#为什么镍价会暴涨#
因为俄乌冲突,国际大宗商品价格正在刷新人们的“三观”。3月7日晚间,伦敦金属交易所“妖镍”来袭——LME镍期货价格暴涨至历史新高,盘中最高涨幅超过90%,达到55000美元/吨,收盘回落至50905美元/吨,涨幅74.06%。然而更令人震惊的是,3月8日,伦镍价格上涨加速,最高价突破10万元/吨大关,也就是说,不到两个交易日,价格上涨了2倍多,这样的行情在有色金属中应该是前所未有的。面对市场大幅波动,伦敦金融交易所不得不于北京时间3月8日16:00暂停镍市场交易。
早在这次“逼空”行情之前,镍短缺的基本面已经持续了很长时间。3月7日,LME镍库存仅为7.68万吨,同比下降约70%,接近两年新低。随着俄乌冲突升级,市场担心俄罗斯镍供应受限,低库存、紧供应的镍价在市场情绪的助推下暴涨。
中国最大镍矿巨头惨遭逼空?
这种走势背后绝不可能仅仅是俄乌之间的紧张局势造成的,必然是有大机构在进行多空对决。而这一场史诗级的逼空行情,是全球矿业巨头嘉能可(Glencore)在逼仓中国一家世界500强企业——青山控股集团。
青山控股集团自去年开始建立空头头寸,以对冲价格下跌的风险,目前持有20万吨伦镍的空头头寸。由于青山控股集团生产的“高冰镍”不是LME镍交割品种(电解镍),而最大的产镍国俄罗斯受到西方制裁,俄镍被踢出交易所,无法交割,全球市场短时间内无法提供这么多现货镍,这意味青山控股集团没有足够的镍可用于交割并对冲空单。那么青山控股集团急需追加大量保证金,如果无力追加资金则会被交易所强制平仓,承担巨额亏损。嘉能可或以此逼迫青山钢铁交出印尼镍矿的60% 股权。
1、多方——嘉能可
全球大宗商品巨头嘉能可,成立于1974年,是瑞士最大的企业,也是全球领先的商品生产商和经营商,经营范围覆盖矿产品、能源产品和农产品的供应,在美国、伦敦和香港先后上市。2021年营业收入高达2037亿美元。2月15日,嘉能可宣布出售其在俄罗斯石油公司的股份,退出这项为期20年的投资,对此,嘉能可并未透露出售俄石油股份的原因、买家身份或交易价格。
2、空方——青山控股集团
青山控股集团,大家多少会有些陌生,但其实是一家民营企业“隐形巨无霸”,实力非常雄厚。公开资料显示,总部位于浙江温州的青山控股集团是中国最大的民营钢铁企业,全球最大的不锈钢生产商,世界“镍王”。在2021年《财富》世界500强企业中,排名第279位,以2929亿元的营业收入位列浙江省民营企业第四位,远超万向集团、娃哈哈等企业。
生产不锈钢时,需要大量的镍金属。“嗅觉灵敏”的青山控股集团董事局主席项光达由此进行了前瞻性的镍布局。08年世界金融危机后,世界各地经济不景气,产业价格低迷。自此,青山控股开始全球布局,将镍生产行业纳入企业规划重点。其中,在首次出海作战中选择了在印尼苏拉威西岛建设不锈钢基地。印度尼西亚是世界上镍储备量最大的国家,青山控股拿下的矿山年产镍30万吨,几乎是中国年年产镍的一半,占全球年镍当量的12%,产能居全球矿业之首。
自2009年首次投资印尼开发红土镍矿以来,青山控股不断扩大全球镍矿布局,打造“原矿—镍铁—不锈钢”完整产业链。2021年12月9日,青山控股宣布其在印尼建设的大型电池用高冰镍项目投产。根据计划,该项目将在一年内向国内矿企华友钴业、正极材料生产商中伟股份合计提供高冰镍10万吨。青山控股已不仅是全球最大的不锈钢生产者,也已全球第最大的镍生产企业。
真正带火镍需求的是新能源革命下动力电池的产能爆发。镍广泛应用于生产不锈钢和三元锂电池,后者是锂电池正极中由镍、钴、锰组成的“三元前驱体”。由于镍的性能优势,高镍电池正逐渐成为三元锂电池的重要发展方向。
可以说,在当前全球新能源狂潮中,谁手里有镍,谁就有变现的资本。尴尬的是,国内大部分动力电池厂商或者正极材料厂商手里没有镍,需要镍的反而没镍,只能去找青山控股合作,这在一定程度上凸显了项光达和青山控股的前瞻性。
因为俄乌冲突,国际大宗商品价格正在刷新人们的“三观”。3月7日晚间,伦敦金属交易所“妖镍”来袭——LME镍期货价格暴涨至历史新高,盘中最高涨幅超过90%,达到55000美元/吨,收盘回落至50905美元/吨,涨幅74.06%。然而更令人震惊的是,3月8日,伦镍价格上涨加速,最高价突破10万元/吨大关,也就是说,不到两个交易日,价格上涨了2倍多,这样的行情在有色金属中应该是前所未有的。面对市场大幅波动,伦敦金融交易所不得不于北京时间3月8日16:00暂停镍市场交易。
早在这次“逼空”行情之前,镍短缺的基本面已经持续了很长时间。3月7日,LME镍库存仅为7.68万吨,同比下降约70%,接近两年新低。随着俄乌冲突升级,市场担心俄罗斯镍供应受限,低库存、紧供应的镍价在市场情绪的助推下暴涨。
中国最大镍矿巨头惨遭逼空?
这种走势背后绝不可能仅仅是俄乌之间的紧张局势造成的,必然是有大机构在进行多空对决。而这一场史诗级的逼空行情,是全球矿业巨头嘉能可(Glencore)在逼仓中国一家世界500强企业——青山控股集团。
青山控股集团自去年开始建立空头头寸,以对冲价格下跌的风险,目前持有20万吨伦镍的空头头寸。由于青山控股集团生产的“高冰镍”不是LME镍交割品种(电解镍),而最大的产镍国俄罗斯受到西方制裁,俄镍被踢出交易所,无法交割,全球市场短时间内无法提供这么多现货镍,这意味青山控股集团没有足够的镍可用于交割并对冲空单。那么青山控股集团急需追加大量保证金,如果无力追加资金则会被交易所强制平仓,承担巨额亏损。嘉能可或以此逼迫青山钢铁交出印尼镍矿的60% 股权。
1、多方——嘉能可
全球大宗商品巨头嘉能可,成立于1974年,是瑞士最大的企业,也是全球领先的商品生产商和经营商,经营范围覆盖矿产品、能源产品和农产品的供应,在美国、伦敦和香港先后上市。2021年营业收入高达2037亿美元。2月15日,嘉能可宣布出售其在俄罗斯石油公司的股份,退出这项为期20年的投资,对此,嘉能可并未透露出售俄石油股份的原因、买家身份或交易价格。
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青山控股集团,大家多少会有些陌生,但其实是一家民营企业“隐形巨无霸”,实力非常雄厚。公开资料显示,总部位于浙江温州的青山控股集团是中国最大的民营钢铁企业,全球最大的不锈钢生产商,世界“镍王”。在2021年《财富》世界500强企业中,排名第279位,以2929亿元的营业收入位列浙江省民营企业第四位,远超万向集团、娃哈哈等企业。
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