炒股日记 1月14日周四晴
今天长沙的天气又随机播放到了夏天，
但我手中的股票却经历了寒冷的冬天。
我发现今天虽然大盘都是绿的，
但其实整个A股上涨的股票是多于下跌的。
可我手中的股票几乎全绿，
银行跌得最少，
只有一只华为5G概念股涨5%。
整体收益率本周下跌4.2%，
今年收益率降至2.15%，
只打败了84%的股民，
天天这样比较让人心慌啊。
今天去医院看老爸，
有好转，
但不及我想象的那么好，
打了24小时的左西孟旦，
肌钙蛋白指标已经恢复正常了，
但看见他站立时还有点呼吸困难的样子。
下午推着他在轮椅上又睡着了，
醒来后讲话声音突然变大了，
看来身体恢复还要一个过程，
之前晚上都没睡好，
健康人都伤身啊。
现在最好的消息是可以躺下睡了，
喂完晚饭后不久就说要上床睡觉，
睡了半个小时一动不动，
呼吸平静，最后还打起了鼾声。
老妈走时说听见他打鼾就放心多了。
虽然以前她极度厌恶老爸的鼾声……
今天长沙的天气又随机播放到了夏天，
但我手中的股票却经历了寒冷的冬天。
我发现今天虽然大盘都是绿的，
但其实整个A股上涨的股票是多于下跌的。
可我手中的股票几乎全绿，
银行跌得最少，
只有一只华为5G概念股涨5%。
整体收益率本周下跌4.2%，
今年收益率降至2.15%，
只打败了84%的股民，
天天这样比较让人心慌啊。
今天去医院看老爸，
有好转，
但不及我想象的那么好，
打了24小时的左西孟旦，
肌钙蛋白指标已经恢复正常了，
但看见他站立时还有点呼吸困难的样子。
下午推着他在轮椅上又睡着了，
醒来后讲话声音突然变大了，
看来身体恢复还要一个过程，
之前晚上都没睡好，
健康人都伤身啊。
现在最好的消息是可以躺下睡了，
喂完晚饭后不久就说要上床睡觉，
睡了半个小时一动不动，
呼吸平静，最后还打起了鼾声。
老妈走时说听见他打鼾就放心多了。
虽然以前她极度厌恶老爸的鼾声……
咖啡店故事 | 期待胳膊抬不起来，也期待夸顾客。
13:00
老历也到了，5人配全部到位
吧台有四个客人，收银台有5个
节奏还比较流畅。
Coco这时候在吧台，支持他师傅做吧。
按理说，值班主管不应该在主吧，
但耐不住凯文天生就爱炒吧，
于是就陷进来了。
13:30
过去的半个小时，Coco好像没有机会抬起头来
等这会抬起头，队伍已经到门口以外了。
他看了一眼左手边的凯文，
杯子，奶缸、盖子仿佛都在飞。
她自己倒奶洗奶缸忙个不停，台面已经成一片泽国，
反而凯文手底下都干干净净，清清爽爽。
14:00
这时候杯子已经从咖啡机排到主till开始拐弯。
80%都是广发客人，验证银行卡极为费劲，
以至于老历、Seven、Joe都在Till位不能移开。
老历开始不断告诉客人，现在点咖啡，要等待半个小时左右。
凯文跟Coco说，
“从第四杯开始帮我打奶。“
Coco立刻行动，
她打奶本来还可以，但在现在这个阵势下，
感觉只能凭借肌肉在工作。
而且在连续打奶的时候，用红毛巾擦拭蒸汽棒
总是沥沥拉拉的，把她的小战场弄得更迷乱了。
她突发奇想，
我都是在打牛奶，所以打完第一缸，
应该可以不擦奶棒，就直接打第二缸
于是她就这么做了，发现顺畅了很多。
这时候，
已经叮当作响热火朝天的吧台里，
又进来一个人，
黑裤子，蓝衬衫，
不知道在后区拿了谁的绿围裙，
就上来了。
老历看了一眼，说
”Hairy，你咋来了？“
“不来不知道，一来吓一跳。”
Hairy直接走进吧台，
跟凯文说，我来Support，让Coco出Drink吧。
Coco迅速移位到凯文左边
帮客人对小票，出饮品。
凯文和Hairy专注做吧。
她瞄了一眼Hairy，看他擦了半天蒸汽棒，
心里一惊。
不过这样安排之后，
吧台的压力一下少了很多。
Coco也很high，一边扯着嗓子跟顾客说话，
一边看下一杯完成的是什么。
“下一杯是，唐先生Tall杯的豆奶拿铁！”
人群中挤进来一个人，估计是唐先生。
等Coco拿到饮品，感觉很轻。
望吧台看了一眼说，
“这个豆奶拿铁不标准，奶泡太多了。”
凯文抬头有点迷茫。
Hairy抬头，脸上闪过一丝黑线，说
“我重新做一杯。”
Coco自我感觉良好，
在如此强度下，保持饮品品质。
“我的焦糖玛奇朵还没好吗？”
一个戴眼镜梳马尾辫子的中年姐姐问，
确切地说，是质问。
她已经催了2次了，脸上充满了不耐烦。
Coco之前一只直敷衍说，很快就好了，
这次她仔细看了一下接下来的几杯都还没有。
凯文小声说，可能漏单了，我下一杯就做给她。
Coco告诉这位姐姐，下一杯就是。
等拿到饮品，Coco看了一眼，
感觉估计他师傅没有隔奶泡，
液面距离杯口距离有点远，而且焦糖酱在往下塌。
她纠结了一下，看了一下愈发愤怒的客人。
赶紧盖上盖子，给她了。
说，“让您久等了。”
大姐姐没有拿起饮品就走，
不知道是不是也觉得重量轻，
她直接在出品台打开了盖子，
高声说，“星巴克现在咖啡就给半杯吗？”
她顺手拿起了旁边放着的店经理名片，
在出drink台敲着，带着一股威胁的味道。
旁边围着的另外十几个客人，都投来一种质疑的目光。
Coco赶紧说，
“不好意思，我在帮您重做一杯。”声音像霜打过的茄子。
这时候老历窜过来了，
跟Coco说，“收银这边搞定了，
你赶紧去Lobby一圈，我来替你。”
老历接过这杯只做到五分之四的焦糖玛奇朵，
对客人说，“我就是店经理，不好意思这杯做得不标准，
让您等了这么长的时间。”
这时凯文已经把重做的一杯做好了，
非常标准，而且做了一个Grande的。
老历拿起饮品，跟客人说，
“来，我从这边递给您。”
老历拿着饮品一直走出糕点柜，
双手把饮品递给了这个大姐姐。
说，：“刚才实在不好意思，出给您一杯不标准的饮品，
您试试这杯，希望是您熟悉的味道。”
客人接过咖啡，说：
“人多也不能乱啊小伙子，新人还是顶不住。”
老历回应说，“谢谢您的建议，我们总结调整。”
他还从围裙兜里拿出一张Sorry券，递给了客人。
这时候收银台的队伍已经散去了，
吧台也恢复节奏，井井有条。
Coco端着lobby回来的一满盘杯子，
悻悻地走进后区，
Hairy也走了进来，脱下了围裙。
......
...
https://t.cn/A6GdaOYG
13:00
老历也到了，5人配全部到位
吧台有四个客人，收银台有5个
节奏还比较流畅。
Coco这时候在吧台，支持他师傅做吧。
按理说，值班主管不应该在主吧，
但耐不住凯文天生就爱炒吧，
于是就陷进来了。
13:30
过去的半个小时，Coco好像没有机会抬起头来
等这会抬起头，队伍已经到门口以外了。
他看了一眼左手边的凯文，
杯子，奶缸、盖子仿佛都在飞。
她自己倒奶洗奶缸忙个不停，台面已经成一片泽国，
反而凯文手底下都干干净净，清清爽爽。
14:00
这时候杯子已经从咖啡机排到主till开始拐弯。
80%都是广发客人，验证银行卡极为费劲，
以至于老历、Seven、Joe都在Till位不能移开。
老历开始不断告诉客人，现在点咖啡，要等待半个小时左右。
凯文跟Coco说，
“从第四杯开始帮我打奶。“
Coco立刻行动，
她打奶本来还可以，但在现在这个阵势下，
感觉只能凭借肌肉在工作。
而且在连续打奶的时候，用红毛巾擦拭蒸汽棒
总是沥沥拉拉的，把她的小战场弄得更迷乱了。
她突发奇想，
我都是在打牛奶，所以打完第一缸，
应该可以不擦奶棒，就直接打第二缸
于是她就这么做了，发现顺畅了很多。
这时候，
已经叮当作响热火朝天的吧台里，
又进来一个人，
黑裤子，蓝衬衫，
不知道在后区拿了谁的绿围裙，
就上来了。
老历看了一眼，说
”Hairy，你咋来了？“
“不来不知道，一来吓一跳。”
Hairy直接走进吧台，
跟凯文说，我来Support，让Coco出Drink吧。
Coco迅速移位到凯文左边
帮客人对小票，出饮品。
凯文和Hairy专注做吧。
她瞄了一眼Hairy，看他擦了半天蒸汽棒，
心里一惊。
不过这样安排之后，
吧台的压力一下少了很多。
Coco也很high，一边扯着嗓子跟顾客说话，
一边看下一杯完成的是什么。
“下一杯是，唐先生Tall杯的豆奶拿铁！”
人群中挤进来一个人，估计是唐先生。
等Coco拿到饮品，感觉很轻。
望吧台看了一眼说，
“这个豆奶拿铁不标准，奶泡太多了。”
凯文抬头有点迷茫。
Hairy抬头，脸上闪过一丝黑线，说
“我重新做一杯。”
Coco自我感觉良好，
在如此强度下，保持饮品品质。
“我的焦糖玛奇朵还没好吗？”
一个戴眼镜梳马尾辫子的中年姐姐问，
确切地说，是质问。
她已经催了2次了，脸上充满了不耐烦。
Coco之前一只直敷衍说，很快就好了，
这次她仔细看了一下接下来的几杯都还没有。
凯文小声说，可能漏单了，我下一杯就做给她。
Coco告诉这位姐姐，下一杯就是。
等拿到饮品，Coco看了一眼，
感觉估计他师傅没有隔奶泡，
液面距离杯口距离有点远，而且焦糖酱在往下塌。
她纠结了一下，看了一下愈发愤怒的客人。
赶紧盖上盖子，给她了。
说，“让您久等了。”
大姐姐没有拿起饮品就走，
不知道是不是也觉得重量轻，
她直接在出品台打开了盖子，
高声说，“星巴克现在咖啡就给半杯吗？”
她顺手拿起了旁边放着的店经理名片，
在出drink台敲着，带着一股威胁的味道。
旁边围着的另外十几个客人，都投来一种质疑的目光。
Coco赶紧说，
“不好意思，我在帮您重做一杯。”声音像霜打过的茄子。
这时候老历窜过来了，
跟Coco说，“收银这边搞定了，
你赶紧去Lobby一圈，我来替你。”
老历接过这杯只做到五分之四的焦糖玛奇朵，
对客人说，“我就是店经理，不好意思这杯做得不标准，
让您等了这么长的时间。”
这时凯文已经把重做的一杯做好了，
非常标准，而且做了一个Grande的。
老历拿起饮品，跟客人说，
“来，我从这边递给您。”
老历拿着饮品一直走出糕点柜，
双手把饮品递给了这个大姐姐。
说，：“刚才实在不好意思，出给您一杯不标准的饮品，
您试试这杯，希望是您熟悉的味道。”
客人接过咖啡，说：
“人多也不能乱啊小伙子，新人还是顶不住。”
老历回应说，“谢谢您的建议，我们总结调整。”
他还从围裙兜里拿出一张Sorry券，递给了客人。
这时候收银台的队伍已经散去了，
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Hairy也走了进来，脱下了围裙。
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科技主题基金买那些？中国最强逾100位基金经理之31位科技、成长股猎手名单一览，欢迎转发收藏！
科技主题在未来还将成为市场主线，本期内容是中集，我们聚焦31位科技、成长股的猎手，名单如下。
1科技占比最高的、较纯的科技主题基金
广发基金方面，刘格菘的这几只规模都达到了80-250亿，但今年上半年、年中以后，业绩都还不差，全跑跑赢科技成长基金的均值，最大超额收益达到15个点。我们来细致分析下这几只的差异：
广发小盘成长混合(LOF)A(162703)二季度医药持仓从14%提升至20%，半导体也是加到近20%，然后还加了部分光伏，并继续持有新能源汽车。
广发创新升级混合(002939)医药持仓从17.5%提升到25%，其次重仓的是半导体、光伏，另外还持有计算机、新能源汽车等。
广发双擎升级混合A(005911)医药持仓从12%提升至30%，其次是半导体，然后还持有光伏、新能源汽车、计算机（5g和计算机明显减仓了）。
广发多元新兴股票(003745)半导体持仓从9%提升至30%，然后分散持有医药、新能源汽车、计算机和软件、光伏等。
所以只要喜欢刘格菘的产品，这些基金的收益差别也就在10%以内，关键看哪个基金持仓更接近于你喜欢的。
陈皓的易方达科翔混合(110013)，医药从3.5%增加至13%，此外在消费电子、通信、计算机软件、新能源汽车、白酒等都有分散配置，选股能力和收益情况要逊色刘格菘一些。
金梓才的财通价值动量混合(720001)、财通成长优选混合(001480)，布局两大重点，一是5G和通信领域，一是消费电子，另外也有些半导体、新能源汽车等，也是纯科技题材，只是业绩略差于均值，通信板块上半年不是特别好，另外选股上没有大热门股。
归凯的嘉实新兴产业股票(000751)医药占比23%，然后建筑IT、金融IT、新能源汽车、5G通信、半导体，都是一手的科技股。今年业绩都超了均值3-5%。它的另外一只基金--嘉实泰和混合(000595)持股差不多，唯一多了10%的白酒持仓。
冯明远的信达澳银新能源产业股票(001410)10大重仓持股集中度仅仅22%，目前这里面大部分是消费电子，然后分散布局了新能源汽车、智能制造、半导体等（二季度换了80%持仓个股，但因为集中度低，这种仓位波动也很正常）。业绩略差均值3%左右，但分散投资，风险和波动控制的更小了。
李元博的王牌产品--富国创新科技混合(002692)分散配置在办公IT、建筑IT、金融IT等软件，网络安全领域，以及消费电子、新能源汽车、半导体等科技领域（清空了游戏，换了一半持仓）。他的另外一只富国高新技术产业混合(100060)重点加了新能源汽车和智能汽车22%，其他也是布局了办公软件、金融IT、网络安全、消费电子、体育娱乐等（之前重仓的游戏全剔除，医药降低了仓位）。两只基金今年的收益都超过均值，而且李元博的控制回撤能力也比较不错。
许炎的富国互联科技股票(006751)分散在半导体、消费电子、办公软件/工业软件/金融IT/云视频、网络安全、新能源汽车，以及港股的互联网公司。因为有港股的互联网公司，今年业绩超出均值24%，选股能力非常厉害。
茅炜的南方信息创新混合A(007490)聚焦办公软件/计算机/工业软件/网络安全（合计20%）、5G（17%）、消费电子（15%）、以及半导体（半导体从15%降至4%）。今年业绩接近均值水平，也还可以。
蔡嵩松的诺安成长混合(320007)、诺安和鑫混合(002560)依旧是清一色的半导体龙头，二季度换了三只个股，持股集中度80%特别高。这也决定了该基金比半导体指数更高的波动性，虽然半导体今年波动大，该基金依旧因为累积收益较高，收益超过均值几个百分点。对于这种高波动的，适合半导体调整到底部时加仓买，然后达到一定高位、冲高时需要减仓避险。
郑巍山的银河创新成长混合(519674)持有50%以上的半导体，然后计算机软件、消费电子合计20%左右。经过这种分散后，它的收益依旧不低于诺安成长，也代表了分散多元化，其实更有助于基金的健康、长期可持续。注意该基金历史上最大回撤曾高达70%。
潘明的国联安优选行业混合(257070)剔除了5G，半导体大换股。目前集中持有半导体24%、计算机软件18%、新能源汽车，以及部分娱乐休闲、游戏。因为选股突出，今年收益超过均值15%左右，历史波动也不小。相对于新手的蔡嵩松、郑巍山，潘明管理了国联安优选6年半。
所以以上，刘格菘的广发系列、冯明远、李元博、金梓才、归凯、许炎、茅炜会相对更适合长期投资者，而诺安成长、银河创新、国联安优选行等高波动的，可能更适合高风险偏好者。
2科技为主的、占比较大的
老将梁浩的鹏华新兴产业混合(206009)二季度减仓了机械、医药、传媒，新增加了很多应用软件领域（非税收入信息化、金融IT、医药IT、军工通信），继续持有家电、化妆品电商、食品、医药、消费电子等大消费领域。今年收益一直超过均值11-14%，选股能力非常老辣、非常刁钻。梁浩管理了该基金9年，历史看这只基金的波动也很小，比较适合长期成长型投资者。
周应波的中欧明睿新常态混合A(001811)一大半在网络安全、云计算，新能源汽车，消费电子，5G；另外也持有不少的农业养殖、医药、游戏、娱乐休闲等大消费领域（大换仓）。作为一个成长基金，今年收益跑输了均值25%，历史看，虽然他的波动控制的也不错，但收益性方面确实也不会太高，选股还是成长股里偏稳定些的。
孙芳的上投摩根核心优选混合(370024)医药加到了15%，然后重仓新能源汽车、机械，其他还持有消费电子、半导体、美妆等；杜猛的上投摩根新兴动力混合A(377240)较集中持有新能源汽车、光伏，其他分散配置在医药、农业、安防、5G通信、消费电子、机械。两只也都是管理时间比较长的成长主题基金，业绩还可以，跑赢均值10%以内，但历史波动相对于冯明远、李元博、梁浩、周应波等要明显大一些了。
剩下的里面，李巍的广发制造业精选混合(270028)分散在半导体、消费电子、新能源汽车等科技股，以及光伏、金属、安防、机械等基建领域，其他还有电商，今年收益超过均值最多12%,但历史波动也是略大些。
魏庆国的大成中小盘混合LOF(160918)二季度全部换了仓。一半重仓股在医药、占比约15%，其次是消费电子、新能源汽车，然后还持有一点家电等，总体持股集中度较低、配置较分散。今年业绩略超出均值，历史波动中性。
张帆的华夏经济转型股票(002229)分散布局在新能源汽车、消费电子、办公软件/金融IT、5G、军工通信、游戏（换了一半持仓）今年业绩也刚达到均值， 历史波动也控制的蛮好。
杨飞的国泰金龙行业混合(020003)、国泰估值优势混合LOF(160212)收益跑输均值10%，而且历史波动还特别大。
3科技和其他成长股，均衡配置的
孙文龙的国投瑞银新兴产业混合LOF(161219)、国投瑞银稳健增长混合(121006)主要布局了建材、装修、物管等家居环节，医药（含动物医疗）、食品、化工（食品添加剂）、百货零售等大消费领域，以及一些5G、软件（网络可视化）等科技股，今年收益超过均值5-10%，但规模不足10个亿。尤其难得的是，这么小的规模，两只基金的历史回撤控制的都非常好。
邱杰的前海开源工业革命4.0混合(001103)家电、汽车占了一半以上，然后是消费电子、游戏等大消费，以及少部分水电/新能源。前10持仓仅占22%，累计股票仓位仅仅37%（去年是80%，今年一季末是57%，二季度减了重仓的汽车、加了电子）。这么低的股票持仓，是否和一季度新增的基金经理有关？邱杰有可能管的基金较多，放给新人了，而且风格在往偏债混合基金走。
陈良栋的长城久富混合LOF(162006)今年收益超出均值30%，10个亿规模，重仓机械、设备、口罩机、建材、木门家具、新能源新材料，以及智能汽车、汽车检测，还有半导体检测龙头，全是装备，今年选股特别牛（剔除医药）。这只历史也较久，一直四平八稳，收益还行、回撤控制也可以，现在陈良栋上任一年多，业绩突然暴起来，未来如能保持低回撤，会是非常不错的产品。至少近期的科技股调整，没有很大影响该基金。
另外一个今年收益最高的、超出均值34%的，孙迪、观富钦、郑澄然共同管理的广发高端制造股票(004997)，7个亿规模，二季度大部分仓位调换了，全部聚焦光伏上下游公司，以及其他新能源汽车龙头股，近期市场调整、该基金几乎不受影响。但是集中度过高，完全看光伏和新能源板块吃饭，后期也面临景气过后的高波动风险，历史看该基金也是高波动的。
交银的还有两只，收益略差于均值。刘鹏的交银先进制造混合(519704)，换了一半持仓，继续持有地产、机械、航空、银行等蓝筹股，同时开始新增新能源汽车、半导体、互联网券商等高弹性品种；郭斐的交银经济新动力混合(519778)，重仓新能源汽车15%、消费电子12%、半导体9%，其他建材、机械、农机、地产等也有分散配置。因为分手了很多蓝筹股，业绩被稀释。两只基金的规模都还可以，历史波动和回撤控制的也不错。
最后，杨锐文的景顺长城优选混合(260101)15%聚焦在新能源电池领域，其他持有家电、快递、消费电子、工程机械、云数据（清掉了医药），也是很多蓝筹拉低了收益，股票持仓也只有75%偏低，业绩跑输科技成长基金均值高达27%，连消费和价值型的均值都没达到。它的历史波动和回撤还可以。
本文的结尾，我们小结下：
对于科技、成长类的主题基金，上半年平均收益39%，截止8月5日平均收益60%。因为这类科技或成长个股的业绩波动比较大，基金的波动性也会较大。
具体怎么选择，一是对科技股要求较高的，选择第一类的，尤其是多元化配置科技细分板块的，且历史回撤控制的比较好的，比如刘格菘、李元博、冯明远等；
如果对波动能够容忍，尤其是科技板块调整到一定低位，也可以逢低布局一些集中度较高的科技基金；
二是可以选择一些科技股为主，同时配置其他成长股，做到选股致胜的。比如老将梁浩。
三是更广泛布局成长股的、分散投资的，且历史回撤和波动较小的，比如孙文龙、刘鹏、郭斐的。
最后，选股能力强的新人陈良栋、聚焦光伏板块的广发高端制造股票(004997)，跟科技的波动关联度较低，惧怕科技高估值的，或者有特定行业的投资需求，也可以适度关注。#股票##基金##A股#
科技主题在未来还将成为市场主线，本期内容是中集，我们聚焦31位科技、成长股的猎手，名单如下。
1科技占比最高的、较纯的科技主题基金
广发基金方面，刘格菘的这几只规模都达到了80-250亿，但今年上半年、年中以后，业绩都还不差，全跑跑赢科技成长基金的均值，最大超额收益达到15个点。我们来细致分析下这几只的差异：
广发小盘成长混合(LOF)A(162703)二季度医药持仓从14%提升至20%，半导体也是加到近20%，然后还加了部分光伏，并继续持有新能源汽车。
广发创新升级混合(002939)医药持仓从17.5%提升到25%，其次重仓的是半导体、光伏，另外还持有计算机、新能源汽车等。
广发双擎升级混合A(005911)医药持仓从12%提升至30%，其次是半导体，然后还持有光伏、新能源汽车、计算机（5g和计算机明显减仓了）。
广发多元新兴股票(003745)半导体持仓从9%提升至30%，然后分散持有医药、新能源汽车、计算机和软件、光伏等。
所以只要喜欢刘格菘的产品，这些基金的收益差别也就在10%以内，关键看哪个基金持仓更接近于你喜欢的。
陈皓的易方达科翔混合(110013)，医药从3.5%增加至13%，此外在消费电子、通信、计算机软件、新能源汽车、白酒等都有分散配置，选股能力和收益情况要逊色刘格菘一些。
金梓才的财通价值动量混合(720001)、财通成长优选混合(001480)，布局两大重点，一是5G和通信领域，一是消费电子，另外也有些半导体、新能源汽车等，也是纯科技题材，只是业绩略差于均值，通信板块上半年不是特别好，另外选股上没有大热门股。
归凯的嘉实新兴产业股票(000751)医药占比23%，然后建筑IT、金融IT、新能源汽车、5G通信、半导体，都是一手的科技股。今年业绩都超了均值3-5%。它的另外一只基金--嘉实泰和混合(000595)持股差不多，唯一多了10%的白酒持仓。
冯明远的信达澳银新能源产业股票(001410)10大重仓持股集中度仅仅22%，目前这里面大部分是消费电子，然后分散布局了新能源汽车、智能制造、半导体等（二季度换了80%持仓个股，但因为集中度低，这种仓位波动也很正常）。业绩略差均值3%左右，但分散投资，风险和波动控制的更小了。
李元博的王牌产品--富国创新科技混合(002692)分散配置在办公IT、建筑IT、金融IT等软件，网络安全领域，以及消费电子、新能源汽车、半导体等科技领域（清空了游戏，换了一半持仓）。他的另外一只富国高新技术产业混合(100060)重点加了新能源汽车和智能汽车22%，其他也是布局了办公软件、金融IT、网络安全、消费电子、体育娱乐等（之前重仓的游戏全剔除，医药降低了仓位）。两只基金今年的收益都超过均值，而且李元博的控制回撤能力也比较不错。
许炎的富国互联科技股票(006751)分散在半导体、消费电子、办公软件/工业软件/金融IT/云视频、网络安全、新能源汽车，以及港股的互联网公司。因为有港股的互联网公司，今年业绩超出均值24%，选股能力非常厉害。
茅炜的南方信息创新混合A(007490)聚焦办公软件/计算机/工业软件/网络安全（合计20%）、5G（17%）、消费电子（15%）、以及半导体（半导体从15%降至4%）。今年业绩接近均值水平，也还可以。
蔡嵩松的诺安成长混合(320007)、诺安和鑫混合(002560)依旧是清一色的半导体龙头，二季度换了三只个股，持股集中度80%特别高。这也决定了该基金比半导体指数更高的波动性，虽然半导体今年波动大，该基金依旧因为累积收益较高，收益超过均值几个百分点。对于这种高波动的，适合半导体调整到底部时加仓买，然后达到一定高位、冲高时需要减仓避险。
郑巍山的银河创新成长混合(519674)持有50%以上的半导体，然后计算机软件、消费电子合计20%左右。经过这种分散后，它的收益依旧不低于诺安成长，也代表了分散多元化，其实更有助于基金的健康、长期可持续。注意该基金历史上最大回撤曾高达70%。
潘明的国联安优选行业混合(257070)剔除了5G，半导体大换股。目前集中持有半导体24%、计算机软件18%、新能源汽车，以及部分娱乐休闲、游戏。因为选股突出，今年收益超过均值15%左右，历史波动也不小。相对于新手的蔡嵩松、郑巍山，潘明管理了国联安优选6年半。
所以以上，刘格菘的广发系列、冯明远、李元博、金梓才、归凯、许炎、茅炜会相对更适合长期投资者，而诺安成长、银河创新、国联安优选行等高波动的，可能更适合高风险偏好者。
2科技为主的、占比较大的
老将梁浩的鹏华新兴产业混合(206009)二季度减仓了机械、医药、传媒，新增加了很多应用软件领域（非税收入信息化、金融IT、医药IT、军工通信），继续持有家电、化妆品电商、食品、医药、消费电子等大消费领域。今年收益一直超过均值11-14%，选股能力非常老辣、非常刁钻。梁浩管理了该基金9年，历史看这只基金的波动也很小，比较适合长期成长型投资者。
周应波的中欧明睿新常态混合A(001811)一大半在网络安全、云计算，新能源汽车，消费电子，5G；另外也持有不少的农业养殖、医药、游戏、娱乐休闲等大消费领域（大换仓）。作为一个成长基金，今年收益跑输了均值25%，历史看，虽然他的波动控制的也不错，但收益性方面确实也不会太高，选股还是成长股里偏稳定些的。
孙芳的上投摩根核心优选混合(370024)医药加到了15%，然后重仓新能源汽车、机械，其他还持有消费电子、半导体、美妆等；杜猛的上投摩根新兴动力混合A(377240)较集中持有新能源汽车、光伏，其他分散配置在医药、农业、安防、5G通信、消费电子、机械。两只也都是管理时间比较长的成长主题基金，业绩还可以，跑赢均值10%以内，但历史波动相对于冯明远、李元博、梁浩、周应波等要明显大一些了。
剩下的里面，李巍的广发制造业精选混合(270028)分散在半导体、消费电子、新能源汽车等科技股，以及光伏、金属、安防、机械等基建领域，其他还有电商，今年收益超过均值最多12%,但历史波动也是略大些。
魏庆国的大成中小盘混合LOF(160918)二季度全部换了仓。一半重仓股在医药、占比约15%，其次是消费电子、新能源汽车，然后还持有一点家电等，总体持股集中度较低、配置较分散。今年业绩略超出均值，历史波动中性。
张帆的华夏经济转型股票(002229)分散布局在新能源汽车、消费电子、办公软件/金融IT、5G、军工通信、游戏（换了一半持仓）今年业绩也刚达到均值， 历史波动也控制的蛮好。
杨飞的国泰金龙行业混合(020003)、国泰估值优势混合LOF(160212)收益跑输均值10%，而且历史波动还特别大。
3科技和其他成长股，均衡配置的
孙文龙的国投瑞银新兴产业混合LOF(161219)、国投瑞银稳健增长混合(121006)主要布局了建材、装修、物管等家居环节，医药（含动物医疗）、食品、化工（食品添加剂）、百货零售等大消费领域，以及一些5G、软件（网络可视化）等科技股，今年收益超过均值5-10%，但规模不足10个亿。尤其难得的是，这么小的规模，两只基金的历史回撤控制的都非常好。
邱杰的前海开源工业革命4.0混合(001103)家电、汽车占了一半以上，然后是消费电子、游戏等大消费，以及少部分水电/新能源。前10持仓仅占22%，累计股票仓位仅仅37%（去年是80%，今年一季末是57%，二季度减了重仓的汽车、加了电子）。这么低的股票持仓，是否和一季度新增的基金经理有关？邱杰有可能管的基金较多，放给新人了，而且风格在往偏债混合基金走。
陈良栋的长城久富混合LOF(162006)今年收益超出均值30%，10个亿规模，重仓机械、设备、口罩机、建材、木门家具、新能源新材料，以及智能汽车、汽车检测，还有半导体检测龙头，全是装备，今年选股特别牛（剔除医药）。这只历史也较久，一直四平八稳，收益还行、回撤控制也可以，现在陈良栋上任一年多，业绩突然暴起来，未来如能保持低回撤，会是非常不错的产品。至少近期的科技股调整，没有很大影响该基金。
另外一个今年收益最高的、超出均值34%的，孙迪、观富钦、郑澄然共同管理的广发高端制造股票(004997)，7个亿规模，二季度大部分仓位调换了，全部聚焦光伏上下游公司，以及其他新能源汽车龙头股，近期市场调整、该基金几乎不受影响。但是集中度过高，完全看光伏和新能源板块吃饭，后期也面临景气过后的高波动风险，历史看该基金也是高波动的。
交银的还有两只，收益略差于均值。刘鹏的交银先进制造混合(519704)，换了一半持仓，继续持有地产、机械、航空、银行等蓝筹股，同时开始新增新能源汽车、半导体、互联网券商等高弹性品种；郭斐的交银经济新动力混合(519778)，重仓新能源汽车15%、消费电子12%、半导体9%，其他建材、机械、农机、地产等也有分散配置。因为分手了很多蓝筹股，业绩被稀释。两只基金的规模都还可以，历史波动和回撤控制的也不错。
最后，杨锐文的景顺长城优选混合(260101)15%聚焦在新能源电池领域，其他持有家电、快递、消费电子、工程机械、云数据（清掉了医药），也是很多蓝筹拉低了收益，股票持仓也只有75%偏低，业绩跑输科技成长基金均值高达27%，连消费和价值型的均值都没达到。它的历史波动和回撤还可以。
本文的结尾，我们小结下：
对于科技、成长类的主题基金，上半年平均收益39%，截止8月5日平均收益60%。因为这类科技或成长个股的业绩波动比较大，基金的波动性也会较大。
具体怎么选择，一是对科技股要求较高的，选择第一类的，尤其是多元化配置科技细分板块的，且历史回撤控制的比较好的，比如刘格菘、李元博、冯明远等；
如果对波动能够容忍，尤其是科技板块调整到一定低位，也可以逢低布局一些集中度较高的科技基金；
二是可以选择一些科技股为主，同时配置其他成长股，做到选股致胜的。比如老将梁浩。
三是更广泛布局成长股的、分散投资的，且历史回撤和波动较小的，比如孙文龙、刘鹏、郭斐的。
最后，选股能力强的新人陈良栋、聚焦光伏板块的广发高端制造股票(004997)，跟科技的波动关联度较低，惧怕科技高估值的，或者有特定行业的投资需求，也可以适度关注。#股票##基金##A股#
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