方式的时候，多米诺骨牌倒起来也会很壮观。
远的不说，近期惨兮兮的芯片和科技，不就是上一轮抱团的方向吗？当初有多风光现在就有多惨，现在站在风口的这些抱团茅将来也会轮到他们瑟瑟发抖惨兮兮的时候。
另外，近期次新股连续走出了一些大涨的标的，或许是从另一个层面反应了已经有部分资金对于这些抱团标的已经实在下不去手了，只能去搞搞盘中不大筹码干净的次新，拉起来比较轻松。
场内的另外三千多支股票却是另外一番景象，瑟瑟发抖地躺在角落血流不止，大盘分时今天也是非常动荡，中小票一开盘就是跳水的节奏，抱团股把大盘拉红之后小票稍微跟随往上挪了一挪，接着又倒下了。
到了下午，抱团股里面也出现剧烈的分歧，阳光电源从高位15个点摔下来几乎绿盘，尾盘略有回升但也隐藏不了的筹码松动迹象。
隆基股份也是冲高回落剧烈震荡，多空分歧严重。
光伏三巨头之一的通威也是从高台跳水大涨变绿盘
今天的叛徒是光伏，短期内其他几个机构抱团方向会不会也走出这种剧烈震荡筹码松动的走势？如果锂电池、白酒等接连走出类似的情绪，那么市场可能要面临一次比较大的调整。
可能很多朋友都对这个抱团行情非常的愤慨，也很想知道到它们底什么时候会覆灭？对此我只能说，茅台不死，抱团不止，大的转折点在于未来全球范围内的流动性泛滥改为收紧状态，短期内不要去想，实现不了。
小一点来说，现在这些抱团茅估值都已经非常的足够高基本上都是当成高成长股去对待，股价已经差不多预期到两三年后的业绩高速增长对应的水平了，一旦未来出现业绩增速低于预期，挤起泡沫来酝酿点血案也不在话下。
另外一点，基金的收益率和规模是成反比的，别看它现在抱团抱得紧，产品收益杠杆的，继续募资继续无脑推高。当未来出现基金收益不香的时候，大家都不再疯狂抢购基金甚至不断赎回去选择其他投资方式的时候，多米诺骨牌倒起来也会很壮观。
远的不说，近期惨兮兮的芯片和科技，不就是上一轮抱团的方向吗？当初有多风光现在就有多惨，现在站在风口的这些抱团茅将来也会轮到他们瑟瑟发抖惨兮兮的时候。
另外，近期次新股连续走出了一些大涨的标的，或许是从另一个层面反应了已经有部分资金对于这些抱团标的已经实在下不去手了，只能去搞搞盘中不大筹码干净的次新，拉起来比较轻松。
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