240219 v+会员·晚报
《四连阳开门红/继续逼空春季行情明确/后市格局已定》
——兼析上证指数、创业板三十分钟走势图
众望所归,节后A股实现开门红!
春节长假后首个交易日,两市主要股指全线走高,上证涨超1%收复2900点,收涨1.56%报2910.54点,深成指涨0.93%报8902.33点,创业板指涨1.13%报1746.42点,北证50指数涨3.22%。两市成交略缩量,合计成交9572亿元。北向资金大幅流出,净卖出63.75亿元。
AI概念掀涨停潮、CPO、算力概念跟涨,教育、传媒、纺织服装板块大幅走高,煤炭、石油、旅游、地产、汽车、半导体等板块上扬。券商板块很是扫兴,逆市走弱。
节前报复性反弹3连阳(创业板4连阳)后,节后即使短线调整也很正常。但龙年实现开门红,说明春季行情已显示其明确的色彩!
开门红虽然离不开假期国际及周边股市强势的支撑,但更重要的驱动是节前杀跌进坑的空头,急于补仓修正错误,从而造成局部逼空行情的出现。
图一:上证指数日线图
技术上,我们将各指数年线首选为春季反弹行情的天花板,也就是最终反弹终点在下行的年线区域(±100点),目前上证年线位置是3135,下跌速率1点/日,那么,最后很可能是3110坐标,至3200区间。
行情是ABC演变,有各种技术性短线回调,这很正常。目前是A-a。详情模拟路线图见后文。
如果踏空者继续观望,特别是短期有小幅回调,你仍不补仓的话,那么,就错过本轮行情。而一旦未来逐步恢复信心追高,那个时候忍受不了踏空的折磨,就更惨了。
图二:创业板日线图
创业板及中小创是春季行情反弹空间最大的板块。因为低点离年线空间最大。其模拟路线图如图所示。具体实际走势跟市演绎,我们每日V+报告会跟市描述与修正细节推演。
创业板日线指标明确指向多头压力线与60均线突破后,右侧信号进一步确定。目前成交放量,量能支撑较好。短线面临压力线压力。
佛度有缘人。投资不承担风险是没有收益的。在合适的风险/收益比区域内,就必须大胆参入。
关于节后走势路线图的预期分析、应对策略等,详见后文!
#重要信息回顾#
1、美国捅鸡菊及华尔街容不得A股强势与反弹。上周不仅CPI超预期反弹,PPI也验证通胀的反扑,未按市场预期继续回落。因此,期货市场从“铁板钉钉”近90%预期3月降息,大幅推迟,认为6月份的可能性都低于50%,一杆子退到下半年。近日甚至喧嚣今年还可能加息。
【点评】:从北上资金今日净卖出60多亿,扭转上周的持续净流入看,美股近期走势有点不妙,华尔街不仅开始唱空美股的声音增强,而且,实际上对A股反弹构成压力。
流动性方面,周1,央行开展320亿元7天期逆回购操作,当日1000亿元逆回购到期。净回笼680亿。
————————————————————————
周日(2月18日)央行开展1050亿元逆回购操作和5000亿元MLF操作。
假期有900亿逆回购到期,2月19有4990亿麻辣粉到期、两项合计净投放160亿。
节前1周央行逆回购合计净回笼3260亿,不过,降准释放长期资金约万亿。全口径净投放约7000亿。
节后至第一周周末逆回购合计到期量11200亿元。
其中,假期到期量900亿,节后周一到周五到期分别为1000亿、3390亿、3360、2550亿、0亿。
【点评】:央行在总体上继续保证市场流动性的需求。
#上证、创业板三十分钟走势分析,交易对策#。
图一:上证指数30分钟走势图
上证指数三十分钟走势。……。
执行春季行情交易策略…………。
周2,……。
图二:创业板三十分钟走势图
创业板三十分钟周1走势一波三折,区间震荡,重心上移。……
………
中小创是本轮反弹空间最大的板块。
…………
…………
#美股走势及影响#
周1美股走势及对A股的影响,详情见周2早间有关美股的评论。
总结:
市场机构基本观点:A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置,节前受资本市场改革等预期提振,投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现,以及较好的假期出行及消费数据,我们认为投资者情绪有望继续改善,A股节后实现了“开门红”,临近全国两会,市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面,人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现,年初至今较为低迷的科技成长板块,电子、计算机、通信等有望短期占优;可能受益于政策预期及行业景气回升领域也有望有相对表现。
我们本期观点:上述机构观点具有一定的参考性。我们认为春季行情已明确无疑。握住战略底仓,后期把握波动节奏,逢回调适当加仓补仓同时个人选股操作及持仓风险控制很重要,决定春季行情的收益结果。
股市策略建议
鉴于上述分析,战略底仓具有一定安全性,假前收割短线红包后。节后逢低补仓、增仓。操作上,……有翻倍及翻几倍的可能。应该重点关注。
V+短评会及时跟踪市场变化,跟市调整应对策略。
【免责声明】:本报告仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。
《四连阳开门红/继续逼空春季行情明确/后市格局已定》
——兼析上证指数、创业板三十分钟走势图
众望所归,节后A股实现开门红!
春节长假后首个交易日,两市主要股指全线走高,上证涨超1%收复2900点,收涨1.56%报2910.54点,深成指涨0.93%报8902.33点,创业板指涨1.13%报1746.42点,北证50指数涨3.22%。两市成交略缩量,合计成交9572亿元。北向资金大幅流出,净卖出63.75亿元。
AI概念掀涨停潮、CPO、算力概念跟涨,教育、传媒、纺织服装板块大幅走高,煤炭、石油、旅游、地产、汽车、半导体等板块上扬。券商板块很是扫兴,逆市走弱。
节前报复性反弹3连阳(创业板4连阳)后,节后即使短线调整也很正常。但龙年实现开门红,说明春季行情已显示其明确的色彩!
开门红虽然离不开假期国际及周边股市强势的支撑,但更重要的驱动是节前杀跌进坑的空头,急于补仓修正错误,从而造成局部逼空行情的出现。
图一:上证指数日线图
技术上,我们将各指数年线首选为春季反弹行情的天花板,也就是最终反弹终点在下行的年线区域(±100点),目前上证年线位置是3135,下跌速率1点/日,那么,最后很可能是3110坐标,至3200区间。
行情是ABC演变,有各种技术性短线回调,这很正常。目前是A-a。详情模拟路线图见后文。
如果踏空者继续观望,特别是短期有小幅回调,你仍不补仓的话,那么,就错过本轮行情。而一旦未来逐步恢复信心追高,那个时候忍受不了踏空的折磨,就更惨了。
图二:创业板日线图
创业板及中小创是春季行情反弹空间最大的板块。因为低点离年线空间最大。其模拟路线图如图所示。具体实际走势跟市演绎,我们每日V+报告会跟市描述与修正细节推演。
创业板日线指标明确指向多头压力线与60均线突破后,右侧信号进一步确定。目前成交放量,量能支撑较好。短线面临压力线压力。
佛度有缘人。投资不承担风险是没有收益的。在合适的风险/收益比区域内,就必须大胆参入。
关于节后走势路线图的预期分析、应对策略等,详见后文!
#重要信息回顾#
1、美国捅鸡菊及华尔街容不得A股强势与反弹。上周不仅CPI超预期反弹,PPI也验证通胀的反扑,未按市场预期继续回落。因此,期货市场从“铁板钉钉”近90%预期3月降息,大幅推迟,认为6月份的可能性都低于50%,一杆子退到下半年。近日甚至喧嚣今年还可能加息。
【点评】:从北上资金今日净卖出60多亿,扭转上周的持续净流入看,美股近期走势有点不妙,华尔街不仅开始唱空美股的声音增强,而且,实际上对A股反弹构成压力。
流动性方面,周1,央行开展320亿元7天期逆回购操作,当日1000亿元逆回购到期。净回笼680亿。
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周日(2月18日)央行开展1050亿元逆回购操作和5000亿元MLF操作。
假期有900亿逆回购到期,2月19有4990亿麻辣粉到期、两项合计净投放160亿。
节前1周央行逆回购合计净回笼3260亿,不过,降准释放长期资金约万亿。全口径净投放约7000亿。
节后至第一周周末逆回购合计到期量11200亿元。
其中,假期到期量900亿,节后周一到周五到期分别为1000亿、3390亿、3360、2550亿、0亿。
【点评】:央行在总体上继续保证市场流动性的需求。
#上证、创业板三十分钟走势分析,交易对策#。
图一:上证指数30分钟走势图
上证指数三十分钟走势。……。
执行春季行情交易策略…………。
周2,……。
图二:创业板三十分钟走势图
创业板三十分钟周1走势一波三折,区间震荡,重心上移。……
………
中小创是本轮反弹空间最大的板块。
…………
…………
#美股走势及影响#
周1美股走势及对A股的影响,详情见周2早间有关美股的评论。
总结:
市场机构基本观点:A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置,节前受资本市场改革等预期提振,投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现,以及较好的假期出行及消费数据,我们认为投资者情绪有望继续改善,A股节后实现了“开门红”,临近全国两会,市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面,人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现,年初至今较为低迷的科技成长板块,电子、计算机、通信等有望短期占优;可能受益于政策预期及行业景气回升领域也有望有相对表现。
我们本期观点:上述机构观点具有一定的参考性。我们认为春季行情已明确无疑。握住战略底仓,后期把握波动节奏,逢回调适当加仓补仓同时个人选股操作及持仓风险控制很重要,决定春季行情的收益结果。
股市策略建议
鉴于上述分析,战略底仓具有一定安全性,假前收割短线红包后。节后逢低补仓、增仓。操作上,……有翻倍及翻几倍的可能。应该重点关注。
V+短评会及时跟踪市场变化,跟市调整应对策略。
【免责声明】:本报告仅供参考,投资有风险,入市需谨慎。
再说说高合的事情吧,让我想起了一句话:多数时候,多数组织,都是草台班子。
很多时候竞争非要分个输赢,比的不是谁比谁强,而是“谁比谁不那么草台班子”。
高合的事情只不过是一个结果,我们今天事后诸葛亮也好,或者臭皮匠也好,这些眼睁睁看得到的规划,待它自发地爆出雷来---连你都看得到的问题,身价几十亿上百亿的企业家,会看不到么?但有些时候,它就是无法按照“正确”的方向前进,问题不在于“掌舵者不聪明”,而在于“拔河”---参与决策的人,意见太多了,无法形成合力,个中矛盾,最后挨个爆破,而千里之堤,终于毁于蚁穴。
所以我想高合的问题,不仅是产品规划的事情,有投资的问题,有资金管理的问题,有项目管控的问题,有营销投放的问题,种种种种。
人总是会犯错的,企业也会犯错。犯错不可怕,一个错误,两个错误,都是能够被纠偏的,但完美踏空每一个正确的选择,背后一定指向一个有问题的组织,这是最致命的环节。
昨晚在群里聊天,其实提到了另一个品牌:蔚来。我是认同这种关系的。高合品牌出来得晚,彼时蔚小理已经吃到了先发优势,理想的增程与小鹏的自动驾驶与高合无关且不提,但同样以“高端”立足的纯电,蔚来占掉了30-40W这个“相对走量的豪华产品的核心区间”。高合被迫挤到了60-80W---没有量,就走上了最困难的一条道路。
按照新势力崛起的过程,用一款高高在上的产品先声夺人是没问题的,比如Model S/X之于Model 3/Y,比如昊铂SSR之于昊铂GT/HT,这意味着从一开始,项目线上就必须同步操作,在Hiphi X的同时,并行操作Hiphi Y,但我不知道为什么Hiphi Z出现了。
以上三款产品,必须都是非常不错的产品。
Hiphi X在油管上有许多海外的视频,香港街头不时可见。Z在X的基础上体验有不错的提升,以及Y,我觉得是高合那个特别有创意的“门”,下沉到普通人级别的一种尝试---相比于昊铂HT的剪刀门或者GT的鸥翼门,可真是有意思太多了!别说高合没有技术,按时间线Y的NOA其实应该已经准备释放了,动力性、操控、安全性,都有非常不错的成绩---原本算是全科优等生。
但对汽车市场来说,没有销量,没有得到主流认同,就是原罪。
战术上的勤奋,掩盖不了战略上的懒惰。
产品力的强势,无法弥补品牌整体运营的弱势。
要知道,销量的高低,与产品的好坏往往没有直接关系。
它可能是巷子太深了没有吆喝酒香出不去,可能是零部件供应掉链子,可能是工厂把产能让给了其他车型,可能是劳工纠纷等等等等---这才是最让人意难平的地方。
就像是原本你有一张中了500万大奖的彩票,结果你弄丢了。
一辈子,都会记得这个遗憾。
这张500万大奖的彩票是什么呢?
高合是国内最特别的品牌,承载了无数小男孩的梦想,是高达、EVA等无数机甲愿望变成“真实存在”的产物,明日香成为了你的女朋友,远坂凛和你一起吃饭,醒来时你发现身边躺着的是尤娜。
它是国产汽车从“功能主义”通往“情绪主义”过程中,一个足以成为里程碑的品牌。
这也是我非常非常非常遗憾的地方。
如果说非要总结出来什么玩意儿的话,我觉得其实就两件事:
1. 做事认真不认真:认真造车的,办法总比困难多,再难也能整出来,比如小鹏、蔚来去年去泥淖里趟出来了;草台班子,如何天花乱坠最终也是镜花水月,比如恒驰、法拉第前车之鉴。
2. 品牌定位与自我认知:高合上来架得太高了,远离群众基础是最大的问题。大楼平地而起,必须有足够的基石,比亚迪能玩仰望,是因为下面有坚实的土壤,蔚来和理想直接瞄准豪华序列打,也是在天时地利之下,打到了市场的要害之处。20W以下,威马已经倒下了,零跑和哪吒正在寻求新的可能性,在更低的序列上,轻橙出师未捷身先死。
如果我们用价格来锚定品牌的区间,你会发现,从2W-100W,还能塞下的空间,真的不多了---这也是为什么一直有声音说,新势力会前仆后继地倒下,新入局者将十不存一的原因了。
我也维持当前的观点:小米、华为基本上是新能源最后的窗口了,他们有着独一无二的品牌力。如果说未来几年,还有新的新能源品牌诞生,机会多半与闽台有关,而且多半与宁德时代有关。
#高合##微博新知# #新能源大牛说#
很多时候竞争非要分个输赢,比的不是谁比谁强,而是“谁比谁不那么草台班子”。
高合的事情只不过是一个结果,我们今天事后诸葛亮也好,或者臭皮匠也好,这些眼睁睁看得到的规划,待它自发地爆出雷来---连你都看得到的问题,身价几十亿上百亿的企业家,会看不到么?但有些时候,它就是无法按照“正确”的方向前进,问题不在于“掌舵者不聪明”,而在于“拔河”---参与决策的人,意见太多了,无法形成合力,个中矛盾,最后挨个爆破,而千里之堤,终于毁于蚁穴。
所以我想高合的问题,不仅是产品规划的事情,有投资的问题,有资金管理的问题,有项目管控的问题,有营销投放的问题,种种种种。
人总是会犯错的,企业也会犯错。犯错不可怕,一个错误,两个错误,都是能够被纠偏的,但完美踏空每一个正确的选择,背后一定指向一个有问题的组织,这是最致命的环节。
昨晚在群里聊天,其实提到了另一个品牌:蔚来。我是认同这种关系的。高合品牌出来得晚,彼时蔚小理已经吃到了先发优势,理想的增程与小鹏的自动驾驶与高合无关且不提,但同样以“高端”立足的纯电,蔚来占掉了30-40W这个“相对走量的豪华产品的核心区间”。高合被迫挤到了60-80W---没有量,就走上了最困难的一条道路。
按照新势力崛起的过程,用一款高高在上的产品先声夺人是没问题的,比如Model S/X之于Model 3/Y,比如昊铂SSR之于昊铂GT/HT,这意味着从一开始,项目线上就必须同步操作,在Hiphi X的同时,并行操作Hiphi Y,但我不知道为什么Hiphi Z出现了。
以上三款产品,必须都是非常不错的产品。
Hiphi X在油管上有许多海外的视频,香港街头不时可见。Z在X的基础上体验有不错的提升,以及Y,我觉得是高合那个特别有创意的“门”,下沉到普通人级别的一种尝试---相比于昊铂HT的剪刀门或者GT的鸥翼门,可真是有意思太多了!别说高合没有技术,按时间线Y的NOA其实应该已经准备释放了,动力性、操控、安全性,都有非常不错的成绩---原本算是全科优等生。
但对汽车市场来说,没有销量,没有得到主流认同,就是原罪。
战术上的勤奋,掩盖不了战略上的懒惰。
产品力的强势,无法弥补品牌整体运营的弱势。
要知道,销量的高低,与产品的好坏往往没有直接关系。
它可能是巷子太深了没有吆喝酒香出不去,可能是零部件供应掉链子,可能是工厂把产能让给了其他车型,可能是劳工纠纷等等等等---这才是最让人意难平的地方。
就像是原本你有一张中了500万大奖的彩票,结果你弄丢了。
一辈子,都会记得这个遗憾。
这张500万大奖的彩票是什么呢?
高合是国内最特别的品牌,承载了无数小男孩的梦想,是高达、EVA等无数机甲愿望变成“真实存在”的产物,明日香成为了你的女朋友,远坂凛和你一起吃饭,醒来时你发现身边躺着的是尤娜。
它是国产汽车从“功能主义”通往“情绪主义”过程中,一个足以成为里程碑的品牌。
这也是我非常非常非常遗憾的地方。
如果说非要总结出来什么玩意儿的话,我觉得其实就两件事:
1. 做事认真不认真:认真造车的,办法总比困难多,再难也能整出来,比如小鹏、蔚来去年去泥淖里趟出来了;草台班子,如何天花乱坠最终也是镜花水月,比如恒驰、法拉第前车之鉴。
2. 品牌定位与自我认知:高合上来架得太高了,远离群众基础是最大的问题。大楼平地而起,必须有足够的基石,比亚迪能玩仰望,是因为下面有坚实的土壤,蔚来和理想直接瞄准豪华序列打,也是在天时地利之下,打到了市场的要害之处。20W以下,威马已经倒下了,零跑和哪吒正在寻求新的可能性,在更低的序列上,轻橙出师未捷身先死。
如果我们用价格来锚定品牌的区间,你会发现,从2W-100W,还能塞下的空间,真的不多了---这也是为什么一直有声音说,新势力会前仆后继地倒下,新入局者将十不存一的原因了。
我也维持当前的观点:小米、华为基本上是新能源最后的窗口了,他们有着独一无二的品牌力。如果说未来几年,还有新的新能源品牌诞生,机会多半与闽台有关,而且多半与宁德时代有关。
#高合##微博新知# #新能源大牛说#
2月18日|A股夜报:最新资讯!上市公司重大事项公告集锦
【上市公司事项公告】
1、招商证券业绩快报:2023年净利润同比增长8.35%。
2、中交地产地产:拟与合作方共同调用中交西南等四家项目公司富余资金合计21.88亿元。
3、神州数码:控股子公司预中标中国移动新型智算中心(试验网)采购项目。
4、首旅酒店:控股股东承诺12个月内不减持公司股份。
5、江苏索普:控股股东拟6000万元至9000万元增持公司股份。
6、齐心集团:中标中国工商银行山东省分行icon采购项目等多个项目。
7、长华集团:董事长提议1500万元至3000万元回购股份。
8、爱旭股份:最新ABC组件转换效率达25.15%。
9、比亚迪:海鸥1月销售36447辆 获A00级车型+纯电轿车月销冠军。
10、亿帆医药:股东林行增持4.0万股,增持股占流通股比例0.0%。股东耿雨红增持3.91万股,增持股占流通股比例0.0%。股东周本余增持4.19万股,增持股占流通股比例0.0%。
11、川润股份:股东罗丽华增持60.0万股,增持股占流通股比例0.18%。
12、保龄宝:股东王强增持5.88万股,增持股占流通股比例0.02%。
13、中原内配:投资499.9万元设立飞德利特汽车零部件(泰国)有限公司子公司。投资500.0万元设立中原内配香港控股有限公司子公司。
14、天铁股份:激励计划拟授予限制性股票数量7932.04万股,占公司股本总额的0.68%。
15、星辉环材:以公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。回购1.0亿元公司股份,回购价格不超过27.78元。
16、迪贝电气:股东吴建荣增持86.05万股,增持股占流通股比例0.66%。
17、镇海股份:股东冯鲁苗增持4.5万股,增持股占流通股比例0.02%。
18、龙软科技:股东毛善君,姬阳瑞,尹华友,郭俊英,谭文胜,部分高级管理人员及其他核心管理人员增持21.5万股,增持股占流通股比例0.3%。
19、迪哲医药:股东张小林增持16.1万股,增持股占流通股比例0.13%。
20、九号公司:以公司自有资金回购5.0亿元公司股份,回购价格不超过58.0元。
【游资看点】
1、1月信贷增量和结构均超预期,银行开门红信贷储备充裕。展望2024年,央行明确经济回升向好需要稳定、持续的信贷支持,预计全年信贷增量与2023年基本持平或仅略有少增。结构上,基建领域等对公中长贷仍能贡献扎实增量,同时信贷资源逐步向高端制造业等重点领域倾斜。零售信贷需求有望随居民收入水平改善逐步好转。节奏上看,2024年信贷投放将回归正常季节规律,因此第一季度2、3月份信贷或同比少增。预计2024年信贷投放将逐步进入量稳质优的新阶段,有助于统一市场对经济复苏的预期,利好银行大beta行情。
2、A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置,节前受资本市场改革等预期提振,投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现,以及较好的假期出行及消费数据,投资者情绪有望继续改善,A股节后有望迎来“开门红”,临近全国两会,市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面,人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现,年初至今较为低迷的科技成长板块,电子、计算机、通信等有望短期占优;可能受益于政策预期及行业景气回升领域也有望有相对表现。
3、OpenAI发布文生视频模型Sora,AI视频进入大规模应用前夜。1)Sora模型在视频生成时长、语义理解程度、以及视频效果和稳定性等方面超出此前竞品,随着Sora、Pika等应用的陆续出圈,后续AI视频应用竞争或更为激烈;2)虽Sora暂未公开使用权限,但其后续潜在的商业化有望对短视频、电影、游戏等下游领域产生深远影响;3)AI视频应用在算力消耗上远超文本、音频及图像,建议关注推理端算力需求提升,以及后续其商业化程度是否能形成收入和投资的正反馈。
4、节前最后一周,市场探底后明显回升,主要指数暴力反弹。展望后市,由于春节期间消息上总体平稳、外围市场整体偏暖,在底部结构重构完成后,预计节后A股会延续节前趋势继续中级反弹。在经历初期的暴力反弹之后,后市大概率会以“步步为营”的方式渐次上攻。配置方面,考虑到市场依然处于相对低位且春节期间有利因素较多,建议继续持仓等待反弹,但切勿轻易追高。行业板块方面,建议“稳中带攻”:一方面,仍保留部分以大型股份制银行、中字头建筑、券商和红利板块为主的“压舱石组合”,并在组合内部进行轮动、适当提高弹性;另一方面,基于目前大盘已经企稳的状态,可以适当提高传媒、通信、AIGC等板块的配比,以适当增加反弹期间组合的攻击性。
【上市公司事项公告】
1、招商证券业绩快报:2023年净利润同比增长8.35%。
2、中交地产地产:拟与合作方共同调用中交西南等四家项目公司富余资金合计21.88亿元。
3、神州数码:控股子公司预中标中国移动新型智算中心(试验网)采购项目。
4、首旅酒店:控股股东承诺12个月内不减持公司股份。
5、江苏索普:控股股东拟6000万元至9000万元增持公司股份。
6、齐心集团:中标中国工商银行山东省分行icon采购项目等多个项目。
7、长华集团:董事长提议1500万元至3000万元回购股份。
8、爱旭股份:最新ABC组件转换效率达25.15%。
9、比亚迪:海鸥1月销售36447辆 获A00级车型+纯电轿车月销冠军。
10、亿帆医药:股东林行增持4.0万股,增持股占流通股比例0.0%。股东耿雨红增持3.91万股,增持股占流通股比例0.0%。股东周本余增持4.19万股,增持股占流通股比例0.0%。
11、川润股份:股东罗丽华增持60.0万股,增持股占流通股比例0.18%。
12、保龄宝:股东王强增持5.88万股,增持股占流通股比例0.02%。
13、中原内配:投资499.9万元设立飞德利特汽车零部件(泰国)有限公司子公司。投资500.0万元设立中原内配香港控股有限公司子公司。
14、天铁股份:激励计划拟授予限制性股票数量7932.04万股,占公司股本总额的0.68%。
15、星辉环材:以公司首次公开发行人民币普通股取得的部分超募资金。回购1.0亿元公司股份,回购价格不超过27.78元。
16、迪贝电气:股东吴建荣增持86.05万股,增持股占流通股比例0.66%。
17、镇海股份:股东冯鲁苗增持4.5万股,增持股占流通股比例0.02%。
18、龙软科技:股东毛善君,姬阳瑞,尹华友,郭俊英,谭文胜,部分高级管理人员及其他核心管理人员增持21.5万股,增持股占流通股比例0.3%。
19、迪哲医药:股东张小林增持16.1万股,增持股占流通股比例0.13%。
20、九号公司:以公司自有资金回购5.0亿元公司股份,回购价格不超过58.0元。
【游资看点】
1、1月信贷增量和结构均超预期,银行开门红信贷储备充裕。展望2024年,央行明确经济回升向好需要稳定、持续的信贷支持,预计全年信贷增量与2023年基本持平或仅略有少增。结构上,基建领域等对公中长贷仍能贡献扎实增量,同时信贷资源逐步向高端制造业等重点领域倾斜。零售信贷需求有望随居民收入水平改善逐步好转。节奏上看,2024年信贷投放将回归正常季节规律,因此第一季度2、3月份信贷或同比少增。预计2024年信贷投放将逐步进入量稳质优的新阶段,有助于统一市场对经济复苏的预期,利好银行大beta行情。
2、A股市场经历前期调整后估值仍处于历史偏底部位置,节前受资本市场改革等预期提振,投资者信心有所修复。结合长假期间主要市场尤其是港股市场表现,以及较好的假期出行及消费数据,投资者情绪有望继续改善,A股节后有望迎来“开门红”,临近全国两会,市场对政策关注度可能进一步抬升。配置方面,人工智能应用在视频领域的突破相关板块可能有所表现,年初至今较为低迷的科技成长板块,电子、计算机、通信等有望短期占优;可能受益于政策预期及行业景气回升领域也有望有相对表现。
3、OpenAI发布文生视频模型Sora,AI视频进入大规模应用前夜。1)Sora模型在视频生成时长、语义理解程度、以及视频效果和稳定性等方面超出此前竞品,随着Sora、Pika等应用的陆续出圈,后续AI视频应用竞争或更为激烈;2)虽Sora暂未公开使用权限,但其后续潜在的商业化有望对短视频、电影、游戏等下游领域产生深远影响;3)AI视频应用在算力消耗上远超文本、音频及图像,建议关注推理端算力需求提升,以及后续其商业化程度是否能形成收入和投资的正反馈。
4、节前最后一周,市场探底后明显回升,主要指数暴力反弹。展望后市,由于春节期间消息上总体平稳、外围市场整体偏暖,在底部结构重构完成后,预计节后A股会延续节前趋势继续中级反弹。在经历初期的暴力反弹之后,后市大概率会以“步步为营”的方式渐次上攻。配置方面,考虑到市场依然处于相对低位且春节期间有利因素较多,建议继续持仓等待反弹,但切勿轻易追高。行业板块方面,建议“稳中带攻”:一方面,仍保留部分以大型股份制银行、中字头建筑、券商和红利板块为主的“压舱石组合”,并在组合内部进行轮动、适当提高弹性;另一方面,基于目前大盘已经企稳的状态,可以适当提高传媒、通信、AIGC等板块的配比,以适当增加反弹期间组合的攻击性。
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