【备战新年投资 公募基金调研忙】财联社1月9日电,新年伊始,公募基金紧抓经济复苏行情。基于对2023年市场有望迎来底部回升的整体预判,基金经理积极备战新年投资,密集调研上市公司。数据显示,截至1月6日,公募基金新年以来调研上市公司的次数达到1829次,涉及上市公司119家。从行业分布来看,公募基金调研热度主要集中在机械设备、电力设备、医药生物等行业。其中,帝尔激光、火星人获得的关注度最高,分别获得44家、42家基金公司调研;京新药业、海尔生物、祥鑫科技、东方电热、华中数控等获得30余家基金公司调研。
广发证券:“春季躁动”助力“破晓”,继续配置“托底+重建”
“春季躁动”助力“破晓”。岁末年初经济/盈利数据“真空期”、中国年初较为宽松的流动性环境、机构投资者进入新一轮考核初期的容错率较高提升风险偏好,三因素共同驱动年初的“春季躁动”。
继续配置“托底+重建”。历史数据显示:A股“春季躁动”领涨行业大多具备“当期市场主线+前期强势行业+盈利预期上修行业”等特征,而受益于“托底+重建”的地产链和消费/医药同时满足这3点特征。基于“景气”和“股市特征”的综合评价体系,当前部分消费细分行业继续上涨的弹性和确定性仍较高。A股继续建议配置“托底+重建”:1. 托底:地产链(地产适度信用下沉/家电家具)、受益于防疫政策优化的出行链(休闲服务)和中期受益的医药链(医疗器械/医疗服务/中药);2. 重建:央国企价值重估(能源/科技央企),反垄断政策预期稳定(互联网/平台经济)。主题投资“国家安全”(国产软件等)、国企改革(建筑等)。#投资##价值投资日志[超话]#
“春季躁动”助力“破晓”。岁末年初经济/盈利数据“真空期”、中国年初较为宽松的流动性环境、机构投资者进入新一轮考核初期的容错率较高提升风险偏好,三因素共同驱动年初的“春季躁动”。
继续配置“托底+重建”。历史数据显示:A股“春季躁动”领涨行业大多具备“当期市场主线+前期强势行业+盈利预期上修行业”等特征,而受益于“托底+重建”的地产链和消费/医药同时满足这3点特征。基于“景气”和“股市特征”的综合评价体系,当前部分消费细分行业继续上涨的弹性和确定性仍较高。A股继续建议配置“托底+重建”:1. 托底:地产链(地产适度信用下沉/家电家具)、受益于防疫政策优化的出行链(休闲服务)和中期受益的医药链(医疗器械/医疗服务/中药);2. 重建:央国企价值重估(能源/科技央企),反垄断政策预期稳定(互联网/平台经济)。主题投资“国家安全”(国产软件等)、国企改革(建筑等)。#投资##价值投资日志[超话]#
储能行业投资标的一览表!
头部:阳光电源大储中军;大储叠加充电桩:盛弘股份,科士达,科华数据;大储叠加电网的南网科技;大储叠加钠电池+户储的鹏辉能源,困境反转的上能电气。
第二梯队:南都电源,科陆电子,祥鑫科技,永福股份,同力日升。第三梯队:申菱环境,同飞股份,派能科技,固德威,锦浪科技,德业股份,能辉科技,禾望电气。(第一梯队大储比较多,且逻辑都比较正)
辅材:中信博,明冠新材,欧晶科技、石英股份、赛伍技术、海优新材、福斯特、宇邦新材、通灵股份,帝科股份等。
EPC:能辉科技,苏文电能,芯能科技,晶科科技,林洋能源,东旭蓝天。
组件:天合光能,东方日升,晶澳科技,晶科能源。
电池片:爱旭股份,钧达股份。设备:捷佳伟创。硅片:TCL中环。EVA:联泓新科,东方盛虹。#股票#
大家晚安
头部:阳光电源大储中军;大储叠加充电桩:盛弘股份,科士达,科华数据;大储叠加电网的南网科技;大储叠加钠电池+户储的鹏辉能源,困境反转的上能电气。
第二梯队:南都电源,科陆电子,祥鑫科技,永福股份,同力日升。第三梯队:申菱环境,同飞股份,派能科技,固德威,锦浪科技,德业股份,能辉科技,禾望电气。(第一梯队大储比较多,且逻辑都比较正)
辅材:中信博,明冠新材,欧晶科技、石英股份、赛伍技术、海优新材、福斯特、宇邦新材、通灵股份,帝科股份等。
EPC:能辉科技,苏文电能,芯能科技,晶科科技,林洋能源,东旭蓝天。
组件:天合光能,东方日升,晶澳科技,晶科能源。
电池片:爱旭股份,钧达股份。设备:捷佳伟创。硅片:TCL中环。EVA:联泓新科,东方盛虹。#股票#
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