转《我的市值管理与仓位配置》
就如同孩子经历学生时期的恋爱一样,什么事情有可能发生。我们不要担心会发生什么,而是当事情发生时,如何应对。我们驾驶,不能因为将来可能发生交通事故,就不上路,而是要有随机应变的处理能力。这很关键!
在投资之路,我们会遇到象美迪西、密尔克卫、千禾味业、数据港、科蓝软件、连城数控、隆基股份、阳光电源、先导智能、百川、科士达 、华阳股份等等这样的好股票,也一样会遇到易见股份、千山药机这样的坏股票,投资是对未来的预判,有预判,一定有失误。换一句话说,就是失败也是投资重要的组成部分。
刚接了个电话,继续。
但大部分的人没有风险管理或市值管理这个概念。昨天问了几个茶友,他们的仓位,确实让自己很担心,才想着开篇讲这件事。有几个都是小市值高风险为主仓,而且都是同一个板块,比如储能就配置了3、4支。其实,这不叫仓位管理,这也没有抗风险抗打击的能力。虽然百川涨昨得好,科士达、星云、华自涨得好,但在我的仓位里面占比并不高,所以对总市值的影响并不是很大。
也有茶友发截图给我,看了持仓会有些担心。基本就是单押一支,还认为自己很历害。比如从阳光电源切换至先导智能,再从先导智能切换至百川,百川切换至华自等等。如果顺风顺水,市值增长确实很快,但如果遇到单支股票大幅度回撤,风险也就呈现出来了。所以,为什么我的市值波动相对会较小一些?这就得益于仓位管理与配置。
股票投资一定是高风险行业,不然也不会只有那么少的人赚钱。在座的各位,今年盈利水平怎么样?盈利多少?您的预期年化收益是多少?
首先,你一定要降低自己预期的年化收益率水平。多少合适?我觉得能跑赢银行存款利率就是赢家。如果能跑赢指数更是赢家。如果您想一年赚50%,又或者100%,可能不会太现实。最终的结果应该不会太好,甚至背道而驰。几年前的自己的目标是年化20%,后来修正为15%。
过去一年的仓位配置:
我的主仓会选择稳定性强估值低的公司,基本采用5:3:2的阵容,过去一年5主要在隆基、宁德、连城、阳光之间根据估值配置或切换,为主仓位(这个5主要是指持仓资金的50%以上,以下一样);
3在先导智能、利元享、星云这类攻击翼发力;
2则为现金流或华自、全志、科恒、富满、震裕、先惠、三孚、美迪西、长川、百川这类突击选手。2类选手弹性大,但稳定性较差,但2有时也会晋升为3的品种。
自己有30多个股票自选板块。会定期更新2类或3类的品种,类似于纳斯达克指数的构成。会不断踢出估值出现泡沫的品种,又或者基本面出现问题的品种,纳入新鲜的血液。
我会用5类的利润去孵化3+2类的品种,再会用3+2的利润增加5类的筹码。
比如进入现在这个阶段,觉得整体估值都达到一个比较高的水平,就会增加现金的比例,或增加隆基、宁德、阳光电源这类稳健型公司的比重。这部分也就相当于现金的组成部分,它们的抗风险能力会强一些。因为它们的估值相对较低,另外就是整固的时候足够长,也就是打造了平台期。
所以,我的市值波动主要取决于连城、宁德、隆基、阳光电源在二级市场的表现,而非百川、全志、华自、先惠、震裕、三孚的表现,前者的特点是稳健,后者的特点弹性与波动。再有大部分茶友是不存在配置的,就是单调!我知道有不少是这样的,当7、8月及9月初储能疯狂时,兴奋嗨到天际,到现在调整时又吓到半死,你的选择你的仓位决定了你的心态。
再有就是修正!这个重要的环节。所以,前几天,我说我讲真话,你们现在听起来觉得象假话,为什么?因为仓位会影响您的的心态。您会选择相信您事先预定的真实,把它们当成事实,而忽视修正这个环节。
有个帐户还有一些震裕科技,还是8月出发前看过的,刚才充满电开机看了一眼,浮亏22%。大家觉得很多,但对我来说真是无感,为什么?因为虽然震裕亏了22%,第一它不是主仓,第二,买一家公司,亏损30%以内,是自己预料中的事情,也是主动能够承受的回撤。另外,当时本来应该是44亿左右切换华自的,但因为手机没有带出去,就没有切换。在丽江4天,翻了储能锂电设备股,觉得当时华自是估值最低估的。加上储能大涨的7-15到8-15,华自正处于平台期,当储能8月下旬进入调整季时,华自逆市启动,走了一波翻番的行情。任何事情,我们都需要理性的分析,而不是无脑喷。在取消订单后,很多人恐慌,跌停板,那个时候没有跟着大家恐慌,因为既然已经成为事实,我们就更需要淡定的应对。
到了现在,订单取消已经成为事实,利空也兑现,股价也下来了。想走想留,就自己决定。而没有必要说在跌停板排队等出逃。那天有个茶友吓得半死,跌停板排队出逃,还说为了减少损失,您出掉了吗?我就是现在不慌不忙慢慢减仓,也还有些利润。
跌停板就相当于一个人犯了一场大病一样,或做了大手术。需要时间来养好身体。所以,那天跌下来,有几个茶友说要补仓,我说不建议。结果他们又说红茶变得太快,我讲真话,您也不信了,这就是仓位影响了您的心态。如果当时您补仓,我说好啊,干吧!现在又调整了几天,然后您又得喷我了。所以,我说当我再说真话时,您也觉得是假话了。
就如同孩子经历学生时期的恋爱一样,什么事情有可能发生。我们不要担心会发生什么,而是当事情发生时,如何应对。我们驾驶,不能因为将来可能发生交通事故,就不上路,而是要有随机应变的处理能力。这很关键!
在投资之路,我们会遇到象美迪西、密尔克卫、千禾味业、数据港、科蓝软件、连城数控、隆基股份、阳光电源、先导智能、百川、科士达 、华阳股份等等这样的好股票,也一样会遇到易见股份、千山药机这样的坏股票,投资是对未来的预判,有预判,一定有失误。换一句话说,就是失败也是投资重要的组成部分。
刚接了个电话,继续。
但大部分的人没有风险管理或市值管理这个概念。昨天问了几个茶友,他们的仓位,确实让自己很担心,才想着开篇讲这件事。有几个都是小市值高风险为主仓,而且都是同一个板块,比如储能就配置了3、4支。其实,这不叫仓位管理,这也没有抗风险抗打击的能力。虽然百川涨昨得好,科士达、星云、华自涨得好,但在我的仓位里面占比并不高,所以对总市值的影响并不是很大。
也有茶友发截图给我,看了持仓会有些担心。基本就是单押一支,还认为自己很历害。比如从阳光电源切换至先导智能,再从先导智能切换至百川,百川切换至华自等等。如果顺风顺水,市值增长确实很快,但如果遇到单支股票大幅度回撤,风险也就呈现出来了。所以,为什么我的市值波动相对会较小一些?这就得益于仓位管理与配置。
股票投资一定是高风险行业,不然也不会只有那么少的人赚钱。在座的各位,今年盈利水平怎么样?盈利多少?您的预期年化收益是多少?
首先,你一定要降低自己预期的年化收益率水平。多少合适?我觉得能跑赢银行存款利率就是赢家。如果能跑赢指数更是赢家。如果您想一年赚50%,又或者100%,可能不会太现实。最终的结果应该不会太好,甚至背道而驰。几年前的自己的目标是年化20%,后来修正为15%。
过去一年的仓位配置:
我的主仓会选择稳定性强估值低的公司,基本采用5:3:2的阵容,过去一年5主要在隆基、宁德、连城、阳光之间根据估值配置或切换,为主仓位(这个5主要是指持仓资金的50%以上,以下一样);
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2则为现金流或华自、全志、科恒、富满、震裕、先惠、三孚、美迪西、长川、百川这类突击选手。2类选手弹性大,但稳定性较差,但2有时也会晋升为3的品种。
自己有30多个股票自选板块。会定期更新2类或3类的品种,类似于纳斯达克指数的构成。会不断踢出估值出现泡沫的品种,又或者基本面出现问题的品种,纳入新鲜的血液。
我会用5类的利润去孵化3+2类的品种,再会用3+2的利润增加5类的筹码。
比如进入现在这个阶段,觉得整体估值都达到一个比较高的水平,就会增加现金的比例,或增加隆基、宁德、阳光电源这类稳健型公司的比重。这部分也就相当于现金的组成部分,它们的抗风险能力会强一些。因为它们的估值相对较低,另外就是整固的时候足够长,也就是打造了平台期。
所以,我的市值波动主要取决于连城、宁德、隆基、阳光电源在二级市场的表现,而非百川、全志、华自、先惠、震裕、三孚的表现,前者的特点是稳健,后者的特点弹性与波动。再有大部分茶友是不存在配置的,就是单调!我知道有不少是这样的,当7、8月及9月初储能疯狂时,兴奋嗨到天际,到现在调整时又吓到半死,你的选择你的仓位决定了你的心态。
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#任宥纶[超话]# [蛋糕]#任宥纶0925生日快乐# #任宥纶公益正能量#
九月因为你,而变得与众不同
人间骄阳,绚烂夺目
永远纯粹,未来可期
感谢@演员任宥纶全国粉丝后援会 对【扬帆爱心体育用品包】项目的支持,为江西省南昌市南昌县三山小学的捐赠,为偏远地区孩子们的美育教育贡献了一份力量!
伴你同行,见你成长
意气风发的你,目光坚定不移
一直努力的你,定有锦绣前程
小帆祝@任宥纶 生日快乐[蛋糕]
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#黄子韬公益正能量[超话]##黄子韬新歌黎明破晓# #黄子韬希望所有人都成为ykyb#
黄子韬正能量语录:“不管多低迷,我尽我所能。希望未来的门为我们而打开”
他不希望怀揣着梦想的年轻人被荒废,因为每一个人的青春和梦想都值得温柔以待,从不把签约艺人当赚钱的工具,而是未来一起前行的家人和朋友。
他尽自己的所能帮助他们完梦[心]
太羡慕龙韬的家庭氛围,
相信优秀正能量的韬韬@ACE-YOUNGKINGYOUNGBOSS 黄子韬 hzt tao tt 龙韬加油[打call]未来可期✨ ✨
#四季三餐[音乐]#
黄子韬正能量语录:“不管多低迷,我尽我所能。希望未来的门为我们而打开”
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