4月9日 基建接棒地产?
一个季度都过去了,大A还这么萎靡不堪,真不能怨外部因素了。
当下的市场状况,就是游资当道,机构被动应付。一个炒作的风向下,投机资金一窝蜂涌入博弈,干到残废为止,其它的都很惨,超跌反弹也是一日游。结果就是,看起来热闹,炒起来很难。
就像昨天,又是基建地产行情。其它板块——数字经济,疫情,元宇宙、芯片半导体等,又被市场给抛弃了。
基建板块的疯狂,源于一则“中国基建投资总额将达2.3万亿美元”的传闻。游资借机猛炒,甚至机构也参与,先炒起来再说,管它真假,反正上面也支持对吧?
铁公鸡的炒作,还延续到上下游了,除了钢铁、水泥等方向。今天工程机械板块大涨,1500亿的三一重工冲击涨停,放量成交了60亿!再加上中国建筑大涨,给基建板块树立了主线地位。
基建之外,地产股是最靓的仔。前天板块第一次大调整,昨天就直接开始第二波,这么简单粗暴,让人猝不及防,疯狂程度这里就不赘述了。但看看图形你就知道,一般人赚不到这个博命钱。
整体来看,现在市场炒的是稳增长,由于疫情的不确定性,稳经济成了头等大事,这就是炒基建+地产的逻辑!短期,相关资金还会反复博弈,除非疫情实质性好转了。
关于基建行情。若是一波大行情的话,应该有两个月的周期。若从浙江建投启动算起,已有三十多天,做到月底就两个月了。但基建走得比地产稳,分支也多,炒作空间也大,很可能会延续到5月(如果没有其他题材崛起)。而且,基建沉寂时间很长,看形态,里面很多个股都有主力进场,他们不收获足够的利润,是不会轻易离开的。
当然,这些都是瞎猜的,没有依据。
个人觉得,疫情在半月之中,应该能控制住。因此,因疫情受损的旅游、酒店、机场......可以适时关注了。
还是让时间来说话,我们只要做好跟随,做好随时撤离的准备。最新的消息如下,
一个季度都过去了,大A还这么萎靡不堪,真不能怨外部因素了。
当下的市场状况,就是游资当道,机构被动应付。一个炒作的风向下,投机资金一窝蜂涌入博弈,干到残废为止,其它的都很惨,超跌反弹也是一日游。结果就是,看起来热闹,炒起来很难。
就像昨天,又是基建地产行情。其它板块——数字经济,疫情,元宇宙、芯片半导体等,又被市场给抛弃了。
基建板块的疯狂,源于一则“中国基建投资总额将达2.3万亿美元”的传闻。游资借机猛炒,甚至机构也参与,先炒起来再说,管它真假,反正上面也支持对吧?
铁公鸡的炒作,还延续到上下游了,除了钢铁、水泥等方向。今天工程机械板块大涨,1500亿的三一重工冲击涨停,放量成交了60亿!再加上中国建筑大涨,给基建板块树立了主线地位。
基建之外,地产股是最靓的仔。前天板块第一次大调整,昨天就直接开始第二波,这么简单粗暴,让人猝不及防,疯狂程度这里就不赘述了。但看看图形你就知道,一般人赚不到这个博命钱。
整体来看,现在市场炒的是稳增长,由于疫情的不确定性,稳经济成了头等大事,这就是炒基建+地产的逻辑!短期,相关资金还会反复博弈,除非疫情实质性好转了。
关于基建行情。若是一波大行情的话,应该有两个月的周期。若从浙江建投启动算起,已有三十多天,做到月底就两个月了。但基建走得比地产稳,分支也多,炒作空间也大,很可能会延续到5月(如果没有其他题材崛起)。而且,基建沉寂时间很长,看形态,里面很多个股都有主力进场,他们不收获足够的利润,是不会轻易离开的。
当然,这些都是瞎猜的,没有依据。
个人觉得,疫情在半月之中,应该能控制住。因此,因疫情受损的旅游、酒店、机场......可以适时关注了。
还是让时间来说话,我们只要做好跟随,做好随时撤离的准备。最新的消息如下,
24股获机构调研,4只CXO概念股在列
从机构调研情况来看,24只“高质量”公司今年以来获得机构调研,18股调研机构超10家。5股超过百家,分别是华峰测控、威胜信息、和而泰、中信特钢及景嘉微,这些公司目前涉及半导体、新材料、元宇宙等高景气度产业。其中华峰测控获得360多家机构调研,包括高盛、重阳投资、摩根大通等知名机构。公司高层持续看好2022年业绩。
这批高质量名单中医药生物板块占比三分之一,至少5股属于CXO概念,分别是凯莱英、瑞联新材、药石科技、泰格医药及昭衍新药,前4股获机构调研。
CXO俗称医药外包,分三个环节CRO(研发外包)、CMO/CDMO(生产外包)、CSO(销售外包),凯莱英是行业领先的全球创新药CDMO解决方案提供商,今年以来获得31家机构调研;药石科技涉及CRO及CDMO环节,获得4家机构调研。专业机构认为全球创新药研发资金投入逐年增长,国内随着社保集采降费逐步推进,CXO行业有望成为稳健的投资选择。
值得注意的是,与去年末比,“高质量”股中有20家最新评级获上调,包括迈克生物、新媒股份、北摩高科、景嘉微、永新光学等。#投资##价值投资日志[超话]#
从机构调研情况来看,24只“高质量”公司今年以来获得机构调研,18股调研机构超10家。5股超过百家,分别是华峰测控、威胜信息、和而泰、中信特钢及景嘉微,这些公司目前涉及半导体、新材料、元宇宙等高景气度产业。其中华峰测控获得360多家机构调研,包括高盛、重阳投资、摩根大通等知名机构。公司高层持续看好2022年业绩。
这批高质量名单中医药生物板块占比三分之一,至少5股属于CXO概念,分别是凯莱英、瑞联新材、药石科技、泰格医药及昭衍新药,前4股获机构调研。
CXO俗称医药外包,分三个环节CRO(研发外包)、CMO/CDMO(生产外包)、CSO(销售外包),凯莱英是行业领先的全球创新药CDMO解决方案提供商,今年以来获得31家机构调研;药石科技涉及CRO及CDMO环节,获得4家机构调研。专业机构认为全球创新药研发资金投入逐年增长,国内随着社保集采降费逐步推进,CXO行业有望成为稳健的投资选择。
值得注意的是,与去年末比,“高质量”股中有20家最新评级获上调,包括迈克生物、新媒股份、北摩高科、景嘉微、永新光学等。#投资##价值投资日志[超话]#
#比亚迪(sz002594)[超话]##半导体##元宇宙#
截止2022年3月31日,大基金二期共宣布投资38家公司,累计协议出资790亿元;其中投资晶圆制造约594亿元,占比75%;投资集成电路设计工具、芯片设计约81亿元,占比10%;投资封装测试约21亿元,占比2.6%;投资装备、零部件、材料约75亿元,占比10%;应用约19亿元,占比2.4%。
大基金二期共投资了12家上市公司,总计投资124亿元,没有一家持股占比超过5%;投资上市公司的参股子公司14家,共计投资384亿元。
38家公司涉及集成电路全产业链,包括集成电路设计工具、芯片设计、晶圆制造、封测、装备、零部件、材料、应用。
大基金二期重点关注的设备包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等,材料方面则涵盖大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等。
来自半导体行业观察
截止2022年3月31日,大基金二期共宣布投资38家公司,累计协议出资790亿元;其中投资晶圆制造约594亿元,占比75%;投资集成电路设计工具、芯片设计约81亿元,占比10%;投资封装测试约21亿元,占比2.6%;投资装备、零部件、材料约75亿元,占比10%;应用约19亿元,占比2.4%。
大基金二期共投资了12家上市公司,总计投资124亿元,没有一家持股占比超过5%;投资上市公司的参股子公司14家,共计投资384亿元。
38家公司涉及集成电路全产业链,包括集成电路设计工具、芯片设计、晶圆制造、封测、装备、零部件、材料、应用。
大基金二期重点关注的设备包括刻蚀机、薄膜设备、测试设备、清洗设备等,材料方面则涵盖大硅片、光刻胶、掩膜板、电子特气等。
来自半导体行业观察
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