食品消费
1、白酒
伴随着经济发展居民消费水平的提高,对白酒的消费是无止境且升级的。目前白酒行业已进入现有品牌的存量竞争,大致可以分为三个档次,不同档次的白酒有不同的投资逻辑。
一线白酒确定性更强,CR2达到80%,中小白酒品牌很难有逆袭机会。高端白酒具备强社交属性,是酒桌、送礼场合的硬通货。经济好的时候得送经济不好的时候更得送,轮番涨价不断扩产做到“量价齐升”。
贵州茅台:高端白酒第一品牌,稳坐A股之王。
五粮液:高端浓香白酒龙头,品牌价值仅次茅台。在茅台受到涨价限制下充分受益,凸显其性价比优势。
泸州老窖:坚持走高端战略不断提升国窖1573的占比至62%,去年三番提价。
二线白酒则有明显的地域特征,跟随一线白酒涨价,并且不断拓展销售区域。
山西汾酒:清香型白酒龙头,走次高端加低端战略。在山西省内市占率超50%,基本实现全国化。
二线白酒还有古井贡酒、洋河股份、酒鬼酒。
三线白酒走的是亲民路线,靠薄利多销。老白干酒、顺鑫农业等也就不多说了。
2、啤酒
啤酒行业增速放缓,龙头企业市占率不断提升,CR5达70%。利润诉求下推动行业结构升级,发展高端啤酒。
华润啤酒:啤酒行业国内市占率第一,拥有高端啤酒市场的四大王牌。
青岛啤酒:啤酒行业国产市占率第二,以“青岛+崂山”作为战略品牌的同时推出纯生等高端产品。
重庆啤酒:不搞副业的重庆啤酒在控股股东嘉士伯注入品牌及资产后重生,成为全国份额第五的啤酒厂商,偏居西南一隅。
3、软饮料
农夫山泉:“大自然的搬运工”,瓶子比水贵,连续九年保持中国包装饮用水市场占有率第一。
百润股份:预调鸡尾酒龙头,年轻人的氛围“颜值酒”,市占率达84%。
4、乳制品
当前我国的人均乳制品消费仍远低于发达国家的水平,未来还有较大的发展空间。
伊利股份:拥有稳定且优质的奶源、丰富的产品线,市场渗透率达到84.2%。净利润率8%比蒙牛乳业5%高出3个点。
中国飞鹤:国产高端奶粉,在2008年三聚氰胺事件中未出问题,奠定了信任根基,主张“更适合中国宝宝的奶粉”。
5、调味品
颐海国际:火锅底料龙头,海底捞的供应商。
酱油是调味品里最大的赛道,当前的竞争格局为一超多强,行业集中度不高CR3仅31%,对比日本酱油CR3达48%,龙头企业仍具备成长空间。
海天味业:调味品绝对龙头,主攻餐饮渠道,拥有极强的品牌力。
千禾味业:瞄准高端市场以零添加为切入口,着重商超C端消费。目前体量相对较小,伴随健康饮食方式的发展后市有力。
中炬高新:未专注主营,吃着厨邦及美味鲜双品牌的老本。
恒顺醋业:醋存在地区饮食差异化有四大名醋之分,也是一家不专注主营的公司。
6、餐饮消费
餐饮消费需求高却不是一个好赛道,难度在于其标准化和复制性,而火锅是一个例外。
海底捞:服务制胜,具备强大的品牌力。
呷哺呷哺:主打一人食
7、速食品
安井食品:国内速冻调制食品龙头企业,火锅料行业龙头。
8、休闲小食品
绝味食品:与周黑鸭为卤味双雄,绝味食品的加盟战略完胜周黑鸭的直营战略。
盐津铺子:老本行做蜜饯炒货产品,近年发展烘培产品效果挺好。
9、肉食品
牧原股份:国内生猪养殖龙头,自繁自养统一标准化养殖突显优势,具备强成本管控能力,周期性比同行业较低。
双汇发展:可通过采购美国史密斯进口肉来平滑成本,使其具备更强的提价能力和抗风险能力。
1、白酒
伴随着经济发展居民消费水平的提高,对白酒的消费是无止境且升级的。目前白酒行业已进入现有品牌的存量竞争,大致可以分为三个档次,不同档次的白酒有不同的投资逻辑。
一线白酒确定性更强,CR2达到80%,中小白酒品牌很难有逆袭机会。高端白酒具备强社交属性,是酒桌、送礼场合的硬通货。经济好的时候得送经济不好的时候更得送,轮番涨价不断扩产做到“量价齐升”。
贵州茅台:高端白酒第一品牌,稳坐A股之王。
五粮液:高端浓香白酒龙头,品牌价值仅次茅台。在茅台受到涨价限制下充分受益,凸显其性价比优势。
泸州老窖:坚持走高端战略不断提升国窖1573的占比至62%,去年三番提价。
二线白酒则有明显的地域特征,跟随一线白酒涨价,并且不断拓展销售区域。
山西汾酒:清香型白酒龙头,走次高端加低端战略。在山西省内市占率超50%,基本实现全国化。
二线白酒还有古井贡酒、洋河股份、酒鬼酒。
三线白酒走的是亲民路线,靠薄利多销。老白干酒、顺鑫农业等也就不多说了。
2、啤酒
啤酒行业增速放缓,龙头企业市占率不断提升,CR5达70%。利润诉求下推动行业结构升级,发展高端啤酒。
华润啤酒:啤酒行业国内市占率第一,拥有高端啤酒市场的四大王牌。
青岛啤酒:啤酒行业国产市占率第二,以“青岛+崂山”作为战略品牌的同时推出纯生等高端产品。
重庆啤酒:不搞副业的重庆啤酒在控股股东嘉士伯注入品牌及资产后重生,成为全国份额第五的啤酒厂商,偏居西南一隅。
3、软饮料
农夫山泉:“大自然的搬运工”,瓶子比水贵,连续九年保持中国包装饮用水市场占有率第一。
百润股份:预调鸡尾酒龙头,年轻人的氛围“颜值酒”,市占率达84%。
4、乳制品
当前我国的人均乳制品消费仍远低于发达国家的水平,未来还有较大的发展空间。
伊利股份:拥有稳定且优质的奶源、丰富的产品线,市场渗透率达到84.2%。净利润率8%比蒙牛乳业5%高出3个点。
中国飞鹤:国产高端奶粉,在2008年三聚氰胺事件中未出问题,奠定了信任根基,主张“更适合中国宝宝的奶粉”。
5、调味品
颐海国际:火锅底料龙头,海底捞的供应商。
酱油是调味品里最大的赛道,当前的竞争格局为一超多强,行业集中度不高CR3仅31%,对比日本酱油CR3达48%,龙头企业仍具备成长空间。
海天味业:调味品绝对龙头,主攻餐饮渠道,拥有极强的品牌力。
千禾味业:瞄准高端市场以零添加为切入口,着重商超C端消费。目前体量相对较小,伴随健康饮食方式的发展后市有力。
中炬高新:未专注主营,吃着厨邦及美味鲜双品牌的老本。
恒顺醋业:醋存在地区饮食差异化有四大名醋之分,也是一家不专注主营的公司。
6、餐饮消费
餐饮消费需求高却不是一个好赛道,难度在于其标准化和复制性,而火锅是一个例外。
海底捞:服务制胜,具备强大的品牌力。
呷哺呷哺:主打一人食
7、速食品
安井食品:国内速冻调制食品龙头企业,火锅料行业龙头。
8、休闲小食品
绝味食品:与周黑鸭为卤味双雄,绝味食品的加盟战略完胜周黑鸭的直营战略。
盐津铺子:老本行做蜜饯炒货产品,近年发展烘培产品效果挺好。
9、肉食品
牧原股份:国内生猪养殖龙头,自繁自养统一标准化养殖突显优势,具备强成本管控能力,周期性比同行业较低。
双汇发展:可通过采购美国史密斯进口肉来平滑成本,使其具备更强的提价能力和抗风险能力。
投资要抓核心。
1:做投资就是投资国运,投资者应该是爱国者,国家经济繁荣,国家强大,公司业绩上升,股票市场不会差。巴菲特就是投资美国国运。https://t.cn/A6t0OIFP可以看看2019年3月份写的这篇文章。
我们要赚钱就要看好中国,专家研究中国经济在2035年将超越美国。
2:有耐心。投资要有终极逻辑,中间剧情怎么波折,两个人最终能在一起就是幸福的,中间的波动和曲折不要太在意,好事多磨嘛。很多基金都赚钱,买基金的收益不如基金年化收益,就把自己当猴子。巴菲特年化收益20%,1965年你投资他100美元,现在变成280多万美元,短期赚钱是运气,长期稳定赚钱才是王道,不要看不起20%。
#股票##基金[超话]#
1:做投资就是投资国运,投资者应该是爱国者,国家经济繁荣,国家强大,公司业绩上升,股票市场不会差。巴菲特就是投资美国国运。https://t.cn/A6t0OIFP可以看看2019年3月份写的这篇文章。
我们要赚钱就要看好中国,专家研究中国经济在2035年将超越美国。
2:有耐心。投资要有终极逻辑,中间剧情怎么波折,两个人最终能在一起就是幸福的,中间的波动和曲折不要太在意,好事多磨嘛。很多基金都赚钱,买基金的收益不如基金年化收益,就把自己当猴子。巴菲特年化收益20%,1965年你投资他100美元,现在变成280多万美元,短期赚钱是运气,长期稳定赚钱才是王道,不要看不起20%。
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#慢慢变富[超话]#【复盘】昨天分享的投资体系中的五点希望大家能记下来进行自我完善。今天复盘主要补充几点:#慢慢变富# [2021]#基金#
※你的投资体系是你进行一切交易活动的基石,在你的盈利模式中你必须有不变的一个逻辑基础,不能市场怎么波动你跟着波动,这一点能理解吗?市场无非是上涨与下跌两种表现形式,你不能像掷骰子浪费精力在无意义的预测上。
※那实际该如何操作呢?我分享的盈利体系中的五点,投资计划是你自己订的 你可以做到不变吧?仓位管理,钱在你自己手上,你可以控制吧?投资组合,你可以根据你的风险偏好和计划来构建吧?风险控制,你自己哪里不懂就不要去碰,可以管住手吧?❤这四点的主动权是不是都掌握在你们自己手里?那剩下的就是“买卖逻辑”。
※上涨与下跌永远不是你买进或卖出的逻辑。如果你是以价值投资为导向,那就该在价值被低估时买入、在价值被高估时卖出;如果你是以趋势投资为导向,那就该在趋势企稳止跌时买入、趋势走坏时卖出。方法没有对错,但都必须有严格的纪律,该止盈时止盈、该止损时止损。你不能被市场牵着走,价值投资碰上高估卖出后市场再疯狂上涨也是很正常的事,低估买入后继续大幅下跌也是常有的,因为市场永远是不理性的。
❤但你不能打破自己的买卖逻辑,去做前后打脸的交易。明明已经认为高估了,但看到市场还在疯狂上涨 你又进行买入; 明明认为趋势已经走坏但又不止损,安慰自己要“长期持有”;明明计划好的盈利多少时要卖出,但到了止盈点又担心踏空……这些都是属于打脸式操作。
※希望看到大家的进步,加油!
※你的投资体系是你进行一切交易活动的基石,在你的盈利模式中你必须有不变的一个逻辑基础,不能市场怎么波动你跟着波动,这一点能理解吗?市场无非是上涨与下跌两种表现形式,你不能像掷骰子浪费精力在无意义的预测上。
※那实际该如何操作呢?我分享的盈利体系中的五点,投资计划是你自己订的 你可以做到不变吧?仓位管理,钱在你自己手上,你可以控制吧?投资组合,你可以根据你的风险偏好和计划来构建吧?风险控制,你自己哪里不懂就不要去碰,可以管住手吧?❤这四点的主动权是不是都掌握在你们自己手里?那剩下的就是“买卖逻辑”。
※上涨与下跌永远不是你买进或卖出的逻辑。如果你是以价值投资为导向,那就该在价值被低估时买入、在价值被高估时卖出;如果你是以趋势投资为导向,那就该在趋势企稳止跌时买入、趋势走坏时卖出。方法没有对错,但都必须有严格的纪律,该止盈时止盈、该止损时止损。你不能被市场牵着走,价值投资碰上高估卖出后市场再疯狂上涨也是很正常的事,低估买入后继续大幅下跌也是常有的,因为市场永远是不理性的。
❤但你不能打破自己的买卖逻辑,去做前后打脸的交易。明明已经认为高估了,但看到市场还在疯狂上涨 你又进行买入; 明明认为趋势已经走坏但又不止损,安慰自己要“长期持有”;明明计划好的盈利多少时要卖出,但到了止盈点又担心踏空……这些都是属于打脸式操作。
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