【政金债券ETF(511520)成交突破16亿元,T+0、低门槛参与银行间债市】[心][心][心]
政金债券ETF(511520)为上交所首批成立及上市的政金债ETF之一,上市以来成交活跃,今日成交突破16亿元,日均成交超9亿元。
具备更强工具属性的政金债券ETF(511520),允许全现金申赎和交易所账户买卖,门槛低至1万元,便于投资者低门槛参与银行间债市,且当日买入即可当日卖出或赎回,实现T+0回转交易。
政金债券ETF(511520)跟踪中债7-10年政金债指数久期较长,在债市波动中弹性更强,且长期流动性较好,能当底仓也能做波段,可谓债券波段操作利器。相较逆回购、场内货币等其他稳健类品种,政金债券ETF(511520)风险收益特征具有比较优势,助力闲置资金获取更高回报。#财经##股票##债券#
政金债券ETF(511520)为上交所首批成立及上市的政金债ETF之一,上市以来成交活跃,今日成交突破16亿元,日均成交超9亿元。
具备更强工具属性的政金债券ETF(511520),允许全现金申赎和交易所账户买卖,门槛低至1万元,便于投资者低门槛参与银行间债市,且当日买入即可当日卖出或赎回,实现T+0回转交易。
政金债券ETF(511520)跟踪中债7-10年政金债指数久期较长,在债市波动中弹性更强,且长期流动性较好,能当底仓也能做波段,可谓债券波段操作利器。相较逆回购、场内货币等其他稳健类品种,政金债券ETF(511520)风险收益特征具有比较优势,助力闲置资金获取更高回报。#财经##股票##债券#
【东吴机械周观点】看好确定性成长的半导体设备和零部件板块;推荐技术迭代加速的光伏设备板块
【机床】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资机会
机床作为制造业自主可控最紧迫的一环,扶持政策频繁出台。
1)行业专项政策:
①首批机床ETF发行:为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利;
②首个中国主导的机床数控系统国标发布,助力国产数控系统推广。
2)制造业扶持政策:
①高新技术企业在22Q4购置设备享受税收减免;
②人行设立2000亿以上的设备更新改造专项再贷款,支持向制造业等领域设备更新提供贷款。推荐科德数控、创世纪、国盛智科;建议关注海天精工、纽威数控、拓斯达。
【光伏设备】光伏设备商三季报业绩高增,受益于下游需求爆发持续兑现业绩
晶盛机电受益于下游高景气,Q3营收30.9亿,同比+82%,环比+28%,归母净利润8.02亿,同比+57%,环比+5%。迈为股份Q3营收12.6亿,同比+33%,环比+36%;归母净利润2.9亿元,同比+43%,环比+34%;扣非归母净利润2.8亿,同比+50%,环比+48%,规模效应下利润增速高于营收增速。奥特维Q3营收8.9亿元,同比+75%,归母净利润1.75亿元,同比+106%,环比-9%,超业绩预告上限。金博股份22Q3营收3.0亿,同比-20.2%,环比-24.3%;归母净利润为1.3亿,同比-1.3%,环比-22.1%。高测股份受益于设备&耗材&切片代工业务均快速增长,Q3营收8.6亿,同比+126.8%,环比+9.7%,归母净利润1.9亿元(业绩预告中位数1.8亿),同比+396.9%,环比+36.4%。硅片环节推荐晶盛机电、高测股份;电池片设备推荐迈为股份;组件设备推荐奥特维;热场环节推荐金博股份。
【半导体设备】Q3板块业绩延续高速增长,制裁恐慌情绪逐步消除
①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。22Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润94/21亿,同比+70%/+117%,业绩表现极为强劲,合计合同负债/存货121/261亿,同比+57%/80%,在手订单充足。无论是当前还是未来业绩,半导体设备都是自主可控链条里业绩确定性最强的细分板块之一。
②制裁恐慌情绪逐步消除,美国对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响,短期看我们认为22-23年的扩产影响不大,对相关设备公司业绩的影响较小。24年后虽有一定不确定性,但随着美国对中国半导体产业持续打压,会加速半导体产业自主可控,参考18年以来中国半导体设备的长足进步,在已实现0-1的突破基础上,24能不能解决128层、dram18nm,我们应保持更乐观的态度。继续看好半导体设备板块,重点推荐长川科技、至纯科技、拓荆科技、华海清科、北方华创、芯源微、中微公司、华峰测控、盛美上海。
【半导体设备零部件】受益半导体设备及零部件国产化,高确定性成长板块
受益海内外半导体设备零部件供应链紧缺,国产替代趋势加速,半导体设备零部件板块景气维持高水平。22Q3富创精密4.15亿,同比+82%,归母净利润0.63亿,同比+63%。新莱应材收入7.66亿,同比+32%,归母净利润1.19亿,同比+126%。我国零部件国产化进程整体滞后于设备,核心零部件国产化率不足 10%,受益半导体设备及零部件国产化,板块成长确定性较高。推荐富创精密、新莱应材、正帆科技,建议关注英杰电气、汉钟精机。
【工程机械】9月挖机销量同比+5.5%超预期,出口表现持续亮眼
9月挖机销量21,187台,同比+5.5%,好于此前CME预测值-9%,超市场预期。其中国内市场销量10,520台,同比-24.5%;出口销量10,667台,同比+73.3%,出口持续超市场预期。1-8月商品房销售面积累计同比-23%,房屋新开工面积累计同比-37%,地产下滑对行业需求形成拖累,但政策端已呈现边际宽松。1-8月基建投资完成额12.7万亿元,累计同比+10.4%,9月小松中国区开工小时数为102,同比-0.7%,下游开工有所改善。推荐三一重工、恒立液压、中联重科、徐工机械。
【机床】“大国重器”扶持政策频出,建议关注机床行业投资机会
机床作为制造业自主可控最紧迫的一环,扶持政策频繁出台。
1)行业专项政策:
①首批机床ETF发行:为科创能力突出的机床企业提供直接融资便利;
②首个中国主导的机床数控系统国标发布,助力国产数控系统推广。
2)制造业扶持政策:
①高新技术企业在22Q4购置设备享受税收减免;
②人行设立2000亿以上的设备更新改造专项再贷款,支持向制造业等领域设备更新提供贷款。推荐科德数控、创世纪、国盛智科;建议关注海天精工、纽威数控、拓斯达。
【光伏设备】光伏设备商三季报业绩高增,受益于下游需求爆发持续兑现业绩
晶盛机电受益于下游高景气,Q3营收30.9亿,同比+82%,环比+28%,归母净利润8.02亿,同比+57%,环比+5%。迈为股份Q3营收12.6亿,同比+33%,环比+36%;归母净利润2.9亿元,同比+43%,环比+34%;扣非归母净利润2.8亿,同比+50%,环比+48%,规模效应下利润增速高于营收增速。奥特维Q3营收8.9亿元,同比+75%,归母净利润1.75亿元,同比+106%,环比-9%,超业绩预告上限。金博股份22Q3营收3.0亿,同比-20.2%,环比-24.3%;归母净利润为1.3亿,同比-1.3%,环比-22.1%。高测股份受益于设备&耗材&切片代工业务均快速增长,Q3营收8.6亿,同比+126.8%,环比+9.7%,归母净利润1.9亿元(业绩预告中位数1.8亿),同比+396.9%,环比+36.4%。硅片环节推荐晶盛机电、高测股份;电池片设备推荐迈为股份;组件设备推荐奥特维;热场环节推荐金博股份。
【半导体设备】Q3板块业绩延续高速增长,制裁恐慌情绪逐步消除
①从基本面看,在全球半导体行业景气度整体向下的背景下,大陆头部晶圆厂延续大规模扩产步伐,在背后政策、资金的强加码下,逆周期扩产成为大陆半导体行业目前的现状。22Q3九家半导体设备公司合计实现营收/归母净利润94/21亿,同比+70%/+117%,业绩表现极为强劲,合计合同负债/存货121/261亿,同比+57%/80%,在手订单充足。无论是当前还是未来业绩,半导体设备都是自主可控链条里业绩确定性最强的细分板块之一。
②制裁恐慌情绪逐步消除,美国对128层及以上NAND芯片、18nm及以下DRAM相关设备进一步管控,市场担心长江存储和合肥长鑫后续的扩产受到影响,短期看我们认为22-23年的扩产影响不大,对相关设备公司业绩的影响较小。24年后虽有一定不确定性,但随着美国对中国半导体产业持续打压,会加速半导体产业自主可控,参考18年以来中国半导体设备的长足进步,在已实现0-1的突破基础上,24能不能解决128层、dram18nm,我们应保持更乐观的态度。继续看好半导体设备板块,重点推荐长川科技、至纯科技、拓荆科技、华海清科、北方华创、芯源微、中微公司、华峰测控、盛美上海。
【半导体设备零部件】受益半导体设备及零部件国产化,高确定性成长板块
受益海内外半导体设备零部件供应链紧缺,国产替代趋势加速,半导体设备零部件板块景气维持高水平。22Q3富创精密4.15亿,同比+82%,归母净利润0.63亿,同比+63%。新莱应材收入7.66亿,同比+32%,归母净利润1.19亿,同比+126%。我国零部件国产化进程整体滞后于设备,核心零部件国产化率不足 10%,受益半导体设备及零部件国产化,板块成长确定性较高。推荐富创精密、新莱应材、正帆科技,建议关注英杰电气、汉钟精机。
【工程机械】9月挖机销量同比+5.5%超预期,出口表现持续亮眼
9月挖机销量21,187台,同比+5.5%,好于此前CME预测值-9%,超市场预期。其中国内市场销量10,520台,同比-24.5%;出口销量10,667台,同比+73.3%,出口持续超市场预期。1-8月商品房销售面积累计同比-23%,房屋新开工面积累计同比-37%,地产下滑对行业需求形成拖累,但政策端已呈现边际宽松。1-8月基建投资完成额12.7万亿元,累计同比+10.4%,9月小松中国区开工小时数为102,同比-0.7%,下游开工有所改善。推荐三一重工、恒立液压、中联重科、徐工机械。
要反转了,历史重演,期权交割日大涨,意味着新一波行情启动?
今日早盘各大指数全线上攻,北向资金更是难得,沪深股通同步大幅度买入,这是妥妥的做多信号。昨晚直播分析:由于近期指数下跌幅度过大,今日是10月ETF期权交割日,大概率会与4月27号一样,在交割日启动,这将最有利于期权卖方机构的利益。 果然,今日创业板ETF、中证500ETF 、沪深300ETF、上证50ETF 全线上涨,开始绞杀近期期权做空资金。 为何说期权交割日大涨,意味着行情反转了?
1、4月底大盘快速跌破3000点之后,超级主力机构就精心选择4月27号期权交割日爆发,一方面是为了打爆空头,另一方面也是在金融衍生品市场开始做多获利。
2、历史重演,今日是10月期权交割日,同样大盘在3000点下方,以同样的手法开始大反击,令空头措手不及,宣告新一波行情正式启动。
对于目前的A股市场,主力逻辑反复告诉大家,要多研究期权等金融衍生品对市场的影响,才能更好的理解A股的动向,毕竟目前A股市场的顶级猎手是超级主力机构和以外资为首的投机资金,而这两大猎手手中的武器都有金融衍生品!
主力逻辑反复强调3000点是超级主力机构的逆鳞,只要在3000点下方,市场就会迎来大反击,今日主力又给悬了一把。经过4个月的调整,新一波行情来袭,鹰眼逻辑这小子很厚道的告诉你,且行且珍惜吧!
今日早盘各大指数全线上攻,北向资金更是难得,沪深股通同步大幅度买入,这是妥妥的做多信号。昨晚直播分析:由于近期指数下跌幅度过大,今日是10月ETF期权交割日,大概率会与4月27号一样,在交割日启动,这将最有利于期权卖方机构的利益。 果然,今日创业板ETF、中证500ETF 、沪深300ETF、上证50ETF 全线上涨,开始绞杀近期期权做空资金。 为何说期权交割日大涨,意味着行情反转了?
1、4月底大盘快速跌破3000点之后,超级主力机构就精心选择4月27号期权交割日爆发,一方面是为了打爆空头,另一方面也是在金融衍生品市场开始做多获利。
2、历史重演,今日是10月期权交割日,同样大盘在3000点下方,以同样的手法开始大反击,令空头措手不及,宣告新一波行情正式启动。
对于目前的A股市场,主力逻辑反复告诉大家,要多研究期权等金融衍生品对市场的影响,才能更好的理解A股的动向,毕竟目前A股市场的顶级猎手是超级主力机构和以外资为首的投机资金,而这两大猎手手中的武器都有金融衍生品!
主力逻辑反复强调3000点是超级主力机构的逆鳞,只要在3000点下方,市场就会迎来大反击,今日主力又给悬了一把。经过4个月的调整,新一波行情来袭,鹰眼逻辑这小子很厚道的告诉你,且行且珍惜吧!
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