【大咖月谈】悲观因素过度定价，有望迎来修复行情
具体操作策略
安信林荣雄团队：“大盘价值高股息+小盘成长TMT”双主线
我们坚持2024年大概率维持双主线占优，大盘成长更倾向是波段性机遇。四大有效的定价策略：1、科技股美股映射（小盘成长，AI）；2、制造业就看产业全球竞争力（大盘成长，出海）；3、消费股第四时代就看消费的“平替”；4、高股息策略（大盘价值，能源和电力）。在Q4公募基金的配置当中，高股息、消费平替和基于全球竞争力的出海领域的定价进一步得到验证。
具体操作策略
安信林荣雄团队：“大盘价值高股息+小盘成长TMT”双主线
我们坚持2024年大概率维持双主线占优，大盘成长更倾向是波段性机遇。四大有效的定价策略：1、科技股美股映射（小盘成长，AI）；2、制造业就看产业全球竞争力（大盘成长，出海）；3、消费股第四时代就看消费的“平替”；4、高股息策略（大盘价值，能源和电力）。在Q4公募基金的配置当中，高股息、消费平替和基于全球竞争力的出海领域的定价进一步得到验证。
兴业证券：方向比点位重要，TMT有望迎来超跌反弹的窗口
站在当下，我们认为价格比时间重要，方向比点位重要。与其去纠结市场底，更重要的是找到市场修复中，更具弹性和性价比的方向。TMT有望迎来超跌反弹的窗口。随着市场风险偏好整体回暖，以及业绩预披露窗口结束，兼具景气度、盈利增速和产业趋势等催化的TMT有望成为后续市场回升阶段的重要主线方向。细分行业上，建议关注TMT的“五朵金花”：光模块、消费电子、游戏、光学元件、半导体。
站在当下，我们认为价格比时间重要，方向比点位重要。与其去纠结市场底，更重要的是找到市场修复中，更具弹性和性价比的方向。TMT有望迎来超跌反弹的窗口。随着市场风险偏好整体回暖，以及业绩预披露窗口结束，兼具景气度、盈利增速和产业趋势等催化的TMT有望成为后续市场回升阶段的重要主线方向。细分行业上，建议关注TMT的“五朵金花”：光模块、消费电子、游戏、光学元件、半导体。
#价值投资日志[超话]# 兴业证券：方向比点位重要，TMT有望迎来超跌反弹的窗口
站在当下，我们认为价格比时间重要，方向比点位重要。与其去纠结市场底，更重要的是找到市场修复中，更具弹性和性价比的方向。TMT有望迎来超跌反弹的窗口。随着市场风险偏好整体回暖，以及业绩预披露窗口结束，兼具景气度、盈利增速和产业趋势等催化的TMT有望成为后续市场回升阶段的重要主线方向。细分行业上，建议关注TMT的“五朵金花”：光模块、消费电子、游戏、光学元件、半导体。#投资# https://t.cn/RD4C3n3
站在当下，我们认为价格比时间重要，方向比点位重要。与其去纠结市场底，更重要的是找到市场修复中，更具弹性和性价比的方向。TMT有望迎来超跌反弹的窗口。随着市场风险偏好整体回暖，以及业绩预披露窗口结束，兼具景气度、盈利增速和产业趋势等催化的TMT有望成为后续市场回升阶段的重要主线方向。细分行业上，建议关注TMT的“五朵金花”：光模块、消费电子、游戏、光学元件、半导体。#投资# https://t.cn/RD4C3n3
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