关于美股科技公司大跌点评
周五晚，美股科技公司出现了集体的大跌，其中AI下跌最为惨烈，英伟达下跌10%，超威电脑下跌23%，除此之外，美国科技七子、美光、台积电、阿斯麦，以及TW股市、日本股市均出现了集体性下跌：
主要原因系：
市场在交易的就是你美元的信用性风险，而非AI的基本面问题，因为如果交易的是AI基本面的问题，那么业绩低预期的话应该跌个股，而非整体性下跌，造成如此巨大的连锁反应。当前市场交易的是美元信用风险，因此美股的吸引力下降，美股被挂在高位难受，因此科技股普跌，AI作为美股最近一年最大的主题，也跌得最惨；
受此影响，短期AI板块的情绪调整不可避免，但AI是“杀估值”，而非杀业绩，估值的波动会根据市场情绪的变化而变化。
原因至少两点：
1. AI带来一些科技公司的业绩是实打实的，A股中包括光模块、PCB都看得见，美股中更多，而且AI才刚开始，不会轻易结束。
2.不可能那么多巨头一起误判趋势（巨额投入）
AI大概什么时候能够企稳？
短期的冲击应该是不可避免的，目前“交易美元信用问题”已经形成了一种市场风格，风格因素的切换是不太容易的，因此预计要看到年报披露结束之后，才有可能。
周五晚，美股科技公司出现了集体的大跌，其中AI下跌最为惨烈，英伟达下跌10%，超威电脑下跌23%，除此之外，美国科技七子、美光、台积电、阿斯麦，以及TW股市、日本股市均出现了集体性下跌：
主要原因系：
市场在交易的就是你美元的信用性风险，而非AI的基本面问题，因为如果交易的是AI基本面的问题，那么业绩低预期的话应该跌个股，而非整体性下跌，造成如此巨大的连锁反应。当前市场交易的是美元信用风险，因此美股的吸引力下降，美股被挂在高位难受，因此科技股普跌，AI作为美股最近一年最大的主题，也跌得最惨；
受此影响，短期AI板块的情绪调整不可避免，但AI是“杀估值”，而非杀业绩，估值的波动会根据市场情绪的变化而变化。
原因至少两点：
1. AI带来一些科技公司的业绩是实打实的，A股中包括光模块、PCB都看得见，美股中更多，而且AI才刚开始，不会轻易结束。
2.不可能那么多巨头一起误判趋势（巨额投入）
AI大概什么时候能够企稳？
短期的冲击应该是不可避免的，目前“交易美元信用问题”已经形成了一种市场风格，风格因素的切换是不太容易的，因此预计要看到年报披露结束之后，才有可能。
早评：出招港股问题，解决心腹大患
消息面：上周A股波动较大，上证上半周再次跌破3000点，而下半周则一度上攻3100，市场整体重心略有抬高。跟新“国九条”相比，上周末消息面引起的关注下降了很多，但应该说是侧重具体措施、市场直接反应的利好。首先，证监会发布了五项措施帮助港股救市，并且扩大陆港通ETF范围，这些消息使港股期指周五夜盘表现强势，之前有提过港股是现在A股上涨较大的制约因素，所以帮助改善港股走势，对A股下一步能走强意义重大；其次，证监会调降基金股票交易手续费，这个措施解决不了主动管理型公募基金的核心问题，需要的是提高基金经理的投资水平和基金公司的职业素养；最后，在纳指科技股暴跌的时候，证监会发布了十六项措施扶植科技企业，双创板块有望短期走强。
操作上：本周期权行权的影响远小于上周股指期货交割，除绩差股外，建议整体以持仓为主；金融监管风向目前集中在券商和基金公司端，建议金融板块多关注银行股：美元收割进入最后阶段#A股[超话]#
消息面：上周A股波动较大，上证上半周再次跌破3000点，而下半周则一度上攻3100，市场整体重心略有抬高。跟新“国九条”相比，上周末消息面引起的关注下降了很多，但应该说是侧重具体措施、市场直接反应的利好。首先，证监会发布了五项措施帮助港股救市，并且扩大陆港通ETF范围，这些消息使港股期指周五夜盘表现强势，之前有提过港股是现在A股上涨较大的制约因素，所以帮助改善港股走势，对A股下一步能走强意义重大；其次，证监会调降基金股票交易手续费，这个措施解决不了主动管理型公募基金的核心问题，需要的是提高基金经理的投资水平和基金公司的职业素养；最后，在纳指科技股暴跌的时候，证监会发布了十六项措施扶植科技企业，双创板块有望短期走强。
操作上：本周期权行权的影响远小于上周股指期货交割，除绩差股外，建议整体以持仓为主；金融监管风向目前集中在券商和基金公司端，建议金融板块多关注银行股：美元收割进入最后阶段#A股[超话]#
猛料二：存储产业链供需持续回暖，行业周期拐点基本明确！
涉及板块：存储芯片
事件及点评：近日，有权威机构报告显示，2024年第一季度全球NAND闪存和SSD固态硬盘市场都出现了大幅价格上扬，最高幅度接近30％，接下来的第二季度，涨价还会继续，预计闪存市场将整体继续上涨13-18％。另据媒体报道，近日美光公司已向多数客户提出调升DRAM第二季度报价单，涨幅超过20%，目前价格谈判仍在进行中。对此，有机构认为，存储价格在每轮上行周期至少持续6-8个季度上涨，本轮上行周期刚延续两个季度，存储涨价趋势或将持续，带来行业利润率改善。
主力动向，最近一个月以来，存储芯片板块是整个半导体产业链中，少有被机构加仓的方向。从3月4日到4月10日，整个板块中有5家公司被机构席位买入超过1000万，加仓力度并不算小。不过在4月10日之后，机构加仓的节奏有明显放缓迹象，表明主力已经完成了潜伏动作。
板块走势解析：近期板块指数表现明显要弱于大盘，主要还是受到了科技股整体走弱的拖累。上周三板块指数虽有反弹，但周五受到阿斯麦业绩暴雷影响被拖累再次转弱。接下来，要观察存储芯片板块是否能在整个半导体主题表现不佳的状况下逆势企稳。板块指数站上5日线为止跌，重上20日线才算短期趋势反转。只有板块趋势反转，才可以考虑进场！
涉及公司：
江波龙（301308）公司旗下Lexar存储卡全球市场份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额第三 。
兆易创新（603986）主要产品为闪存芯片，是半导体存储器领域领导企业。
雅克科技（002409）子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商。
香农芯创（300475）公司作为SK海力士分销商之-具有HBM代理资质。#上证指数(sh000001)[超话]#
涉及板块：存储芯片
事件及点评：近日，有权威机构报告显示，2024年第一季度全球NAND闪存和SSD固态硬盘市场都出现了大幅价格上扬，最高幅度接近30％，接下来的第二季度，涨价还会继续，预计闪存市场将整体继续上涨13-18％。另据媒体报道，近日美光公司已向多数客户提出调升DRAM第二季度报价单，涨幅超过20%，目前价格谈判仍在进行中。对此，有机构认为，存储价格在每轮上行周期至少持续6-8个季度上涨，本轮上行周期刚延续两个季度，存储涨价趋势或将持续，带来行业利润率改善。
主力动向，最近一个月以来，存储芯片板块是整个半导体产业链中，少有被机构加仓的方向。从3月4日到4月10日，整个板块中有5家公司被机构席位买入超过1000万，加仓力度并不算小。不过在4月10日之后，机构加仓的节奏有明显放缓迹象，表明主力已经完成了潜伏动作。
板块走势解析：近期板块指数表现明显要弱于大盘，主要还是受到了科技股整体走弱的拖累。上周三板块指数虽有反弹，但周五受到阿斯麦业绩暴雷影响被拖累再次转弱。接下来，要观察存储芯片板块是否能在整个半导体主题表现不佳的状况下逆势企稳。板块指数站上5日线为止跌，重上20日线才算短期趋势反转。只有板块趋势反转，才可以考虑进场！
涉及公司：
江波龙（301308）公司旗下Lexar存储卡全球市场份额第二、Lexar闪存盘(U盘)全球市场份额第三 。
兆易创新（603986）主要产品为闪存芯片，是半导体存储器领域领导企业。
雅克科技（002409）子公司UPChemical是韩国存储芯片龙头SK海力士核心供应商。
香农芯创（300475）公司作为SK海力士分销商之-具有HBM代理资质。#上证指数(sh000001)[超话]#
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