最近老鬼一直在研究储备消费板块的股票,比如重庆啤酒、恰恰食品、涪陵榨菜等。
但原本的计划是等到下半年经济复苏后需求端开始恢复,同时估值也杀到一个合适的点位。但想法不及变化快。在人心涣散,成交不足的市场,消费股开始分流地产、基建的资金开始变现。
消费中暗线逻辑是涨价,尤其是老鬼研究的那几个涨价传导比较顺畅的股票。当下的宏观经济环境是供需两弱,即PPI价格一直高企,CPI这边传导不畅。
再未来疫情可控,经济恢复的状况下,CPI的传导不畅可能再下半年会修复,所以CPI涨价逻辑一定要重视,食品饮料板块值得重视。
创业板今天大跌近4%,宁德时代大跌7%,双双创了新低。大概率以新能源为首的赛道股及创业板指数还要往下再探一个台阶,这个时候的成长股可不要贪图便宜去抄底,美联储10年国债才刚开始发力,杀估值还在后边, 而且从一季报来看,相关产业的景气度也没预期那么好。当成长增速开始褪色,残酷的出货才刚刚开始。
结合当下市场环境。老鬼还是优先关注地产产业链、基建、银行、化工,受疫情影响的大消费、受原材料困扰的制造业。
但原本的计划是等到下半年经济复苏后需求端开始恢复,同时估值也杀到一个合适的点位。但想法不及变化快。在人心涣散,成交不足的市场,消费股开始分流地产、基建的资金开始变现。
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基金昨天涨了个寂寞,
B也跌了个寂寞。
好像什么都没发生…
今年A市基金整体浮亏-20%左右,还是在我接受的一个范围。
A市目前是处于底部一个震荡,
操作上有钱这个阶段还是适合分批买,没必要怂。
这样底部来回震也不会持续太久,还是比较期待下半年的行情,快的话5、6月就很有可能将出现反转。
所以这个阶段还是希望大家能有点信心,
1 基金肯定不会跌没的。
2 上证指数从3700点最低已经跌到3000点多些,现在放弃卖了,不就典型的高买低卖吗?追涨杀跌吗?
至于确认某个点位就是100%底部我是说不出,只能说之前黄线画的大概区间里尽量做大概率正确的事,操作上分批买入,相差不会太多。
B市年前说的上半年还是震荡为主,目前为止看法没什么变化,偏无趣。
要说进场位置,当前肯定不算什么黄金坑,我认为B的黄金坑是2.5万左右,问题是可遇不可求不一定会到,3-4万之间的价格我认为也合理,至少定投上这个区间里还是可以。
今日份不操作。
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今年A市基金整体浮亏-20%左右,还是在我接受的一个范围。
A市目前是处于底部一个震荡,
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所以这个阶段还是希望大家能有点信心,
1 基金肯定不会跌没的。
2 上证指数从3700点最低已经跌到3000点多些,现在放弃卖了,不就典型的高买低卖吗?追涨杀跌吗?
至于确认某个点位就是100%底部我是说不出,只能说之前黄线画的大概区间里尽量做大概率正确的事,操作上分批买入,相差不会太多。
B市年前说的上半年还是震荡为主,目前为止看法没什么变化,偏无趣。
要说进场位置,当前肯定不算什么黄金坑,我认为B的黄金坑是2.5万左右,问题是可遇不可求不一定会到,3-4万之间的价格我认为也合理,至少定投上这个区间里还是可以。
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